GPC

GENUINE PARTS COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-02-2025

Công ty Genuine Parts (GPC) đang đối mặt với thách thức do nhu cầu thị trường yếu, đặc biệt là trong phân khúc công nghiệp. Mặc dù vậy, công ty đã báo cáo mức tăng nhẹ về doanh số và vượt kỳ vọng lợi nhuận cho quý 4 năm 2024. Phân khúc ô tô có doanh số so sánh không đổi, trong khi phân khúc công nghiệp giảm. Ban lãnh đạo đang tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và mua lại để thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện hiệu quả. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với mức nợ hợp lý và dòng tiền ổn định. Tuy nhiên, việc áp dụng xe điện ngày càng tăng là mối đe dọa lâu dài đối với mảng kinh doanh ô tô của công ty. GPC đang giao dịch gần giá trị hợp lý của nó, với mức độ không chắc chắn trung bình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và mua lại để thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện hiệu quả.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Genuine Parts có lợi thế cạnh tranh hẹp, hưởng lợi từ quy mô và mối quan hệ mạnh mẽ với nhà cung cấp, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn hơn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong các phân khúc ô tô và công nghiệp, mặc dù việc áp dụng xe điện là một mối đe dọa.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với dòng tiền ổn định và biên lợi nhuận hợp lý, nhưng đối mặt với áp lực từ điều kiện thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với thách thức từ nhu cầu thị trường và cạnh tranh, nhưng vị thế tài chính mạnh mang lại một số ổn định.


Sức khỏe tài chính: Average

Genuine Parts có sức khỏe tài chính tốt, với mức nợ hợp lý, thanh khoản dồi dào và dòng tiền ổn định.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 121,09

    • 52-Week Range

      $ 112,74 - $ 164,45

    • Market Cap

      $ 16,81 B

    • Volume/Avg

      167.31 / 1.54

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 44,82

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 130,00

    • Fair Value Percent

      -6.85 %

    • Target Buy

      $ 58,50

    • Industry

      Auto Parts

    • Return on Equity

      20.62%

    • Net Margin

      3.85%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Genuine Parts Company là một công ty dịch vụ toàn cầu chuyên phân phối phụ tùng thay thế ô tô và công nghiệp. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Tập đoàn Phụ tùng Ô tô (Ô tô) và Tập đoàn Phụ tùng Công nghiệp (Công nghiệp). Phân khúc Ô tô phân phối phụ tùng thay thế (ngoài phụ tùng thân xe) cho hầu hết tất cả các nhãn hiệu và kiểu xe ô tô, xe tải và các loại xe khác. Phân khúc Công nghiệp phân phối nhiều loại vòng bi công nghiệp, thiết bị truyền động cơ khí và thủy lực, bao gồm các sản phẩm thủy lực và khí nén, linh kiện xử lý vật liệu và các bộ phận và vật tư liên quan. Công ty phân phối phụ tùng, phụ kiện và giải pháp ô tô ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc. Các doanh nghiệp ô tô của công ty cung cấp hàng tồn kho, lập danh mục, tiếp thị, đào tạo và các chương trình khác hoàn chỉnh cho thị trường hậu mãi ở mỗi khu vực này. Mạng lưới ô tô của công ty bao gồm người lắp đặt, đội xe, chính phủ và các tài khoản chính.