IP

INTERNATIONAL PAPER COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 31-10-2024

International Paper đang trải qua một sự chuyển đổi chiến lược với chiến lược 80/20, tập trung vào giá trị hơn là khối lượng. Công ty đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý IV, với giá bán mạnh mẽ bù đắp cho sự suy giảm khối lượng. Việc mua lại DS Smith dự kiến sẽ sớm hoàn tất, mở rộng danh mục bao bì của International Paper và tăng cường sự hiện diện tại châu Âu. Mặc dù gặp thách thức trong nhu cầu thị trường cuối, công ty lạc quan về cơ hội tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Về tài chính, International Paper duy trì cấu trúc vốn vững chắc với mức nợ hợp lý và khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Tuy nhiên, công ty đối mặt với rủi ro trung bình do áp lực cạnh tranh và chu kỳ kinh tế.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đang tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và tái cấu trúc để cải thiện lợi nhuận, nhưng vẫn còn những thách thức trong việc thực hiện.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

International Paper không có lợi thế cạnh tranh đáng kể. Ngành công nghiệp này có tính cạnh tranh cao và công ty thiếu các lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với tiềm năng tăng trưởng ở các thị trường mới nổi và các thương vụ mua lại chiến lược, nhưng môi trường cạnh tranh đặt ra những thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, nhưng phải đối mặt với áp lực về biên lợi nhuận do giá cả cạnh tranh và chi phí tăng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với sự tiếp xúc với chu kỳ kinh tế và áp lực cạnh tranh. Công ty đang quản lý nợ tốt và có cấu trúc vốn vững chắc.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là tốt, với mức nợ hợp lý, thanh khoản mạnh và khả năng tạo ra dòng tiền tự do ổn định hỗ trợ hoạt động của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 50,38

    • 52-Week Range

      $ 33,16 - $ 60,36

    • Market Cap

      $ 26,51 B

    • Volume/Avg

      5.74 / 8.88

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 37,06

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 47,00

    • Fair Value Percent

      7.19 %

    • Target Buy

      $ 21,15

    • Industry

      Packaging & Containers

    • Return on Equity

      6.74%

    • Net Margin

      2.99%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    International Paper Company là nhà sản xuất toàn cầu về bao bì bền vững, bột giấy và các sản phẩm gốc sợi khác, và là nhà tái chế. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Bao bì Công nghiệp và Sợi Xenlulo Toàn cầu. Phân khúc Bao bì Công nghiệp tập trung vào việc tạo ra bao bì gốc sợi bảo vệ và quảng bá hàng hóa, cho phép thương mại trên toàn thế giới và giúp giữ an toàn cho người tiêu dùng. Phân khúc này cung cấp các sản phẩm, bao gồm bìa cứng lót, trung bình, mặt trắng, bìa cứng lót tái chế, trung bình tái chế và kraft bão hòa. Phân khúc Sợi Xenlulo Toàn cầu tạo ra bột giấy cho nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như tã, khăn giấy và khăn ăn, chăm sóc phụ nữ, tiểu không tự chủ và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác thúc đẩy sức khỏe và thể chất. Ngoài ra, bột giấy đặc biệt của công ty đóng vai trò là nguyên liệu thô bền vững được sử dụng trong dệt may, vật liệu xây dựng, sơn, chất phủ, v.v. Công ty phục vụ khách hàng trên toàn thế giới, với các hoạt động sản xuất ở Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Bắc Phi và Châu Âu.