HAL

HALLIBURTON COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 24-01-2025

Halliburton đang đối mặt với môi trường giá cả đầy thách thức trong ngắn hạn, đặc biệt là do những khó khăn trong kinh doanh tại Mexico và giảm giá ở Bắc Mỹ. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn, được thúc đẩy bởi những đổi mới trong công nghệ khoan, phá vỡ điện và hoàn thiện giếng quốc tế. Ban lãnh đạo của Halliburton được đánh giá cao về kỷ luật vốn và tập trung vào đầu tư hữu cơ, chẳng hạn như e-fracking và công nghệ điều khiển quay. Công ty duy trì một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ ở Bắc Mỹ và khả năng đổi mới và cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí. Về tài chính, Halliburton có sức khỏe tốt, với chất lượng tín dụng vững chắc và mức nợ có thể quản lý được. Công ty cam kết trả lại vốn cho cổ đông, như được chứng minh bằng việc mua lại cổ phần và cổ tức đáng kể. Nhìn chung, mặc dù có những rủi ro liên quan đến giá hàng hóa và các yếu tố địa chính trị, Halliburton đang ở vị trí tốt để tận dụng các cơ hội trong tương lai trong ngành dịch vụ dầu khí.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Halliburton được đánh giá xuất sắc nhờ vào hồ sơ theo dõi mạnh mẽ trong kỷ luật vốn và tập trung vào đầu tư hữu cơ, tránh các thương vụ mua lại gây hại giá trị.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Halliburton có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ ở Bắc Mỹ và khả năng đổi mới và cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong công nghệ khoan, phá vỡ điện và hoàn thiện giếng quốc tế.


Khả năng sinh lời: Profitable

Halliburton có lợi nhuận, tập trung vào duy trì biên lợi nhuận mạnh và lợi nhuận trên vốn qua chu kỳ kinh tế.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do giá hàng hóa và các yếu tố địa chính trị, nhưng duy trì sự ổn định tài chính.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Halliburton là tốt, với chất lượng tín dụng vững chắc, mức nợ có thể quản lý được và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 24,34

    • 52-Week Range

      $ 23,42 - $ 41,56

    • Market Cap

      $ 21,13 B

    • Volume/Avg

      9.69 / 10.74

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 38,48

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 36,00

    • Fair Value Percent

      -32.39 %

    • Target Buy

      $ 21,60

    • Industry

      Oil & Gas Equipment & Services

    • Return on Equity

      25.18%

    • Net Margin

      10.90%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Halliburton Company là một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho ngành công nghiệp năng lượng. Công ty hoạt động thông qua hai phân đoạn: Hoàn thiện và Sản xuất và Khoan và Đánh giá. Phân đoạn Hoàn thiện và Sản xuất cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xi măng, kích thích, hóa chất đặc biệt, can thiệp, kiểm soát áp suất, nâng nhân tạo và hoàn thiện. Phân đoạn này bao gồm các dòng dịch vụ sản phẩm như nâng nhân tạo, xi măng, công cụ hoàn thiện, multi-chem, dịch vụ đường ống và quy trình, tăng cường sản xuất và giải pháp sản xuất. Phân đoạn Khoan và Đánh giá cung cấp các giải pháp mô hình hóa trường và bể chứa, khoan, chất lỏng, đánh giá và đặt chính xác giếng khoan giúp khách hàng mô hình hóa, đo lường, khoan và tối ưu hóa các hoạt động xây dựng giếng của mình. Các dòng dịch vụ sản phẩm của công ty bao gồm Baroid, mũi khoan và dịch vụ, quản lý dự án Halliburton, phần mềm và dịch vụ landmark, khoan Sperry, kiểm tra và dưới biển và dây và đâm thủng.