IQV

IQVIA HOLDINGS INC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 08-02-2025

IQVIA Holdings Inc. đã thể hiện sự kiên cường trong môi trường kinh tế đầy thách thức, với doanh thu báo cáo gần 15,4 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng khoảng 3% so với năm trước. Phân khúc Giải pháp Công nghệ và Phân tích (TAS) của công ty đã chứng kiến mức tăng 5% về doanh thu, trong khi tồn đọng Giải pháp Nghiên cứu và Phát triển (R&DS) tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu của IQVIA được coi là bị định giá thấp, giao dịch với mức chiết khấu 22% so với ước tính giá trị hợp lý là 268 USD/cổ phiếu.

Công ty được dự báo sẽ tăng trưởng doanh thu 3,6% vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng dài hạn khoảng 5% hàng năm. Hào kinh tế hẹp của IQVIA được hỗ trợ bởi vị thế mạnh mẽ của nó trong ngành tổ chức nghiên cứu hợp đồng (CRO), được thúc đẩy bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi cao. Công ty đã gia hạn tất cả các quan hệ đối tác chiến lược lớn với các công ty dược phẩm, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của mình.

Về tài chính, IQVIA có sức khỏe tài chính khá tốt, với khả năng tạo ra dòng tiền mạnh nhưng gánh nặng nợ cao. Công ty có khoản nợ ròng 12,3 tỷ USD vào cuối năm 2023, với tỷ lệ đòn bẩy ròng là 3,45 lần EBITDA điều chỉnh trong 12 tháng qua. Mặc dù vậy, IQVIA dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra dòng tiền lành mạnh và đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình.

Ban lãnh đạo của IQVIA được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào việc tích hợp dữ liệu và phân tích với hoạt động kinh doanh CRO của mình để củng cố vị thế cạnh tranh. Công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do phụ thuộc vào chi tiêu R&D và những thay đổi tiềm năng về quy định. Nhìn chung, sức khỏe tài chính của IQVIA được coi là trung bình, với bảng cân đối kế toán vững chắc và các chiến lược phân bổ vốn phù hợp.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của IQVIA được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào việc tích hợp dữ liệu và phân tích với hoạt động kinh doanh CRO của mình để củng cố vị thế cạnh tranh.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

IQVIA có hào kinh tế hẹp được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi cao, duy trì vị thế mạnh mẽ trong ngành CRO.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tốc độ tăng trưởng hàng năm dự báo khoảng 5% và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ.


Khả năng sinh lời: Profitable

IQVIA có lợi nhuận, với khả năng tạo ra dòng tiền mạnh từ các hoạt động nghiên cứu lâm sàng và công nghệ của mình, mặc dù gánh nặng nợ cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do phụ thuộc vào chi tiêu R&D và những thay đổi tiềm năng về quy định.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của IQVIA là trung bình, với bảng cân đối kế toán vững chắc, khả năng tạo ra dòng tiền mạnh, nhưng gánh nặng nợ cao.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 181,43

    • 52-Week Range

      $ 179,28 - $ 256,34

    • Market Cap

      $ 31,99 B

    • Volume/Avg

      1.05 / 1.44

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 37,30

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 268,00

    • Fair Value Percent

      -32.30 %

    • Target Buy

      $ 134,00

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      22.55%

    • Net Margin

      8.91%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    IQVIA Holdings Inc. là một nhà cung cấp phân tích nâng cao, giải pháp công nghệ và dịch vụ nghiên cứu lâm sàng cho ngành công nghiệp khoa học đời sống. Các phân đoạn của công ty bao gồm Giải pháp Công nghệ & Phân tích, Giải pháp Nghiên cứu & Phát triển và Giải pháp Bán hàng & Y tế Hợp đồng. Phân đoạn Giải pháp Công nghệ & Phân tích cung cấp thông tin quan trọng, giải pháp công nghệ và thông tin chi tiết thực tế và dịch vụ cho các khách hàng khoa học đời sống của mình. Phân đoạn Giải pháp Nghiên cứu & Phát triển phục vụ khách hàng dược phẩm sinh học và cung cấp các dịch vụ nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng thuê ngoài. Phân đoạn Giải pháp Bán hàng & Y tế Hợp đồng cung cấp dịch vụ bán hàng (bao gồm bán hàng hợp đồng) và dịch vụ tương tác bệnh nhân cho cả khách hàng dược phẩm sinh học và thị trường chăm sóc sức khỏe rộng hơn. Sáng kiến Trí tuệ Kết nối của công ty cung cấp thông tin và giải pháp cho phép khách hàng tăng tốc phát triển lâm sàng và thương mại hóa các liệu pháp y tế cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.