IEX

IDEX CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

Hiệu suất tài chính gần đây của Idex Corporation đã có sự pha trộn, với kết quả quý tư phù hợp với kỳ vọng nhưng hướng dẫn quý đầu tiên đáng thất vọng dẫn đến giá cổ phiếu giảm. Công ty đã báo cáo một sự gia tăng nhẹ trong doanh số bán hàng hữu cơ và mở rộng biên EBITDA điều chỉnh của mình. Tuy nhiên, những thách thức trong môi trường kinh tế vĩ mô và các phân khúc thị trường cụ thể, chẳng hạn như khoa học đời sống, đã ảnh hưởng đến tăng trưởng. Mặc dù có những thách thức này, Idex vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của mình, được thúc đẩy bởi sự đổi mới và các thương vụ mua lại chiến lược. Công ty duy trì một hào kinh tế mạnh mẽ nhờ vào vị trí dẫn đầu trong các thị trường ngách và chi phí chuyển đổi khách hàng. Về mặt tài chính, Idex ổn định, với cấu trúc vốn vững chắc và tập trung vào phân bổ vốn có kỷ luật.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Idex được đánh giá xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào đổi mới, phân bổ vốn có kỷ luật và tích hợp thành công các thương vụ mua lại. Họ đã chứng minh khả năng mạnh mẽ trong việc phát triển công ty thông qua cả tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua lại.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Idex có hào kinh tế rộng, chủ yếu do chi phí chuyển đổi khách hàng và tài sản vô hình. Công ty giữ vị trí dẫn đầu thị trường trong các thị trường ngách và cung cấp các sản phẩm quan trọng, được thiết kế cao.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Idex được đánh giá là tuyệt vời. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục vượt qua tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp thông qua đổi mới và các thương vụ mua lại chiến lược, mặc dù có những thách thức kinh tế vĩ mô hiện tại.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Idex rất có lợi nhuận, với sự tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và lợi nhuận nhất quán trên vốn đầu tư. Công ty đã duy trì biên lợi nhuận và lợi nhuận lành mạnh mặc dù có những khó khăn từ thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Idex được đánh giá rủi ro trung bình do sự tiếp xúc với các điều kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu và tính chu kỳ trong các thị trường cuối của nó. Tuy nhiên, cơ sở lắp đặt lớn và dòng doanh thu định kỳ của nó cung cấp một số sự ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Idex là tốt, với cấu trúc vốn vững chắc, mức nợ có thể quản lý và sự tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty được định vị tốt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình và tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 178,23

    • 52-Week Range

      $ 177,71 - $ 246,36

    • Market Cap

      $ 13,51 B

    • Volume/Avg

      558.97 / 567.37

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 24,09

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 217,00

    • Fair Value Percent

      -17.87 %

    • Target Buy

      $ 184,45

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      13.76%

    • Net Margin

      15.45%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    IDEX Corporation là một công ty giải pháp ứng dụng. Các phân khúc của công ty bao gồm Công nghệ Chất lỏng & Đo lường (FMT), Công nghệ Y tế & Khoa học (HST) và Phòng cháy chữa cháy & An toàn/Sản phẩm Đa dạng hóa (FSDP). Phân khúc FMT thiết kế, sản xuất và phân phối máy bơm dịch chuyển tích cực, van, thiết bị chứng minh thể tích nhỏ, đồng hồ đo lưu lượng, kim phun và các mô-đun và hệ thống xử lý chất lỏng khác và cung cấp dịch vụ giám sát dòng chảy và các dịch vụ khác cho ngành thực phẩm, hóa chất, công nghiệp nói chung, nước và nước thải, nông nghiệp và năng lượng. Phân khúc HST thiết kế, sản xuất và phân phối một loạt các công nghệ về chất lỏng chính xác, bơm dịch chuyển tích cực, xử lý bột và chất lỏng, hệ thống sấy, linh kiện vi chính xác, linh kiện khí nén và giải pháp bịt kín, linh kiện bịt kín đúc và ép đùn hiệu suất cao, cùng các loại khác. Phân khúc FSDP thiết kế, sản xuất và phân phối máy bơm chữa cháy, van và thiết bị điều khiển, dụng cụ cứu hộ, túi nâng và các linh kiện và hệ thống khác.