HES

HESS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

Công ty Hess đã thể hiện sự kiên cường và tập trung chiến lược trong hoạt động của mình, đặc biệt là với các tài sản ở Guyana và Bakken Shale. Công ty đã tinh giản danh mục đầu tư của mình, tập trung vào các tài sản có giá trị cao và thoái vốn khỏi các khu vực kém cạnh tranh hơn. Tài sản Guyana là động lực tăng trưởng đáng kể, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn cung dầu toàn cầu vào năm 2030. Mặc dù có một số thách thức, chẳng hạn như chi phí phát triển tăng và yêu cầu vốn ban đầu cao, Hess vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với bảng cân đối kế toán và thanh khoản lành mạnh. Ban lãnh đạo công ty cam kết trả lại vốn cho cổ đông trong khi tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.

Hess Midstream Partners đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với thu nhập vượt kỳ vọng. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư chiến lược vào xử lý khí đốt và mở rộng cơ sở hạ tầng. Mặc dù có một số gián đoạn liên quan đến thời tiết, Hess Midstream vẫn tập trung vào các kế hoạch phát triển của mình và dự kiến sẽ duy trì quỹ đạo tài chính mạnh mẽ đến năm 2027.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Hess được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào các tài sản có giá trị cao và phân bổ vốn hiệu quả. Họ đã thành công trong việc tinh giản danh mục đầu tư của công ty, tập trung vào các khu vực sinh lợi như Guyana và Bakken Shale.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Hess có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do các tài sản chiến lược của mình ở Guyana, mang lại lợi thế về chi phí. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh và thách thức trong việc duy trì lợi nhuận vượt trội.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Hess là tốt, với sự tăng trưởng đáng kể dự kiến từ các tài sản của mình ở Guyana. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức như chi phí phát triển tăng và rủi ro pháp lý.


Khả năng sinh lời: Profitable

Hess có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh từ hoạt động của mình. Tuy nhiên, các yêu cầu vốn ban đầu ở Guyana làm giảm tiềm năng tạo ra tiền mặt ngay lập tức.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Hess đối mặt với rủi ro cao do sự biến động của giá dầu thô và khí đốt tự nhiên, cũng như các phơi nhiễm liên quan đến ESG. Tình hình chính trị ở Guyana và những thay đổi pháp lý tiềm năng cũng làm tăng thêm sự không chắc chắn.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Hess có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán và thanh khoản mạnh. Công ty đã quản lý để duy trì mức nợ lành mạnh và tạo ra nhiều tiền mặt hơn số tiền chi tiêu, ngay cả với các cam kết vốn đáng kể.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 143,92

    • 52-Week Range

      $ 123,79 - $ 163,98

    • Market Cap

      $ 44,37 B

    • Volume/Avg

      1.54 / 1.95

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 47,41

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 178,00

    • Fair Value Percent

      -19.15 %

    • Target Buy

      $ 106,80

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      29.18%

    • Net Margin

      21.87%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Hess Corporation là một công ty thăm dò và sản xuất (E&P). Công ty tham gia vào việc thăm dò, phát triển, sản xuất, vận chuyển, mua và bán dầu thô, khí tự nhiên dạng lỏng và khí tự nhiên với các hoạt động sản xuất đặt tại Hoa Kỳ (Mỹ), Guyana, Khu vực Phát triển Chung Malaysia/Thái Lan (JDA) và Malaysia. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: E&P và Midstream. Phân khúc hoạt động E&P thăm dò, phát triển, sản xuất, mua và bán dầu thô, NGL và khí tự nhiên. Phân khúc hoạt động Midstream cung cấp các dịch vụ dựa trên phí, bao gồm thu gom, nén và xử lý khí tự nhiên và phân đoạn NGL; thu gom, kết thúc, bốc xếp và vận chuyển dầu thô và NGL; lưu trữ và kết thúc propan, và dịch vụ xử lý nước chủ yếu trong vỉa đá phiến Bakken của Bắc Dakota. Công ty tiến hành các hoạt động thăm dò chủ yếu ngoài khơi Guyana, ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ và ngoài khơi Suriname.