ITW

ILLINOIS TOOL WORKS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 30-10-2024

Illinois Tool Works (ITW) đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho năm 2024, với sự suy giảm nhẹ trong doanh thu hữu cơ nhưng cải thiện trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu và biên lợi nhuận hoạt động. Công ty đã tập trung vào việc tinh chỉnh danh mục của mình bằng cách loại bỏ các sản phẩm có lợi nhuận thấp, điều này đã giúp cải thiện lợi nhuận trên vốn đầu tư. Mặc dù gặp khó khăn ở một số phân khúc như xây dựng và hàn, phân khúc sản phẩm đặc biệt của ITW đã cho thấy sự tăng trưởng. Công ty tiếp tục tập trung vào việc cải thiện biên lợi nhuận hoạt động và có vị thế tài chính mạnh mẽ với lịch sử dòng tiền tự do tích cực. Moat kinh tế của ITW được coi là rộng nhờ thương hiệu mạnh, bằng sáng chế và mối quan hệ khách hàng. Công ty đang giao dịch ở mức giá cao hơn, với ước tính giá trị hợp lý là 215 USD mỗi cổ phiếu, trong khi giá hiện tại là 254,68 USD. Ban quản lý của ITW được đánh giá là xuất sắc và công ty dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng cổ tức ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của ITW được đánh giá là xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào việc tinh chỉnh danh mục của công ty và cải thiện lợi nhuận trên vốn đầu tư. Họ đã thực hiện thành công các sáng kiến để nâng cao biên lợi nhuận hoạt động và duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

ITW có một moat kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi sự nhận diện thương hiệu mạnh, danh mục bằng sáng chế lớn và mối quan hệ khách hàng vững chắc. Những yếu tố này cung cấp lợi thế cạnh tranh và cho phép công ty tính giá cao hơn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của ITW là tốt, với một moat kinh tế ổn định. Công ty được định vị tốt để hưởng lợi từ các xu hướng như đô thị hóa và gia tăng quy định toàn cầu, mặc dù một số phân khúc đối mặt với động lực tăng trưởng yếu.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

ITW là một công ty có lợi nhuận rất cao. Công ty đã liên tục đạt được biên lợi nhuận hoạt động cao và dòng tiền tự do, hỗ trợ tăng trưởng cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

ITW có hồ sơ rủi ro trung bình. Sự đa dạng về sản phẩm và thị trường của công ty giúp giảm thiểu tác động của suy thoái kinh tế, mặc dù một số phân khúc đối mặt với thách thức chu kỳ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của ITW là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và lịch sử dòng tiền tự do tích cực. Công ty duy trì mức nợ thấp và có khả năng tạo ra tiền mặt mạnh mẽ để tái đầu tư và phân phối.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 253,40

    • 52-Week Range

      $ 232,77 - $ 279,13

    • Market Cap

      $ 74,37 B

    • Volume/Avg

      64.53 / 1.08

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 40,61

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 215,00

    • Fair Value Percent

      17.86 %

    • Target Buy

      $ 182,75

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      110.21%

    • Net Margin

      21.94%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Illinois Tool Works Inc. là một nhà sản xuất toàn cầu về một loạt các sản phẩm và thiết bị công nghiệp đa dạng. Các phân khúc của Công ty bao gồm OEM Ô tô; Thiết bị Thực phẩm; Kiểm tra & Đo lường và Điện tử; Hàn; Polyme & Chất lỏng; Sản phẩm Xây dựng và Sản phẩm Đặc biệt. Phân khúc OEM Ô tô sản xuất các bộ phận và ốc vít cho các ứng dụng liên quan đến ô tô. Phân khúc Thiết bị Thực phẩm sản xuất thiết bị rửa bát, thiết bị nấu ăn, thiết bị làm lạnh, thiết bị chế biến thực phẩm, hút khói nhà bếp, hệ thống thông gió và kiểm soát ô nhiễm và các thiết bị khác. Phân khúc Hàn của Công ty sản xuất thiết bị hàn hồ quang và vật liệu tiêu hao hàn hồ quang kim loại và các phụ kiện liên quan. Phân khúc Sản phẩm Đặc biệt cung cấp hệ thống băng tải và tự động hóa dây chuyền cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống; vật liệu tiêu hao bằng nhựa đóng gói nhiều lon và chai và thiết bị liên quan; thiết bị hỗ trợ mặt đất sân bay; các bộ phận cho thiết bị y tế và các sản phẩm khác.