IRM

IRON MOUNTAIN INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

Iron Mountain đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ cho quý IV và cả năm 2024, đạt mức cao kỷ lục về doanh thu, EBITDA điều chỉnh và AFFO. Công ty đã chứng kiến mức tăng 12% trong doanh thu lên 6,1 tỷ USD, tăng 14% trong EBITDA điều chỉnh lên 2,2 tỷ USD và tăng 11% trong AFFO lên 1,3 tỷ USD cho cả năm. Sự tăng trưởng này diễn ra rộng rãi trên tất cả các phân khúc kinh doanh, được thúc đẩy bởi cách tiếp cận tập trung vào khách hàng và chiến lược bán chéo thành công. Danh mục tăng trưởng của công ty, bao gồm các giải pháp kỹ thuật số, trung tâm dữ liệu và quản lý vòng đời tài sản, đang mở rộng nhanh chóng, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu. Doanh nghiệp trung tâm dữ liệu của Iron Mountain đã tăng 25% trong năm 2024 và công ty dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động cho thuê mạnh mẽ trong năm 2025. Hội đồng quản trị đã phê duyệt tăng 10% cổ tức hàng quý, phản ánh sự tự tin vào tăng trưởng trong tương lai. Sức khỏe tài chính vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ đòn bẩy thấp và triển vọng thuận lợi cho tăng trưởng AFFO trong năm 2025.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Iron Mountain là xuất sắc, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược như giải pháp kỹ thuật số và trung tâm dữ liệu, và thực hiện thành công cách tiếp cận tập trung vào khách hàng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Công ty có một hào kinh tế mạnh với danh mục giải pháp rộng và mối quan hệ khách hàng lâu dài, mặc dù phải đối mặt với cạnh tranh trong các thị trường kỹ thuật số và trung tâm dữ liệu.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Iron Mountain là tuyệt vời, với sự tăng trưởng ổn định trong doanh thu và EBITDA, và một đường ống mạnh mẽ trong các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu và giải pháp kỹ thuật số.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Iron Mountain rất có lợi nhuận, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong EBITDA điều chỉnh và AFFO, và một mô hình kinh doanh mạnh mẽ hỗ trợ biên lợi nhuận cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có rủi ro trung bình, với vị thế tài chính ổn định và dòng doanh thu đa dạng, mặc dù phải đối mặt với những bất ổn trong thị trường trung tâm dữ liệu cạnh tranh.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Iron Mountain là tốt, với tỷ lệ đòn bẩy thấp và dòng tiền mạnh, hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng và tăng cổ tức.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 85,95

    • 52-Week Range

      $ 73,53 - $ 130,24

    • Market Cap

      $ 25,25 B

    • Volume/Avg

      109.90 / 2.23

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 33,82

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 83,00

    • Fair Value Percent

      3.55 %

    • Target Buy

      $ 62,25

    • Industry

      REIT - Specialty

    • Return on Equity

      225.06%

    • Net Margin

      2.93%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Iron Mountain Inc là một nhà cung cấp dịch vụ quản lý thông tin. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm chuyển đổi kỹ thuật số, trung tâm dữ liệu, lưu trữ hồ sơ an toàn, quản lý thông tin, quản lý vòng đời tài sản, hủy tài liệu an toàn và lưu trữ và logistics nghệ thuật. Công ty giúp các doanh nghiệp khai thác giá trị và thông tin từ các tài sản kỹ thuật số và vật lý được lưu trữ. Công ty phục vụ để bảo vệ công việc của khách hàng. Các phân đoạn của công ty bao gồm Kinh doanh Quản lý Hồ sơ và Thông tin Toàn cầu (Global RIM) và Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu. Phân đoạn Global RIM cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm quản lý hồ sơ, quản lý dữ liệu, giải pháp kỹ thuật số toàn cầu, hủy tài liệu an toàn, dịch vụ giải trí và lưu trữ tiêu dùng. Phân đoạn Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu cung cấp cơ sở trung tâm dữ liệu và khả năng bảo vệ các tài sản quan trọng và đảm bảo hoạt động liên tục của cơ sở hạ tầng CNTT của khách hàng với các tùy chọn trung tâm dữ liệu linh hoạt.