HSY

THE HERSHEY COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 07-11-2024

Hershey đã thể hiện sự kiên cường trong hiệu suất tài chính của mình mặc dù phải đối mặt với những thách thức như chi phí ca cao tăng cao. Công ty đã báo cáo mức tăng 9% trong doanh số bán hàng hữu cơ quý IV và cải thiện nhẹ về biên lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, giá ca cao tăng cao dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận vào năm 2025. Hershey không dựa vào việc giảm chi phí ca cao mà tự tin vào khả năng tăng trưởng lợi nhuận thông qua các biện pháp chiến lược như loại bỏ chi phí và tăng giá.

Ban lãnh đạo của Hershey tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn, đặc biệt là trong quảng cáo thương hiệu và đổi mới, để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. Công ty giữ vị trí thống trị trên thị trường bánh kẹo Hoa Kỳ, với danh mục thương hiệu mạnh bao gồm Reese's và sô cô la Hershey's. Mặc dù lạm phát và xu hướng tiêu dùng hướng tới sức khỏe và thể chất, Hershey được định vị tốt để đạt được tăng trưởng doanh số ổn định và duy trì biên lợi nhuận hoạt động lành mạnh.

Về mặt tài chính, Hershey ổn định với bảng cân đối kế toán mạnh, mức nợ thấp và cam kết trả lại tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu, khiến cổ phiếu của nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Hào kinh tế rộng lớn của Hershey, được thúc đẩy bởi sức mạnh thương hiệu và lợi thế chi phí, hỗ trợ khả năng sinh lời lâu dài và vị thế cạnh tranh của công ty.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Hershey được đánh giá là bình thường, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào các thương hiệu nội địa cốt lõi và các sáng kiến tăng trưởng dài hạn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Hershey có hào kinh tế rộng lớn nhờ danh mục thương hiệu mạnh, sự thống trị thị trường và lợi thế chi phí.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với tăng trưởng ổn định được kỳ vọng nhờ vị thế thị trường mạnh mẽ và các khoản đầu tư chiến lược.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Hershey rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Hershey có hồ sơ rủi ro thấp, với bảng cân đối kế toán mạnh và các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Hershey là tốt, được hỗ trợ bởi mức nợ thấp, dòng tiền mạnh và cam kết trả lại cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 171,94

    • 52-Week Range

      $ 140,13 - $ 211,92

    • Market Cap

      $ 34,80 B

    • Volume/Avg

      1.54 / 2.02

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 51,75

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 210,00

    • Fair Value Percent

      -18.12 %

    • Target Buy

      $ 168,00

    • Industry

      Confectioners

    • Return on Equity

      50.40%

    • Net Margin

      19.83%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Công ty Hershey là một công ty đồ ăn nhẹ. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Bánh kẹo Bắc Mỹ, Đồ ăn nhẹ mặn Bắc Mỹ và Quốc tế. Phân khúc Bánh kẹo Bắc Mỹ của công ty có vị thế thị trường bánh kẹo sô cô la và không phải sô cô la truyền thống ở Hoa Kỳ và Canada. Phân khúc Đồ ăn nhẹ mặn Bắc Mỹ chịu trách nhiệm về các sản phẩm đồ ăn nhẹ mặn của công ty tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm các sản phẩm bánh kẹo sô cô la và không phải sô cô la; sản phẩm kẹo cao su và bạc hà; các mặt hàng trong tủ đựng thức ăn, chẳng hạn như nguyên liệu làm bánh, đồ phủ và đồ uống, và các mặt hàng đồ ăn nhẹ như đồ phết, thanh, miếng ăn nhẹ và hỗn hợp, bỏng ngô và bánh quy xoắn. Công ty tiếp thị, bán và phân phối sản phẩm của mình dưới hơn 90 thương hiệu tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Hershey's, Reese's, Kisses, Kit Kat, Jolly Rancher, Twizzlers và Ice Breakers, và đồ ăn nhẹ mặn bao gồm SkinnyPop, Sour Strips, Pirate's Booty và Dot's Homestyle Pretzels.