JBHT

J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-01-2025

20-01-2025 16-10-2024

Công ty J.B. Hunt Transport Services, Inc. đã trải qua một năm 2024 đầy thách thức, với doanh thu quý 4 giảm 5% so với năm trước. Công ty gặp khó khăn với điều kiện giá mềm, đặc biệt là trong bộ phận vận tải liên phương thức, một phần quan trọng trong kinh doanh của họ. Mặc dù gặp phải những thách thức này, J.B. Hunt vẫn là người dẫn đầu trong vận tải liên phương thức, nắm giữ một thị phần đáng kể. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào con người, công nghệ và năng lực để định vị cho sự phát triển trong tương lai.

Ban lãnh đạo tập trung vào sự xuất sắc trong hoạt động và cải thiện hiệu suất tài chính, đặc biệt là về biên lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn. Công ty đã làm việc để kiểm soát chi phí và mở rộng đầu tư của mình. Sức khỏe tài chính của J.B. Hunt mạnh mẽ, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền ổn định, cho phép họ tài trợ cho chi tiêu vốn và lợi nhuận cho cổ đông.

Nhìn về phía trước, J.B. Hunt đặt mục tiêu phát triển và cải thiện biên lợi nhuận khi họ thoát khỏi suy thoái vận tải. Công ty lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của mình, được hỗ trợ bởi vị thế cạnh tranh và các khoản đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với rủi ro trung bình do sự biến động trong điều kiện kinh tế vĩ mô và hiệu suất của các đối tác đường sắt của họ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của J.B. Hunt được đánh giá là bình thường, phản ánh các khoản đầu tư chiến lược của họ vào con người, công nghệ và năng lực để định vị công ty cho sự phát triển trong tương lai. Họ đã tập trung vào sự xuất sắc trong hoạt động và cải thiện hiệu suất tài chính.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do vị thế dẫn đầu trong vận tải liên phương thức và các quan hệ đối tác chiến lược với các công ty đường sắt lớn. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ ngành công nghiệp vận tải toàn tải.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của J.B. Hunt là tốt, được hỗ trợ bởi vị thế cạnh tranh và các khoản đầu tư chiến lược. Công ty lạc quan về khả năng phát triển và cải thiện biên lợi nhuận khi họ thoát khỏi suy thoái vận tải.


Khả năng sinh lời: Profitable

J.B. Hunt có lợi nhuận, với dòng tiền ổn định hỗ trợ chi tiêu vốn và lợi nhuận cho cổ đông. Tuy nhiên, lợi nhuận đã bị thách thức bởi điều kiện giá mềm và chi phí tăng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do sự biến động trong điều kiện kinh tế vĩ mô và hiệu suất của các đối tác đường sắt của họ. Suy thoái chu kỳ trong nhu cầu có thể nén lợi nhuận.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của J.B. Hunt là tốt, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền ổn định. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và không bị đòn bẩy cao, cho phép họ tài trợ cho chi tiêu vốn và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 147,53

    • 52-Week Range

      $ 147,08 - $ 200,40

    • Market Cap

      $ 14,75 B

    • Volume/Avg

      241.46 / 890.36

    • Earnings Date

      14/04

    • RSI

      $ 30,02

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 169,00

    • Fair Value Percent

      -12.70 %

    • Target Buy

      $ 92,95

    • Industry

      Integrated Freight & Logistics

    • Return on Equity

      14.06%

    • Net Margin

      4.72%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    J.B. Hunt Transport Services, Inc. là một công ty vận tải đường bộ, giao hàng và hậu cần ở Bắc Mỹ. Công ty, thông qua các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, cung cấp một loạt các dịch vụ vận tải, môi giới và giao hàng cho một nhóm khách hàng và người tiêu dùng đa dạng trên khắp lục địa Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Công ty hoạt động thông qua năm phân khúc: Liên phương thức (JBI), Dịch vụ Hợp đồng Chuyên dụng (DCS), Giải pháp Năng lực Tích hợp (ICS), Dịch vụ Dặm cuối (FMS) và Xe tải (JBT). Phân khúc JBI bao gồm vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trên ít nhất một số phần của tuyến đường và cũng bao gồm một số vận chuyển hàng hóa bằng xe tải tái định vị được di chuyển bằng thiết bị JBI hoặc hãng vận tải bên thứ ba. Phân khúc DCS tập trung vào việc chuyển đổi đội xe tư nhân và tạo ra thiết bị bổ sung và chuyên dụng. Phân khúc ICS cung cấp các giải pháp vận tải phi tài sản và tài sản hạng nhẹ cho khách hàng thông qua mối quan hệ với các hãng vận tải bên thứ ba và tích hợp với thiết bị do Công ty sở hữu.