GPN

GLOBAL PAYMENTS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

14-02-2025 01-10-2024

Global Payments Inc. đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định và cải thiện hoạt động, duy trì quỹ đạo ổn định trong quý IV. Công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu 6,5% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở tiền tệ không đổi, với phân khúc thương nhân tăng trưởng 7,0%. Biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện nhẹ, cho thấy khả năng mở rộng quy mô của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm mức lợi nhuận hoạt động 600 triệu USD vào năm 2027. Công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, coi đây là cách sử dụng vốn tốt trong bối cảnh cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp.

Mặc dù có những lo ngại về sự gián đoạn tiềm ẩn trong ngành thanh toán, Global Payments đang thích ứng tốt, hưởng lợi từ vị thế cạnh tranh và các thương vụ sáp nhập chiến lược, chẳng hạn như với Total System Services. Công ty tập trung vào mở rộng quốc tế khi thị trường Mỹ trưởng thành. Tuy nhiên, việc tập trung vào các thương nhân nhỏ khiến nó nhạy cảm với suy thoái kinh tế.

Về mặt tài chính, Global Payments có hồ sơ rủi ro trung bình với tỷ lệ đòn bẩy là 4,1 lần nợ/EBITDA điều chỉnh. Công ty không trả cổ tức đáng kể trong lịch sử nhưng tập trung vào việc mua lại cổ phiếu. Hào kinh tế được coi là hẹp do tập trung vào thị trường ngách là các thương nhân nhỏ, điều này bảo vệ nó khỏi các đối thủ cạnh tranh lớn hơn. Công ty được định vị tốt để thích ứng với những thay đổi của ngành, tận dụng các quan hệ đối tác phần mềm và dấu chân quốc tế của mình.

Tổng thể, Global Payments đang giao dịch với mức chiết khấu 37% so với ước tính giá trị hợp lý là 171 USD, cho thấy khả năng bị định giá thấp. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình, được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch sang thanh toán điện tử và mở rộng thị trường quốc tế.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý được đánh giá là bình thường, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định chiến lược khôn ngoan, đặc biệt là trong các thương vụ sáp nhập và mua lại, để phát triển công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do tập trung vào thị trường ngách là các thương nhân nhỏ, cung cấp một số bảo vệ khỏi các đối thủ cạnh tranh lớn hơn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với công ty được định vị tốt để thích ứng với những thay đổi của ngành và mở rộng ra quốc tế.


Khả năng sinh lời: Profitable

Global Payments có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện và tập trung vào hoạt động kinh doanh có thể mở rộng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có hồ sơ rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với các điều kiện kinh tế vĩ mô và các gián đoạn tiềm ẩn trong ngành.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là trung bình, với tỷ lệ đòn bẩy là 4,1 lần nợ/EBITDA điều chỉnh và tập trung vào việc mua lại cổ phiếu thay vì cổ tức.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 92,69

    • 52-Week Range

      $ 90,99 - $ 136,36

    • Market Cap

      $ 22,95 B

    • Volume/Avg

      332.65 / 1.83

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 25,46

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 171,00

    • Fair Value Percent

      -45.80 %

    • Target Buy

      $ 94,05

    • Industry

      Specialty Business Services

    • Return on Equity

      7.03%

    • Net Margin

      15.54%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Global Payments Inc. là một công ty công nghệ thanh toán cung cấp phần mềm và dịch vụ. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Giải pháp dành cho người bán, Giải pháp dành cho tổ chức phát hành và Doanh nghiệp. Thông qua phân khúc Giải pháp dành cho người bán, Công ty cung cấp công nghệ thanh toán và giải pháp phần mềm cho khách hàng. Các dịch vụ của phân khúc này bao gồm dịch vụ ủy quyền, thanh toán và cấp vốn, hỗ trợ khách hàng, giải quyết tranh chấp, cho thuê thiết bị đầu cuối, bán hàng và triển khai, dịch vụ bảo mật thanh toán, lập hóa đơn và báo cáo hợp nhất. Ngoài ra, công ty cung cấp một loạt các giải pháp phần mềm doanh nghiệp giúp hợp lý hóa hoạt động kinh doanh cho khách hàng trong nhiều thị trường dọc. Thông qua phân khúc Giải pháp dành cho tổ chức phát hành, Công ty cung cấp các giải pháp cho phép các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác quản lý danh mục thẻ của họ. Công ty cũng cung cấp các giải pháp thanh toán thương mại, khoản phải trả và các giải pháp thay thế thanh toán điện tử hỗ trợ quy trình thanh toán B2B cho doanh nghiệp và chính phủ.