ILMN

ILLUMINA, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

Illumina đang đối mặt với những thách thức đáng kể do sự cạnh tranh gia tăng, đặc biệt từ Roche, công ty dự định tham gia thị trường giải trình tự vào năm 2026. Điều này đã dẫn đến việc giảm ước tính giá trị hợp lý của Illumina từ 144 USD xuống còn 123 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù vậy, cổ phiếu của Illumina vẫn được coi là bị định giá thấp ở mức độ vừa phải. Công ty cũng đang đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ việc bị đưa vào danh sách thực thể không đáng tin cậy của Trung Quốc, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty trong khu vực. Tuy nhiên, cơ sở lắp đặt lớn và doanh thu định kỳ từ hàng tiêu dùng và dịch vụ của Illumina cung cấp một số sự ổn định. Công ty đang tập trung vào đổi mới và hợp tác, chẳng hạn như với NVIDIA, để nâng cao các dịch vụ của mình và duy trì vị thế trên thị trường. Về mặt tài chính, Illumina có mức nợ có thể quản lý được và đặt mục tiêu cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tạo ra dòng tiền.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của Illumina được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược để duy trì tăng trưởng bất chấp áp lực cạnh tranh.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Illumina có hào kinh tế hẹp do cơ sở lắp đặt lớn và dòng doanh thu định kỳ, nhưng phải đối mặt với các mối đe dọa từ những người mới tham gia như Roche.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, được hỗ trợ bởi đổi mới liên tục và quan hệ đối tác, mặc dù cạnh tranh đặt ra thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

Illumina có lợi nhuận, tập trung vào việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động và dòng tiền, nhưng phải đối mặt với áp lực từ giá cả cạnh tranh và động lực thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty phải đối mặt với rủi ro cao do các mối đe dọa cạnh tranh và những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là ở Trung Quốc.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Illumina ở mức trung bình, với mức nợ có thể quản lý được và tập trung vào việc cải thiện dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 84,10

    • 52-Week Range

      $ 80,18 - $ 156,66

    • Market Cap

      $ 13,32 B

    • Volume/Avg

      196.86 / 2.62

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 23,76

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 123,00

    • Fair Value Percent

      -31.63 %

    • Target Buy

      $ 55,35

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      -30.13%

    • Net Margin

      -27.97%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Illumina, Inc. tham gia vào các công nghệ giải trình tự DNA và dựa trên mảng, phục vụ khách hàng trong các thị trường nghiên cứu, lâm sàng và ứng dụng. Các sản phẩm của công ty được sử dụng cho các ứng dụng trong khoa học đời sống, ung thư, sức khỏe sinh sản, nông nghiệp và các phân khúc mới nổi khác. Các danh mục sản phẩm của công ty bao gồm Thiết bị, Bộ dụng cụ & Chất phản ứng, Công cụ Lựa chọn và Phần mềm & Phân tích. Danh mục Thiết bị của công ty bao gồm các nền tảng giải trình tự, máy quét microarray và thiết bị IVD. Danh mục Bộ dụng cụ & Chất phản ứng bao gồm các bộ chuẩn bị thư viện, chất phản ứng giải trình tự, bộ microarray, sản phẩm nghiên cứu lâm sàng và sản phẩm IVD. Danh mục Công cụ Lựa chọn của công ty bao gồm Bộ lựa chọn Kit Chuẩn bị Thư viện & Array, Trình tìm kiếm Bảng Gen & Array, Trình thiết kế Assay tùy chỉnh DesignStudio và các công cụ khác. Các dịch vụ của công ty bao gồm dịch vụ giải trình tự, dịch vụ microarray, giám sát thiết bị chủ động và dịch vụ và đào tạo thiết bị. Công ty cũng phát triển công nghệ tế bào đơn mới nổi và khác biệt cao.