HON

HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 12-11-2024

Honeywell đã báo cáo kết quả kinh doanh hỗn hợp cho năm 2024, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc Hàng không vũ trụ bị bù đắp bởi hiệu suất yếu hơn ở các lĩnh vực khác. Công ty có kế hoạch tách thành ba doanh nghiệp độc lập vào năm 2026: Hàng không vũ trụ, Tự động hóa và Vật liệu tiên tiến. Động thái này dự kiến sẽ mở khóa giá trị bằng cách cho phép mỗi doanh nghiệp tập trung vào thế mạnh của mình. Sức khỏe tài chính của Honeywell vẫn mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA thấp và tỷ lệ bao phủ lãi suất cao. Công ty đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ các xu hướng dài hạn trong tự động hóa, hiệu quả năng lượng và hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với các thị trường chu kỳ ngắn và khả năng lỗi thời công nghệ. Hào kinh tế của công ty rộng, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, kiến thức kỹ thuật và mối quan hệ khách hàng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là Tiêu chuẩn. Công ty đang thực hiện các động thái chiến lược để tách các doanh nghiệp của mình nhằm mở khóa giá trị, nhưng chiến lược mua lại trong quá khứ của công ty không tập trung.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Honeywell có hào kinh tế Rộng nhờ thương hiệu mạnh, kiến thức kỹ thuật và mối quan hệ khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và tự động hóa.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là Tốt. Công ty đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ các xu hướng trong tự động hóa và hàng không vũ trụ, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì tăng trưởng trên tất cả các phân khúc.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Honeywell rất Có Lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do, đặc biệt là trong phân khúc hàng không vũ trụ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro là Trung bình. Honeywell tiếp xúc với các thị trường chu kỳ ngắn và khả năng lỗi thời công nghệ, nhưng có vị thế tài chính mạnh để vượt qua suy thoái.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Honeywell là Xuất sắc, với mức nợ thấp, dòng tiền mạnh và tỷ lệ bao phủ lãi suất cao.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 206,69

    • 52-Week Range

      $ 189,75 - $ 242,77

    • Market Cap

      $ 134,33 B

    • Volume/Avg

      3.42 / 4.32

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 41,59

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 200,00

    • Fair Value Percent

      3.35 %

    • Target Buy

      $ 140,00

    • Industry

      Conglomerates

    • Return on Equity

      32.24%

    • Net Margin

      14.82%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Honeywell International Inc. là một công ty vận hành tích hợp. Phân khúc Công nghệ Hàng không Vũ trụ của công ty cung cấp các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cho máy bay mà công ty bán cho các nhà sản xuất thiết bị gốc và các khách hàng khác trong nhiều thị trường cuối cùng khác nhau, bao gồm vận tải hàng không, máy bay hàng không khu vực, kinh doanh và hàng không chung, hãng hàng không, nhà điều hành máy bay, và những thứ khác. Phân khúc Tự động hóa Công nghiệp của công ty cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp mang lại hoạt động thông minh, bền vững và an toàn cho khách hàng trong lĩnh vực dầu khí, hóa dầu, khoa học đời sống, kim loại và khai thác mỏ, và các phân khúc khác. Phân khúc Giải pháp Năng lượng và Bền vững bao gồm UOP, các đơn vị kinh doanh vật liệu tiên tiến và công nghệ và thiết bị quy trình LNG. Phân khúc Tự động hóa Tòa nhà cung cấp các sản phẩm, phần mềm, giải pháp truy cập bảo mật và công nghệ cho phép chủ sở hữu và người sử dụng tòa nhà đảm bảo cơ sở của họ an toàn, tiết kiệm năng lượng, bền vững và hiệu quả.