HD

THE HOME DEPOT, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-02-2025

The Home Depot đã báo cáo một năm tài chính 2024 vững chắc với tổng doanh thu 159,5 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm trước. Mặc dù doanh số bán hàng so sánh giảm nhẹ 1,8%, công ty đã chứng kiến sự chuyển biến tích cực trong quý IV với mức tăng 0,8% trong doanh số bán hàng so sánh. Công ty đã tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược, đặc biệt là nâng cao trải nghiệm mua sắm kết nối và mở rộng cơ sở khách hàng Pro. Việc mua lại SRS đã đóng góp đáng kể, bổ sung 6,4 tỷ USD doanh thu chỉ trong bảy tháng. Nhìn về phía trước cho năm tài chính 2025, The Home Depot dự kiến tăng trưởng tổng doanh thu 2,8% và tăng trưởng doanh số bán hàng so sánh 1%. Tuy nhiên, thu nhập pha loãng điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ giảm khoảng 2% do áp lực kinh tế vĩ mô đang diễn ra, bao gồm lãi suất cao ảnh hưởng đến các dự án cải tạo lớn. Công ty vẫn cam kết với chiến lược tăng trưởng của mình, bao gồm mở các cửa hàng mới và nâng cao khả năng giao hàng, dự kiến sẽ thúc đẩy thành công trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý tại The Home Depot được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào việc nâng cao trải nghiệm mua sắm và mở rộng cơ sở khách hàng Pro, đã cho thấy kết quả tích cực.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

The Home Depot có một hào kinh tế mạnh với các lợi thế cạnh tranh như mạng lưới cửa hàng rộng lớn, nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và hệ sinh thái Pro toàn diện.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là tốt, với các khoản đầu tư đang diễn ra trong các lĩnh vực chiến lược dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng, mặc dù áp lực kinh tế vĩ mô vẫn là một mối quan tâm.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

The Home Depot rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động vững chắc và dòng tiền ổn định, mặc dù có sự suy giảm nhẹ dự kiến trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất cao ảnh hưởng đến các dự án cải tạo lớn, nhưng vẫn duy trì vị thế tài chính lành mạnh.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của The Home Depot là tốt, với dòng tiền mạnh, mức nợ có thể quản lý và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 347,25

    • 52-Week Range

      $ 323,77 - $ 439,37

    • Market Cap

      $ 344,95 B

    • Volume/Avg

      5.62 / 3.40

    • Earnings Date

      20/05

    • RSI

      $ 23,92

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 305,00

    • Fair Value Percent

      13.85 %

    • Target Buy

      $ 228,75

    • Industry

      Home Improvement Retail

    • Return on Equity

      385.37%

    • Net Margin

      9.28%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    The Home Depot, Inc. là nhà bán lẻ cải thiện nhà cửa. Công ty cung cấp nhiều loại vật liệu xây dựng, sản phẩm cải thiện nhà cửa, sản phẩm sân vườn, sản phẩm trang trí và sản phẩm bảo trì, sửa chữa và vận hành cơ sở. Công ty cũng cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm dịch vụ lắp đặt cải thiện nhà cửa và cho thuê dụng cụ và thiết bị. Công ty vận hành khoảng 2.335 cửa hàng nằm trên khắp Hoa Kỳ bao gồm Thịnh vượng chung Puerto Rico và các vùng lãnh thổ của Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Guam, Canada và Mexico. Các cửa hàng Home Depot có diện tích trung bình khoảng 104.000 foot vuông không gian kín, với khoảng 24.000 foot vuông diện tích sân vườn bên ngoài. Công ty cũng duy trì một mạng lưới các trung tâm phân phối và thực hiện, cũng như nhiều trang web thương mại điện tử khác nhau ở Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Công ty phục vụ hai nhóm khách hàng chính: Khách hàng tự làm (DIY) và Khách hàng Chuyên nghiệp (Ưu điểm).