GWW

W.W. GRAINGER, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

W.W. Grainger, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc cho quý 4 năm 2024, với doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 4,2 tỷ USD và biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh tăng 40 điểm cơ bản lên 15%. Mặc dù có những kết quả tích cực này, thị trường đã thất vọng với hướng dẫn của công ty cho năm 2025, thấp hơn kỳ vọng. Ban lãnh đạo Grainger dự kiến tổng doanh thu cho năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 17,6 tỷ USD đến 18,1 tỷ USD, với biên lợi nhuận hoạt động từ 15,1% đến 15,5%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường.

Công ty hoạt động trong một thị trường có tính cạnh tranh cao, với sự cạnh tranh đáng kể từ các nhà bán lẻ thương mại điện tử như Amazon Business. Tuy nhiên, Grainger có một hào kinh tế hẹp nhờ mối quan hệ mạnh mẽ với các khách hàng lớn và các giải pháp quản lý hàng tồn kho của mình. Công ty đã đầu tư vào khả năng thương mại điện tử và mạng lưới phân phối của mình để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Sức khỏe tài chính của Grainger mạnh mẽ, với tỷ lệ đòn bẩy bảo thủ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do đã được chứng minh. Công ty đã liên tục trả lại tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Mặc dù có những thách thức, Grainger vẫn tự tin vào khả năng duy trì biên lợi nhuận hoạt động ổn định và tiếp tục tăng thị phần của mình trong dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Grainger được coi là bình thường, vì họ đã thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào khả năng thương mại điện tử và mạng lưới phân phối để duy trì lợi thế cạnh tranh.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Grainger có một hào kinh tế hẹp nhờ mối quan hệ mạnh mẽ với các khách hàng lớn và các giải pháp quản lý hàng tồn kho, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể từ các nhà bán lẻ thương mại điện tử.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với kỳ vọng duy trì biên lợi nhuận hoạt động ổn định và tăng thị phần, mặc dù vẫn còn những thách thức từ các đối thủ cạnh tranh như Amazon Business.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Grainger rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do ổn định, cho phép trả cổ tức và mua lại cổ phiếu thường xuyên.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Grainger đối mặt với rủi ro trung bình do cạnh tranh và áp lực giá cả, nhưng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và dịch vụ quản lý hàng tồn kho của công ty mang lại một số ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Grainger là tốt, với tỷ lệ đòn bẩy bảo thủ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do đã được chứng minh, hỗ trợ lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 967,62

    • 52-Week Range

      $ 874,98 - $ 1.227,66

    • Market Cap

      $ 46,61 B

    • Volume/Avg

      47.86 / 296.75

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 29,23

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 660,00

    • Fair Value Percent

      46.61 %

    • Target Buy

      $ 429,00

    • Industry

      Industrial Distribution

    • Return on Equity

      55.68%

    • Net Margin

      11.12%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    W.W. Grainger, Inc. là một nhà phân phối dòng rộng các sản phẩm và dịch vụ bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) với các hoạt động chủ yếu ở Bắc Mỹ, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Giải pháp Cảm ứng Cao Bắc Mỹ (Giải pháp Cảm ứng Cao Bắc Mỹ) và Mảng hàng Vô tận. Phân khúc Giải pháp Cảm ứng Cao Bắc Mỹ cung cấp các giải pháp MRO giá trị gia tăng. Phân khúc này chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp mang thương hiệu Grainger ở Hoa Kỳ (Mỹ), Canada, Mexico và Puerto Rico. Phân khúc Mảng hàng Vô tận cung cấp một nền tảng trực tuyến được sắp xếp hợp lý và minh bạch. Phân khúc Mảng hàng Vô tận bao gồm các kênh trực tuyến Zoro Tools, Inc. (Zoro) và MonotaRO Co., Ltd. (MonotaRO) của Công ty hoạt động chủ yếu ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Các sản phẩm của Công ty được nhóm theo một số danh mục chung, bao gồm an toàn và bảo mật, xử lý và lưu trữ vật liệu, thiết bị bơm và ống nước, và làm sạch và bảo trì.