JCI

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-11-2024

Johnson Controls đã chuyển đổi từ một công ty phụ tùng ô tô thành một công ty công nghệ xây dựng, tập trung vào hệ thống HVAC, sản phẩm phòng cháy chữa cháy và an ninh, và giải pháp tự động hóa tòa nhà. Công ty hưởng lợi từ xu hướng đô thị hóa và nhu cầu về các tòa nhà tiết kiệm năng lượng. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 6%-7%, vượt qua kỳ vọng của thị trường. Các hoạt động thoái vốn gần đây, bao gồm việc bán mảng kinh doanh HVAC dân dụng cho Bosch, đã giúp công ty tập trung vào các thị trường thương mại cốt lõi. Về tài chính, Johnson Controls có bảng cân đối kế toán mạnh với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA khoảng 2.0 và thanh khoản đáng kể. Công ty đang giao dịch gần giá trị hợp lý là 80 USD/cổ phiếu, với mức độ không chắc chắn trung bình do các yếu tố kinh tế và cạnh tranh. Ban quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, với hào kinh tế hẹp và triển vọng dài hạn tốt. Khả năng sinh lời được đánh giá là có lãi, với rủi ro trung bình và sức khỏe tài chính tốt.


Xếp hạng quản lý:

Ban quản lý của Johnson Controls được đánh giá là bình thường, phản ánh sự tập trung chiến lược vào các thị trường thương mại cốt lõi và những nỗ lực chuyển đổi thành công.

Normal


Xếp hạng hào kinh tế:

Công ty có hào kinh tế hẹp do tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực HVAC thương mại.

Narrow


Đánh giá triển vọng dài hạn:

Johnson Controls có triển vọng dài hạn tốt, được hỗ trợ bởi các xu hướng đô thị hóa và tiết kiệm năng lượng, mặc dù những bất ổn kinh tế đặt ra thách thức.

Neutral


Xếp hạng lợi nhuận:

Johnson Controls có lãi, với sự tập trung vào việc mở rộng kinh doanh dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Profitable


Xếp hạng rủi ro và bất định:

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do những bất ổn kinh tế và cạnh tranh, nhưng doanh thu dịch vụ ngày càng tăng giúp giảm bớt tính chu kỳ.

Medium


Sức khỏe tài chính:

Johnson Controls có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh, đòn bẩy hợp lý và thanh khoản đáng kể cho các hoạt động mua lại hoặc mua lại cổ phiếu tiềm năng.

Medium

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 77,46

    • 52-Week Range

      $ 59,83 - $ 91,14

    • Market Cap

      $ 51,13 B

    • Volume/Avg

      3.50 / 4.41

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 36,71

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 79,00

    • Fair Value Percent

      -1.95 %

    • Target Buy

      $ 43,45

    • Industry

      Building Products & Equipment

    • Return on Equity

      8.18%

    • Net Margin

      7.55%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Johnson Controls International plc cung cấp các tòa nhà thông minh, lành mạnh và bền vững, phục vụ nhiều loại khách hàng. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Giải pháp Tòa nhà Bắc Mỹ, Giải pháp Tòa nhà EMEA/LA, Giải pháp Tòa nhà Châu Á Thái Bình Dương và Sản phẩm Toàn cầu. Các phân khúc Giải pháp Tòa nhà Bắc Mỹ, Giải pháp Tòa nhà EMEA/LA và Giải pháp Tòa nhà Châu Á Thái Bình Dương thiết kế, bán, lắp đặt và dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), điều khiển, quản lý tòa nhà, điện lạnh, an ninh điện tử tích hợp, hệ thống phát hiện và ngăn chặn cháy nổ tích hợp, và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Phân khúc Sản phẩm Toàn cầu thiết kế, sản xuất và bán thiết bị HVAC, phần mềm điều khiển và dịch vụ phần mềm cho các ứng dụng dân dụng và thương mại cho khách hàng thương mại, công nghiệp, bán lẻ, dân dụng, doanh nghiệp nhỏ, tổ chức và chính phủ trên toàn thế giới. Phân khúc Sản phẩm Toàn cầu cũng thiết kế, sản xuất và bán thiết bị và điều khiển điện lạnh.