JCI

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 06-11-2024

Johnson Controls đã bắt đầu năm tài chính 2025 mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 10% và tăng 200 điểm cơ bản trong biên EBITA. Công ty đã nâng dự báo EPS cho năm 2025 và thông báo Joakim Weidemanis là CEO mới. Công ty đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm và dịch vụ HVAC của mình, và các sáng kiến chiến lược đang thúc đẩy tăng trưởng ổn định. Johnson Controls đang tập trung vào các thị trường công nghệ xây dựng cốt lõi của mình và có kế hoạch thoái vốn khỏi các doanh nghiệp HVAC dân dụng và thương mại nhẹ. Sức khỏe tài chính của công ty vững chắc, với mức nợ có thể quản lý và thanh khoản mạnh. Mặc dù có những bất ổn kinh tế, Johnson Controls đang ở vị trí tốt để tăng trưởng ổn định, được hỗ trợ bởi doanh thu dịch vụ và các giải pháp kỹ thuật số của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Johnson Controls được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đang thực hiện các động thái chiến lược bằng cách tập trung vào các thị trường công nghệ xây dựng cốt lõi và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp không cốt lõi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Johnson Controls có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi của khách hàng. Công ty hoạt động trong một thị trường hợp nhất với ít đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho Johnson Controls là tốt. Công ty đang ở vị trí để hưởng lợi từ các xu hướng đô thị hóa và nhu cầu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng.


Khả năng sinh lời: Profitable

Johnson Controls có lợi nhuận, với sự tập trung vào việc tăng tỷ lệ doanh thu dịch vụ, điều này hỗ trợ biên lợi nhuận mạnh hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Mức độ rủi ro của Johnson Controls là trung bình. Công ty đối mặt với những bất ổn kinh tế và cạnh tranh nhưng có một tỷ lệ doanh thu dịch vụ đang tăng trưởng, điều này làm giảm tính chu kỳ của nó.


Sức khỏe tài chính: Good

Johnson Controls có sức khỏe tài chính tốt. Công ty có mức nợ có thể quản lý, thanh khoản mạnh và bảng cân đối kế toán vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 81,07

    • 52-Week Range

      $ 59,83 - $ 91,14

    • Market Cap

      $ 53,52 B

    • Volume/Avg

      2.92 / 4.91

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 55,33

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 88,00

    • Fair Value Percent

      -7.88 %

    • Target Buy

      $ 44,00

    • Industry

      Building Products & Equipment

    • Return on Equity

      8.18%

    • Net Margin

      7.55%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Johnson Controls International plc cung cấp các tòa nhà thông minh, lành mạnh và bền vững, phục vụ nhiều loại khách hàng. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Giải pháp Tòa nhà Bắc Mỹ, Giải pháp Tòa nhà EMEA/LA, Giải pháp Tòa nhà Châu Á Thái Bình Dương và Sản phẩm Toàn cầu. Các phân khúc Giải pháp Tòa nhà Bắc Mỹ, Giải pháp Tòa nhà EMEA/LA và Giải pháp Tòa nhà Châu Á Thái Bình Dương thiết kế, bán, lắp đặt và dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), điều khiển, quản lý tòa nhà, điện lạnh, an ninh điện tử tích hợp, hệ thống phát hiện và ngăn chặn cháy nổ tích hợp, và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Phân khúc Sản phẩm Toàn cầu thiết kế, sản xuất và bán thiết bị HVAC, phần mềm điều khiển và dịch vụ phần mềm cho các ứng dụng dân dụng và thương mại cho khách hàng thương mại, công nghiệp, bán lẻ, dân dụng, doanh nghiệp nhỏ, tổ chức và chính phủ trên toàn thế giới. Phân khúc Sản phẩm Toàn cầu cũng thiết kế, sản xuất và bán thiết bị và điều khiển điện lạnh.