IT

GARTNER, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 06-11-2024

Gartner, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, vượt xa kỳ vọng về thu nhập với EPS là 5,45 USD so với kỳ vọng là 3,26 USD. Công ty đã thể hiện khả năng phục hồi trong môi trường đầy thách thức, với mức tăng trưởng giá trị hợp đồng 8% và tăng trưởng 6% về số lượng nhân viên trong các tổ chức bán hàng. Doanh thu, EBITDA, EPS và dòng tiền tự do của Gartner đều vượt qua kỳ vọng và công ty dự định tiếp tục tăng tốc tăng trưởng vào năm 2025.

Mặc dù có căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và các mối đe dọa an ninh mạng, Gartner vẫn là nguồn đáng tin cậy cho những hiểu biết và hướng dẫn, giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt. Công ty phục vụ một loạt khách hàng đa dạng, bao gồm các tổ chức chính phủ tại 74 quốc gia, và đặc biệt tập trung vào việc tận dụng công nghệ để cải thiện hiệu quả quản trị tại Hoa Kỳ.

Phân khúc Nghiên cứu của Gartner vẫn là phân khúc lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất, với Doanh số Công nghệ Toàn cầu (GTS) và Doanh số Kinh doanh Toàn cầu (GBS) cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Các hội nghị và dịch vụ tư vấn cũng đóng góp tích cực vào hiệu suất của công ty. Tập trung chiến lược của Gartner vào thực thi, cải tiến liên tục và đổi mới, cùng với văn hóa công ty sôi động, định vị tốt cho sự thành công lâu dài.

Về tài chính, Gartner kết thúc năm 2024 với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và duy trì đòn bẩy thấp. Công ty đã mua lại hơn 735 triệu USD cổ phiếu và có kế hoạch tiếp tục trả lại vốn cho cổ đông. Nhìn về phía trước, Gartner đặt mục tiêu mở rộng biên lợi nhuận khiêm tốn và tăng trưởng doanh thu hai chữ số bền vững, được hỗ trợ bởi đề xuất giá trị khách hàng mạnh mẽ và cơ hội thị trường.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Gartner là xuất sắc, được chứng minh qua việc tập trung chiến lược vào thực thi, cải tiến liên tục và đổi mới. Họ đã điều hướng thành công một môi trường phức tạp và đạt được kết quả vượt xa kỳ vọng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Gartner sở hữu một hào kinh tế mạnh với lợi thế cạnh tranh trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn quan trọng trên nhiều ngành công nghiệp và khu vực địa lý. Cơ sở khách hàng rộng lớn và chuyên môn về công nghệ và quản trị của họ càng củng cố vị thế của họ.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Gartner là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và ngày càng tăng. Công ty được định vị tốt để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hai chữ số bền vững và duy trì thành công của mình.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Gartner là một công ty có lợi nhuận cao, với hoạt động rất có lợi nhuận. Công ty đã liên tục đạt được kết quả tài chính mạnh mẽ, bao gồm dòng tiền tự do đáng kể và mở rộng biên lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Gartner hoạt động với rủi ro trung bình, duy trì sự ổn định tài chính mặc dù có những bất ổn toàn cầu. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và thanh khoản dồi dào để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Gartner là xuất sắc, với đòn bẩy thấp, tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và chiến lược phân bổ vốn mạnh mẽ. Công ty được trang bị tốt để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 454,75

    • 52-Week Range

      $ 411,15 - $ 584,01

    • Market Cap

      $ 34,93 B

    • Volume/Avg

      74.40 / 478.61

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 25,64

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 473,00

    • Fair Value Percent

      -3.86 %

    • Target Buy

      $ 402,05

    • Industry

      Information Technology Services

    • Return on Equity

      122.93%

    • Net Margin

      20.00%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Gartner cung cấp thông tin chi tiết khách quan, có thể hành động cho các giám đốc điều hành và nhóm của họ. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Nghiên cứu, Hội nghị và Tư vấn. Phân khúc Nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết khách quan, độc lập cho các nhà lãnh đạo trong toàn doanh nghiệp thông qua các dịch vụ đăng ký bao gồm quyền truy cập theo yêu cầu vào nội dung nghiên cứu, dữ liệu và điểm chuẩn đã xuất bản, và quyền truy cập trực tiếp vào mạng lưới các chuyên gia nghiên cứu trên khắp thế giới. Hội nghị Gartner được thiết kế cho các giám đốc điều hành công nghệ thông tin (CNTT) và kinh doanh cũng như những người ra quyết định đang tìm cách thích ứng và phát triển tổ chức của họ thông qua sự gián đoạn và bất ổn, điều hướng rủi ro và ưu tiên đầu tư. Phân khúc Tư vấn phục vụ các giám đốc thông tin và các giám đốc điều hành cấp cao khác để tối ưu hóa đầu tư công nghệ và thúc đẩy tác động kinh doanh. Công ty cũng cung cấp các giải pháp cho một loạt các ưu tiên liên quan đến CNTT, bao gồm tối ưu hóa chi phí CNTT, chuyển đổi kỹ thuật số và tối ưu hóa tìm nguồn cung ứng CNTT.