HUBS

HUBSPOT, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-02-2025

HubSpot đã báo cáo một quý thứ tư mạnh mẽ với tăng trưởng doanh thu 20% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong việc chấp nhận của khách hàng và đổi mới sản phẩm. Công ty đang tập trung vào tích hợp AI trên toàn bộ nền tảng của mình, điều này đã cho thấy kết quả hứa hẹn trong việc nâng cao sự tương tác của khách hàng và hiệu quả hoạt động. Sức khỏe tài chính của HubSpot vẫn vững chắc với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mặc dù cổ phiếu hiện đang giao dịch trên mức ước tính giá trị hợp lý của nó. Hướng dẫn bảo thủ của ban quản lý phản ánh một cách tiếp cận thận trọng trong bối cảnh môi trường không chắc chắn cao. Nhìn chung, HubSpot đang ở vị trí tốt cho tăng trưởng dài hạn, tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình trong phân khúc thị trường trung bình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của HubSpot được đánh giá xuất sắc do tập trung chiến lược vào tích hợp AI và tăng trưởng liên tục trong cơ sở khách hàng và doanh thu.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

HubSpot có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi cao và vị trí mạnh trong phân khúc thị trường trung bình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với sự tập trung vào AI và mở rộng cơ sở khách hàng, cho thấy tiềm năng tăng trưởng ổn định.


Khả năng sinh lời: Profitable

HubSpot có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động cải thiện và dòng tiền tự do mạnh mẽ, mặc dù chưa đạt mức rất có lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

HubSpot đối mặt với rủi ro cao do định giá cao và môi trường thị trường cạnh tranh, nhưng vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của HubSpot là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ có thể quản lý.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 618,87

    • 52-Week Range

      $ 434,84 - $ 881,13

    • Market Cap

      $ 32,28 B

    • Volume/Avg

      153.27 / 533.72

    • Earnings Date

      06/05

    • RSI

      $ 28,70

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 720,00

    • Fair Value Percent

      -14.05 %

    • Target Buy

      $ 468,00

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      0.29%

    • Net Margin

      0.18%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    HubSpot, Inc. cung cấp một nền tảng khách hàng giúp các doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Công ty cung cấp kết nối liền mạch cho các đội ngũ hướng khách hàng với nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm các trung tâm tương tác, một sản phẩm quản lý quan hệ khách hàng thông minh (CRM) và một hệ sinh thái kết nối với hơn 1.700 tích hợp thị trường ứng dụng, một mạng lưới cộng đồng và nội dung giáo dục. Các trung tâm tương tác của công ty bao gồm Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Operations Hub, hệ thống quản lý nội dung Hub và Commerce Hub, cho phép các công ty thu hút, tương tác và làm hài lòng khách hàng trong suốt vòng đời khách hàng. CRM Thông minh là lớp nền tảng kết hợp dữ liệu khách hàng với AI để cung cấp năng lượng cho toàn bộ nền tảng khách hàng với các hồ sơ khách hàng thống nhất và các công cụ để quản lý và điều hành các quy trình đội ngũ và kinh doanh. Công ty tập trung vào việc bán hàng cho các công ty doanh nghiệp vừa (B2B) trung bình. Công ty cũng cung cấp quản lý thanh toán đăng ký B2B và các giải pháp cấu hình, định giá, báo giá (CPQ).