HOLX

HOLOGIC, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 05-11-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của Hologic cho thấy hiệu suất hỗn hợp. Công ty đã tăng trưởng doanh thu 1%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng 5% trong chẩn đoán, trong khi sức khỏe vú giảm 2%. Sức mạnh trong chẩn đoán được cho là do mở rộng danh mục xét nghiệm chẩn đoán phân tử của họ, tận dụng cơ sở nền tảng đã được cài đặt. Tuy nhiên, sự yếu kém trong sức khỏe vú, đặc biệt là trong các thiết bị chụp nhũ ảnh, là một mối quan tâm, với kỳ vọng tiếp tục yếu cho đến khi nền tảng Envision mới ra mắt vào năm 2026.

Mặc dù có những thách thức này, Hologic vẫn duy trì ước tính giá trị hợp lý là 70 đô la mỗi cổ phiếu, với giá giao dịch hiện tại là 64,58 đô la, cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý. Công ty có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi vị trí mạnh mẽ của nó trong thị trường chụp nhũ ảnh 3D của Mỹ và các xét nghiệm chẩn đoán độc quyền của nó. Ban quản lý dưới sự lãnh đạo của CEO Stephen MacMillan đã hiệu quả trong việc giảm đòn bẩy và thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược, mặc dù các thương vụ mua lại trước đây đã dẫn đến sự suy giảm đáng kể về thiện chí.

Sức khỏe tài chính của Hologic mạnh mẽ, với đòn bẩy thấp và vị thế tiền mặt vững chắc. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do những thay đổi tiềm năng trong hướng dẫn sàng lọc và sự gián đoạn công nghệ. Nhìn chung, chiến lược của Hologic nhằm tăng doanh thu định kỳ và mở rộng khả năng chẩn đoán của mình đặt nó vào vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, mặc dù có những thách thức hiện tại trong phân khúc sức khỏe vú.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban quản lý của Hologic, do CEO Stephen MacMillan dẫn dắt, đã hiệu quả trong việc giảm đòn bẩy và thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược. Tập trung vào các thương vụ mua lại nhỏ hơn, tích hợp đã là một chiến lược hợp lý, mặc dù các thương vụ mua lại trước đây đã dẫn đến sự suy giảm đáng kể về thiện chí.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Hologic có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi vị trí mạnh mẽ của nó trong thị trường chụp nhũ ảnh 3D của Mỹ và các xét nghiệm chẩn đoán độc quyền của nó. Lợi thế người tiên phong trong chụp nhũ ảnh 3D và chi phí chuyển đổi cao cho các nền tảng chẩn đoán của công ty đóng góp vào hào kinh tế này.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Hologic là tốt, với sự tập trung vào việc tăng doanh thu định kỳ và mở rộng khả năng chẩn đoán của mình. Tuy nhiên, công ty đối mặt với những thách thức từ những thay đổi tiềm năng trong hướng dẫn sàng lọc và sự gián đoạn công nghệ.


Khả năng sinh lời: Profitable

Hologic có lợi nhuận, với sự tập trung vào việc tăng doanh thu định kỳ từ các xét nghiệm và dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn. Công ty dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ duy trì khoảng 61% đến năm tài chính 2028.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Hologic đối mặt với rủi ro trung bình do những thay đổi tiềm năng trong hướng dẫn sàng lọc, sự gián đoạn công nghệ và thách thức về quy định. Doanh số của công ty bị ảnh hưởng bởi các mô hình chi tiêu vốn trong các bệnh viện và phòng khám.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Hologic là tốt, với đòn bẩy thấp và vị thế tiền mặt vững chắc. Công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm đòn bẩy và đang ở vị trí tốt để thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 60,76

    • 52-Week Range

      $ 60,34 - $ 84,67

    • Market Cap

      $ 13,72 B

    • Volume/Avg

      33.30 / 2.41

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 33,56

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 70,00

    • Fair Value Percent

      -13.19 %

    • Target Buy

      $ 42,00

    • Industry

      Medical Instruments & Supplies

    • Return on Equity

      15.78%

    • Net Margin

      18.42%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Hologic, Inc. là một công ty công nghệ y tế tập trung vào việc cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ thông qua phát hiện sớm và điều trị. Đây là nhà phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm chẩn đoán, hệ thống hình ảnh y tế và sản phẩm phẫu thuật. Các phân khúc của Công ty bao gồm Chẩn đoán, Sức khỏe Vú, Phẫu thuật Phụ khoa và Sức khỏe Xương. Phân khúc Chẩn đoán cung cấp một loạt các sản phẩm chẩn đoán, được sử dụng để hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán các bệnh ở người. Phân khúc Sức khỏe Vú cung cấp danh mục các giải pháp chăm sóc ung thư vú trong lĩnh vực X quang, phẫu thuật vú, bệnh học và điều trị. Công ty cũng cung cấp các giải pháp định vị phẫu thuật vú không dây và truy tìm bạch huyết. Các sản phẩm của phân khúc Phẫu thuật Phụ khoa bao gồm hệ thống cắt bỏ mô bằng nội soi tử cung MyoSure, hệ thống cắt bỏ nội mạc tử cung NovaSure, hệ thống quản lý dịch Fluent và hệ thống cắt bỏ bằng sóng radio nội soi Acessa ProVu. Các sản phẩm của phân khúc Sức khỏe Xương bao gồm Hệ thống Horizon DXA và Fluoroscan Insight FD.