HAS

Hasbro Inc

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

Hasbro đã thể hiện sự kiên cường trong báo cáo thu nhập gần đây, đăng ký doanh thu quý bốn là 1,1 tỷ USD, giảm nhẹ nhưng vượt dự đoán. Điều quan trọng là, công ty đã đạt được biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh 10,2%. Hiệu suất tích cực phần lớn nhờ vào việc mở rộng biên lợi nhuận thông qua việc tập trung chiến lược vào các phân khúc số và trò chơi, chẳng hạn như Wizards of the Coast, nhóm hiện đang vượt trội. Chiến lược "Chơi để Thắng" nhắm đến việc tăng doanh thu trong trung hạn, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu trung bình trong khoảng từ 5% tới 7% và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động.

Trước những thách thức trong thị trường đồ chơi truyền thống, Hasbro dự định thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào trò chơi kỹ thuật số và cấp phép, dự đoán sự tăng trưởng trong các thương hiệu Magic và Dungeons & Dragons. Công ty cam kết giảm chi phí và duy trì dòng tiền mạnh mẽ, nhắm đến việc tạo ra dòng tiền tự do tích lũy khoảng 800 triệu USD hàng năm từ 2025 đến 2028. Họ cũng ưu tiên việc trả vốn cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, đồng thời tập trung vào việc đổi mới trong các dòng sản phẩm của mình.

Nhìn chung, các nhà phân tích duy trì ước tính giá trị hợp lý cho Hasbro là 83 USD mỗi cổ phiếu, định vị cổ phiếu hiện tại giảm 19% với tiềm năng mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong những năm tới.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Hasbro được quản lý hiệu quả, với sự tập trung rõ ràng vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược đặc biệt là trong trò chơi kỹ thuật số và cấp phép.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Hasbro có một hào quang kinh tế hẹp do thương hiệu mạnh và các quan hệ đối tác được thiết lập nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong thị trường đồ chơi.


Dài hạn: Good

Triển vọng cho Hasbro có vẻ tốt, với tiềm năng doanh thu ổn định hoặc tăng trong dài hạn khi công ty chuyển sang các doanh nghiệp có biên lợi nhuận cao hơn.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Hasbro được coi là rất có lãi với biên lợi nhuận hoạt động vững chắc, đặc biệt là trong phân khúc trò chơi so với doanh số đồ chơi truyền thống.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro được coi là trung bình, vì công ty phải đối mặt với những thách thức từ sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng và sự phụ thuộc vào các đối tác bán lẻ lớn.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Hasbro được đánh giá là tốt, cho thấy sự ổn định trong dòng tiền và cam kết giảm mức nợ.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 59,30

    • 52-Week Range

      $ 52,61 - $ 73,46

    • Market Cap

      $ 8,27 B

    • Volume/Avg

      2.11 / 1.67

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 40,51

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 83,00

    • Fair Value Percent

      -28.55 %

    • Target Buy

      $ 53,95

    • Industry

      Leisure

    • Return on Equity

      34.72%

    • Net Margin

      9.32%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Hasbro là một công ty trò chơi có thương hiệu, cung cấp các sản phẩm giải trí cho trẻ em và gia đình trên toàn thế giới dựa trên danh mục thương hiệu đẳng cấp thế giới. Từ đồ chơi và trò chơi đến chương trình truyền hình, phim truyện và chương trình cấp phép, Hasbro tiếp cận khách hàng bằng cách tận dụng các thương hiệu nổi tiếng của mình như Transformers, Nerf và Magic: The Gathering. Quyền sở hữu cổ phần trong Discovery Family, cung cấp các chương trình liên quan đến các thương hiệu của Hasbro, và khả năng sản xuất đã giúp tăng cường sự hiện diện đa kênh của Hasbro. Công ty đã mua lại EOne vào năm 2019, thêm vào các thương hiệu gia đình nổi tiếng như Peppa Pig và PJ Masks, và từ đó đã loại bỏ các dòng sản phẩm không cốt lõi khỏi sự kết hợp này. Hơn nữa, việc bổ sung Dungeons & Dragons Beyond vào năm 2022 cung cấp cho công ty quyền truy cập vào 19 triệu người chơi trò chơi bàn kỹ thuật số.