GRMN

Garmin Ltd

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-02-2025

25-02-2025 01-11-2024

Garmin Ltd. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng. Doanh thu của công ty tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trên tất cả các phân khúc kinh doanh, đặc biệt là trong các thiết bị đeo thể dục và ngoài trời. Biên lợi nhuận hoạt động của Garmin đã cải thiện đáng kể nhờ hiệu quả hoạt động và cơ cấu sản phẩm thuận lợi. Công ty đã nâng ước tính giá trị hợp lý lên 198 USD mỗi cổ phiếu, mặc dù giá giao dịch hiện tại đang cao hơn 13%. Chiến lược của Garmin tập trung vào việc duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ thông qua đổi mới và cung cấp sản phẩm cao cấp, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn như Apple và Samsung. Công ty có tình hình tài chính mạnh mẽ, với dự trữ tiền mặt đáng kể và không có nợ, cho phép nó tài trợ cho tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua lại tiềm năng. Nhìn về phía trước, Garmin kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trên các phân khúc của mình, được hỗ trợ bởi các sản phẩm mới ra mắt và mở rộng thị trường.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Garmin được đánh giá là Tiêu chuẩn, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để phát triển công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Garmin có hào kinh tế Hẹp, với lợi thế cạnh tranh trong một số phân khúc như hàng không và hàng hải, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ ở các phân khúc khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là Tốt, với vị thế thị trường ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong các phân khúc cao cấp.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Garmin rất Có Lợi Nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và khả năng tạo ra dòng tiền tự do.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức Trung bình, do cạnh tranh và thay đổi quy định tiềm năng, nhưng công ty duy trì sự ổn định tài chính.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Garmin là Xuất Sắc, với vị thế tiền mặt mạnh và không có nợ, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 213,90

    • 52-Week Range

      $ 138,86 - $ 246,50

    • Market Cap

      $ 41,16 B

    • Volume/Avg

      671.75 / 861.55

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 44,20

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 198,00

    • Fair Value Percent

      8.03 %

    • Target Buy

      $ 118,80

    • Industry

      Scientific & Technical Instruments

    • Return on Equity

      19.00%

    • Net Margin

      22.41%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Garmin Ltd. (Garmin) là một thực thể có trụ sở tại Thụy Sĩ. Công ty và các công ty con cung cấp hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các thiết bị và ứng dụng không dây. Công ty hoạt động thông qua năm phân khúc: thể dục, ngoài trời, hàng không, hàng hải và ô tô. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm điều hướng ô tô, cũng như một loạt các sản phẩm và ứng dụng được thiết kế cho thị trường GPS di động. Công ty cung cấp các thiết bị cầm tay ngoài trời, thiết bị đeo, thiết bị chơi gôn và thiết bị theo dõi và huấn luyện chó/thiết bị huấn luyện thú cưng. Garmin cung cấp nhiều loại sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong theo dõi hoạt động và thể dục. Phân khúc kinh doanh hàng không của Công ty là nhà cung cấp giải pháp cho các nhà sản xuất máy bay, chủ sở hữu và nhà điều hành máy bay hiện có, cũng như khách hàng quân sự và chính phủ và phục vụ một loạt các loại máy bay, bao gồm máy bay vận tải, máy bay kinh doanh, hàng không chung, máy bay thử nghiệm/thể thao hạng nhẹ, máy bay trực thăng, phương tiện có người lái tùy chọn và phương tiện bay không người lái. Công ty hoạt động trên toàn thế giới.