HWM

HOWMET AEROSPACE INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

Công ty Howmet Aerospace Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 và cả năm 2024, vượt qua kỳ vọng về thu nhập với EPS là $0.74 so với dự kiến $0.71. Công ty đã đạt được doanh thu kỷ lục, EBITDA và dòng tiền tự do, với mức tăng đáng kể về thu nhập trên mỗi cổ phiếu so với năm trước là 46%. Sự tập trung chiến lược của Howmet vào việc mua lại cổ phiếu, giảm nợ và cổ tức đã củng cố vị thế tài chính của công ty, với sự cải thiện đáng kể trong tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA xuống còn 1.4 lần. Công ty dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực hàng không thương mại và quốc phòng, cũng như tua-bin khí công nghiệp. Mặc dù gặp thách thức trong vận tải thương mại, các sản phẩm cao cấp của Howmet đã vượt trội hơn thị trường. Công ty vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược và bảng cân đối tài chính vững chắc.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Howmet Aerospace Inc. được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào tăng trưởng thông qua đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chính, mua lại cổ phiếu, giảm nợ và cổ tức.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Howmet Aerospace Inc. có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, được đặc trưng bởi các lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không và tua-bin khí công nghiệp, được hỗ trợ bởi chuyên môn công nghệ và vị thế thị trường chiến lược.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với nhu cầu ổn định và gia tăng trong các thị trường cốt lõi của mình, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược và bảng cân đối tài chính vững chắc.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Howmet Aerospace Inc. rất có lợi nhuận, với doanh thu kỷ lục, EBITDA và dòng tiền tự do, và mức tăng đáng kể về thu nhập trên mỗi cổ phiếu so với năm trước.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có hồ sơ rủi ro trung bình, với vị thế tài chính mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào việc giảm nợ và tăng lợi nhuận cho cổ đông.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Howmet Aerospace Inc. có sức khỏe tài chính xuất sắc, với bảng cân đối tài chính mạnh mẽ, tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA được cải thiện và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 122,77

    • 52-Week Range

      $ 62,80 - $ 140,55

    • Market Cap

      $ 49,72 B

    • Volume/Avg

      3.88 / 2.84

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 43,24

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 107,00

    • Fair Value Percent

      14.74 %

    • Target Buy

      $ 85,60

    • Industry

      Aerospace & Defense

    • Return on Equity

      26.89%

    • Net Margin

      15.54%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Howmet Aerospace là nhà cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến cho ngành hàng không vũ trụ và vận tải. Các phân khúc của Công ty bao gồm Sản phẩm động cơ, Hệ thống buộc, Kết cấu kỹ thuật và Bánh xe rèn. Phân khúc Sản phẩm động cơ sử dụng các thiết kế và kỹ thuật tiên tiến để hỗ trợ các chương trình động cơ và sản xuất các linh kiện cho động cơ máy bay và tua-bin khí công nghiệp. Phân khúc Hệ thống buộc sản xuất các hệ thống buộc hàng không vũ trụ và công nghiệp, cũng như ốc vít vận tải thương mại và dụng cụ lắp đặt. Phân khúc Kết cấu kỹ thuật sản xuất phôi titan và sản phẩm cán cho các ứng dụng hàng không vũ trụ và quốc phòng và được tích hợp theo chiều dọc để sản xuất các dịch vụ rèn, ép đùn, tạo hình và gia công titan cho khung máy bay, cánh, động cơ hàng không và linh kiện bánh đáp. Phân khúc Bánh xe rèn sản xuất bánh xe nhôm rèn cho xe tải, xe buýt và rơ moóc và các sản phẩm liên quan cho thị trường vận tải thương mại toàn cầu.