KEYS

KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 26-02-2025

26-02-2025 19-10-2024

Keysight Technologies đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng. Công ty đã trải qua sự tăng trưởng trong Nhóm Giải pháp Truyền thông, được thúc đẩy bởi nhu cầu trong các giải pháp dây và AI, trong khi phân khúc không dây của nó vẫn ổn định. Triển vọng dài hạn của Keysight vẫn tích cực, với kỳ vọng phục hồi dần dần và tăng trưởng trong năm 2025, mặc dù môi trường nhu cầu hỗn hợp. Công ty tiếp tục tập trung vào đổi mới và tương tác với khách hàng, đặc biệt trong các lĩnh vực 5G, AI và hàng không vũ trụ và quốc phòng. Về tài chính, Keysight duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ, hỗ trợ chiến lược đầu tư và trả lại cho cổ đông của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Keysight được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào R&D và duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Keysight có lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ danh mục toàn diện trong thử nghiệm truyền thông, đầu tư R&D mạnh mẽ và vị trí dẫn đầu thị trường.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến trong các thị trường chính như 5G và AI.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Keysight rất có lợi nhuận, với khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ và tập trung vào phần mềm và dịch vụ có biên lợi nhuận cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Keysight đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do sự phụ thuộc vào thị trường truyền thông và sự phụ thuộc vào việc áp dụng 5G.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Keysight là tốt, với vị thế tiền mặt trung lập và dòng tiền tự do mạnh mẽ hỗ trợ chiến lược đầu tư và trả lại cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 149,90

    • 52-Week Range

      $ 119,72 - $ 186,20

    • Market Cap

      $ 25,90 B

    • Volume/Avg

      82.35 / 1.10

    • Earnings Date

      19/05

    • RSI

      $ 27,77

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 157,00

    • Fair Value Percent

      -4.52 %

    • Target Buy

      $ 109,90

    • Industry

      Scientific & Technical Instruments

    • Return on Equity

      12.22%

    • Net Margin

      12.18%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Keysight Technologies, Inc. là một công ty công nghệ. Công ty chủ yếu tham gia vào việc cung cấp các giải pháp thiết kế và kiểm tra điện tử. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Nhóm Giải pháp Truyền thông (CSG) và Nhóm Giải pháp Công nghiệp Điện tử (EISG). Phân khúc CSG của Công ty phục vụ khách hàng, bao gồm các thị trường cuối truyền thông thương mại và hàng không vũ trụ, quốc phòng và chính phủ. Các giải pháp của CSG bao gồm phần mềm thiết kế và kiểm tra điện tử, dụng cụ đo lường điện tử, hệ thống và các dịch vụ liên quan. Phân khúc EISG của Công ty cung cấp các giải pháp kiểm tra và đo lường và các dịch vụ liên quan trên một tập hợp các thị trường cuối công nghiệp điện tử, tập trung vào các ứng dụng trong ngành ô tô và năng lượng và các giải pháp đo lường cho điện tử tiêu dùng, giáo dục, thiết kế và sản xuất điện tử nói chung, và thiết kế và sản xuất chất bán dẫn. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh, tư vấn và tối ưu hóa trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm.