HRL

HORMEL FOODS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-02-2025

28-02-2025 16-11-2024

Công ty Hormel Foods Corporation báo cáo doanh thu gần 3 tỷ USD và EPS điều chỉnh là 0,35 USD cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Mặc dù tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ 1%, công ty phải đối mặt với sự sụt giảm khối lượng phần trăm ở mức trung bình trong tất cả các phân khúc. Hormel duy trì hướng dẫn cho tăng trưởng hữu cơ và EPS điều chỉnh cho cả năm, kỳ vọng nửa cuối năm mạnh mẽ hơn nhờ sự phục hồi của doanh nghiệp Planters và tăng trưởng trong các sản phẩm có thương hiệu.

Công ty đang đối mặt với sự sụt giảm khối lượng phổ biến trong ngành thực phẩm đóng gói nhưng đang chứng kiến sự tăng trưởng trong các thương hiệu hàng đầu của mình. Ban quản lý của Hormel tập trung vào sáng kiến chuyển đổi và hiện đại hóa, nhằm tiết kiệm 100 triệu - 150 triệu USD vào cuối năm tài chính 2025. Cổ phiếu của công ty được coi là có giá trị hợp lý ở mức 31 USD mỗi cổ phiếu, với giá giao dịch hiện tại là 28,63 USD.

Chiến lược kinh doanh của Hormel liên quan đến việc mở rộng danh mục thương hiệu thông qua các thương vụ mua lại và tập trung vào các sản phẩm có thương hiệu để giảm thiểu sự biến động giá hàng hóa. Công ty đối mặt với rủi ro từ sự biến động giá hàng hóa, lạm phát chi phí đầu vào và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của Hormel là ổn định, với mức nợ có thể quản lý và cam kết duy trì vị thế là một 'quý tộc cổ tức.'


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Hormel được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào các sáng kiến chuyển đổi và hiện đại hóa, nhằm tiết kiệm và tăng trưởng đáng kể.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Hormel có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do danh mục thương hiệu mạnh và mối quan hệ bền vững với các nhà bán lẻ và công ty dịch vụ thực phẩm.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với sự tập trung vào các sản phẩm có thương hiệu và các thương vụ mua lại chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng.


Khả năng sinh lời: Profitable

Hormel có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động ổn định và cam kết duy trì chuỗi tăng trưởng cổ tức của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Hormel đối mặt với rủi ro trung bình do sự biến động giá hàng hóa và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng, nhưng quản lý những rủi ro này bằng các sáng kiến chiến lược.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Hormel là tốt, với mức nợ có thể quản lý và tập trung mạnh vào việc duy trì vị thế quý tộc cổ tức của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 29,54

    • 52-Week Range

      $ 27,59 - $ 36,86

    • Market Cap

      $ 16,24 B

    • Volume/Avg

      95.77 / 2.89

    • Earnings Date

      28/05

    • RSI

      $ 50,94

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 31,00

    • Fair Value Percent

      -4.71 %

    • Target Buy

      $ 18,60

    • Industry

      Packaged Foods

    • Return on Equity

      9.52%

    • Net Margin

      6.35%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Hormel Foods Corporation là một công ty thực phẩm có thương hiệu toàn cầu. Công ty phát triển, chế biến và phân phối một loạt các sản phẩm thực phẩm ở nhiều thị trường khác nhau. Các phân khúc của công ty bao gồm Bán lẻ, Dịch vụ Thực phẩm và Quốc tế. Phân khúc Bán lẻ chủ yếu tham gia vào việc chế biến, tiếp thị và bán các sản phẩm thực phẩm được bán chủ yếu ở thị trường bán lẻ. Phân khúc này cũng bao gồm liên doanh MegaMex Foods, LLC của Công ty. Phân khúc Dịch vụ Thực phẩm chủ yếu tham gia vào việc chế biến, tiếp thị và bán thực phẩm và sản phẩm dinh dưỡng cho khách hàng dịch vụ thực phẩm, cửa hàng tiện lợi và khách hàng thương mại. Phân khúc Quốc tế chế biến, tiếp thị và bán sản phẩm của mình ra quốc tế. Công ty cung cấp các sản phẩm của mình dưới nhiều thương hiệu khác nhau, chẳng hạn như Planters, Skippy, SPAM, Hormel Natural Choice, Applegate, Justin's, Wholly, Hormel Black Label, Columbus và Jennie-O, cùng những thương hiệu khác. Các sản phẩm của công ty bao gồm COLUMBUS Pepperoni Paninos và PLANTERS Honey Roasted Mixed Nuts, cùng những sản phẩm khác.