HLT

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 24-10-2024

Hilton Worldwide Holdings Inc. đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, vượt qua kỳ vọng về thu nhập với EPS là 1,76 USD so với dự kiến 1,67 USD. Công ty báo cáo mức tăng 3,5% trong RevPAR, được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch giải trí và kinh doanh mạnh mẽ. Sự mở rộng chiến lược và sức mạnh thương hiệu của Hilton đã dẫn đến mức tăng trưởng đơn vị kỷ lục, với 973 khách sạn được thêm vào năm 2024, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong lịch sử của nó. Công ty duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025, dự kiến tiếp tục tăng trưởng trên tất cả các phân khúc và khu vực chính, đặc biệt là trong du lịch nhóm và kinh doanh. Mặc dù đối mặt với áp lực chi phí, Hilton vẫn duy trì kỷ luật trong quản lý chi phí và tiếp tục tận dụng thương hiệu mạnh và chương trình khách hàng thân thiết của mình để thúc đẩy tăng trưởng. Công ty đang giao dịch ở mức cao hơn 26% so với giá trị hợp lý, với ước tính giá trị hợp lý là 214 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá quá cao. Sức khỏe tài chính của Hilton là tốt, với thanh khoản được cải thiện và hồ sơ nợ có thể quản lý, hỗ trợ mô hình kinh doanh nhẹ tài sản của nó.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Hilton là xuất sắc, tập trung vào mở rộng chiến lược và sức mạnh thương hiệu để thúc đẩy tăng trưởng. Công ty đã thành công trong việc thêm các thương hiệu và đối tác mới, nâng cao vị thế thị trường của mình.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Hilton có một hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, chương trình khách hàng thân thiết rộng lớn và thị phần đáng kể trong ngành khách sạn. Mô hình kinh doanh nhẹ tài sản và chi phí chuyển đổi cao cho chủ sở hữu tài sản càng củng cố vị thế cạnh tranh của nó.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Hilton là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và đang tăng. Các sáng kiến chiến lược và sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ của công ty đặt nó ở vị trí tốt cho sự tăng trưởng bền vững.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Hilton rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận EBITDA mạnh và dòng tiền tự do đáng kể. Mô hình nhẹ tài sản của công ty đóng góp vào lợi nhuận cao trên vốn đầu tư.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Hilton đối mặt với rủi ro trung bình, với những thách thức tiềm năng từ suy thoái kinh tế và cạnh tranh. Tuy nhiên, thương hiệu mạnh và sức khỏe tài chính của nó giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Hilton là tốt, với thanh khoản được cải thiện và hồ sơ nợ có thể quản lý. Mô hình nhẹ tài sản của công ty hỗ trợ dòng tiền ổn định và sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 227,85

    • 52-Week Range

      $ 193,86 - $ 275,22

    • Market Cap

      $ 54,82 B

    • Volume/Avg

      289.64 / 1.63

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 20,35

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 214,00

    • Fair Value Percent

      6.47 %

    • Target Buy

      $ 181,90

    • Industry

      Lodging

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      32.34%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Hilton Worldwide Holdings Inc. là một công ty khách sạn toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực quản lý, nhượng quyền thương mại, sở hữu và cho thuê khách sạn và khu nghỉ dưỡng, đồng thời cấp phép sở hữu trí tuệ, bao gồm tên thương hiệu, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ. Công ty có danh mục khoảng 22 thương hiệu bao gồm hơn 7.500 cơ sở lưu trú và hơn 1,2 triệu phòng, tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty có hai phân khúc: quản lý và nhượng quyền thương mại và sở hữu. Phân khúc quản lý và nhượng quyền thương mại bao gồm tất cả các khách sạn do công ty quản lý cho chủ sở hữu bên thứ ba, cũng như tất cả các khách sạn được nhượng quyền mà công ty cấp phép sở hữu trí tuệ (IP), bao gồm tên thương hiệu, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, đồng thời cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng khác cho chủ sở hữu bên thứ ba. Các thương hiệu của công ty bao gồm Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Tempo by Hilton, Hilton Hotels & Resorts và DoubleTree by Hilton.