GOOGL

ALPHABET INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 15-10-2024

Alphabet đã báo cáo hiệu suất tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, với mức tăng 12% trong doanh số bán hàng và cải thiện đáng kể trong biên lợi nhuận hoạt động. Sự tập trung chiến lược của công ty vào trí tuệ nhân tạo (AI) là rõ ràng, khi nó tiếp tục tích hợp AI vào các doanh nghiệp cốt lõi của mình, bao gồm quảng cáo và Google Cloud. Mặc dù có sự chậm lại tạm thời trong tăng trưởng của Google Cloud do hạn chế về năng lực, công ty dự đoán sự phục hồi khi năng lực mới trở nên khả dụng vào năm 2025.

Ban quản lý của Alphabet đã cung cấp hướng dẫn cho 75 tỷ đô la chi tiêu vốn cho năm 2025, phản ánh cam kết của công ty trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI và đám mây của mình. Những nỗ lực kiếm tiền từ AI của công ty đang cho thấy kết quả hứa hẹn, với việc kiếm tiền từ AI Overview hoạt động ngang bằng với kiếm tiền từ tìm kiếm truyền thống.

Sức khỏe tài chính của Alphabet vẫn mạnh mẽ, với dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ thấp. Hào kinh tế rộng lớn của công ty được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, hiệu ứng mạng và lợi thế công nghệ. Mặc dù có một số rủi ro liên quan đến giám sát chống độc quyền và cạnh tranh trong không gian AI, các khoản đầu tư chiến lược của Alphabet vào AI và điện toán đám mây định vị tốt cho sự tăng trưởng dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Alphabet được đánh giá xuất sắc do tập trung chiến lược vào AI và điện toán đám mây, là những lĩnh vực tăng trưởng chính của công ty. Các quyết định phân bổ vốn của họ đã được thực hiện tốt, với các khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng và công nghệ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Alphabet có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, hiệu ứng mạng và lợi thế công nghệ. Sự thống trị của nó trong tìm kiếm và quảng cáo, cùng với hoạt động kinh doanh đám mây đang phát triển, mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Alphabet là tuyệt vời, khi công ty tiếp tục tận dụng AI và điện toán đám mây để thúc đẩy tăng trưởng. Các khoản đầu tư của nó vào các lĩnh vực này dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể theo thời gian.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Alphabet là một con bò tiền mặt, tạo ra dòng tiền tự do đáng kể từ hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi của mình. Khả năng sinh lời của công ty được hỗ trợ thêm bởi các dịch vụ đám mây và đăng ký đang phát triển.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Alphabet đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do giám sát chống độc quyền và cạnh tranh trong không gian AI. Tuy nhiên, vị thế tài chính mạnh mẽ và các khoản đầu tư chiến lược của nó giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Alphabet là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ được đặc trưng bởi dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ thấp. Khả năng tạo ra tiền mặt của công ty rất mạnh mẽ, hỗ trợ các chiến lược đầu tư và tăng trưởng của nó.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 164,25

    • 52-Week Range

      $ 140,03 - $ 207,05

    • Market Cap

      $ 2,01 T

    • Volume/Avg

      5.44 / 29.88

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 32,80

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 237,00

    • Fair Value Percent

      -30.70 %

    • Target Buy

      $ 213,30

    • Industry

      Internet Content & Information

    • Return on Equity

      32.91%

    • Net Margin

      28.60%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Alphabet Inc. là một công ty mẹ. Các phân khúc của Công ty bao gồm Google Services, Google Cloud và Other Bets. Phân khúc Google Services bao gồm các sản phẩm và dịch vụ như quảng cáo, Android, Chrome, thiết bị, Google Maps, Google Play, Tìm kiếm và YouTube. Phân khúc Google Cloud bao gồm các dịch vụ cơ sở hạ tầng và nền tảng, công cụ cộng tác và các dịch vụ khác cho khách hàng doanh nghiệp. Phân khúc Other Bets của công ty tham gia vào việc bán các dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe và dịch vụ Internet. Google Cloud của công ty cung cấp các dịch vụ đám mây sẵn sàng cho doanh nghiệp, bao gồm Google Cloud Platform và Google Workspace. Google Cloud Platform cung cấp quyền truy cập vào các giải pháp như an ninh mạng, cơ sở dữ liệu, phân tích và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cơ sở hạ tầng AI, nền tảng Vertex AI và Duet AI cho Google Cloud. Google Workspace bao gồm các công cụ giao tiếp và cộng tác dựa trên đám mây cho doanh nghiệp, chẳng hạn như Lịch, Gmail, Tài liệu, Drive, Meet và các dịch vụ doanh nghiệp khác.