HPQ

HP INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-02-2025

28-02-2025 27-11-2024

HP Inc. đã báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên đáp ứng kỳ vọng, với doanh thu cao hơn một chút và biên lợi nhuận thấp hơn một chút so với dự báo. Công ty duy trì triển vọng EPS và dòng tiền tự do không GAAP cho cả năm, mặc dù EPS GAAP giảm nhẹ do chi phí tái cấu trúc cao hơn. Chiến lược của HP tập trung vào hiệu quả và nhắm mục tiêu tăng trưởng trong các lĩnh vực như PC AI, trong khi thị trường máy in tiếp tục suy giảm. Công ty tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, được trả lại cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Sức khỏe tài chính của HP được hỗ trợ bởi đòn bẩy hợp lý và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với các ngành công nghiệp trưởng thành, biên lợi nhuận thấp và khả năng gián đoạn công nghệ. Nhìn chung, HP được coi là một công ty ổn định, tạo ra tiền mặt với triển vọng tăng trưởng hạn chế.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của HP được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào hiệu quả và nhắm mục tiêu tăng trưởng trong các giải pháp máy tính tiên tiến như PC AI.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

HP được đánh giá là không có hào kinh tế do sự hiện diện trong các ngành công nghiệp hàng hóa với sự cạnh tranh cao và biên lợi nhuận thấp.


Dài hạn: Negative

Triển vọng dài hạn của HP là trung lập, với tăng trưởng hạn chế dự kiến trong các thị trường PC và máy in cốt lõi của mình.


Khả năng sinh lời: Profitable

HP có lợi nhuận, tạo ra dòng tiền tự do ổn định và duy trì chương trình cổ tức và mua lại cổ phiếu vững chắc.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

HP đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với các ngành công nghiệp trưởng thành, biên lợi nhuận thấp và khả năng gián đoạn công nghệ.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của HP là tốt, được hỗ trợ bởi đòn bẩy hợp lý và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ/EBITDA trong phạm vi mục tiêu của quản lý.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 28,30

    • 52-Week Range

      $ 27,43 - $ 39,80

    • Market Cap

      $ 26,68 B

    • Volume/Avg

      336.99 / 6.99

    • Earnings Date

      27/05

    • RSI

      $ 27,12

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 33,00

    • Fair Value Percent

      -14.24 %

    • Target Buy

      $ 11,55

    • Industry

      Computer Hardware

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      5.04%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      3

    Definitions

  • Company Profile

    HP Inc. là nhà cung cấp toàn cầu về máy tính cá nhân và các thiết bị truy cập kỹ thuật số khác, sản phẩm hình ảnh và in ấn, và các công nghệ, giải pháp và dịch vụ liên quan. Công ty cung cấp một loạt các thiết bị, dịch vụ và đăng ký cho máy tính cá nhân, in ấn, in ba chiều (3D), làm việc kết hợp, chơi game, v.v. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Hệ thống Cá nhân, In ấn và Đầu tư Doanh nghiệp. Phân khúc Hệ thống Cá nhân cung cấp máy tính để bàn và máy tính xách tay thương mại và tiêu dùng, thiết bị có thể tháo rời và có thể chuyển đổi, máy trạm, máy khách mỏng, thiết bị di động thương mại, hệ thống bán lẻ tại điểm bán (POS), màn hình, hệ thống lai, phần mềm, giải pháp và dịch vụ. Phân khúc In ấn cung cấp phần cứng, vật tư, dịch vụ và giải pháp máy in tiêu dùng và thương mại. Phân khúc In ấn cũng tập trung vào đồ họa và in 3D và cá nhân hóa trong thị trường thương mại và công nghiệp. Đầu tư Doanh nghiệp bao gồm một số dự án ươm tạo và đầu tư kinh doanh.