KLAC

KLA Corporation

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 30-10-2024

KLA Corporation đã công bố mức tăng doanh thu mạnh mẽ 24% so với năm trước, đạt 3,08 tỷ đô la cho quý tháng 12. Ban quản lý dự báo doanh thu 3 tỷ đô la cho quý tháng 3 và dự kiến vượt trội hơn so với mức tăng trưởng trung bình của thị trường thiết bị chip vào năm 2025. Công ty vẫn lạc quan về nhu cầu trong lĩnh vực AI và không thấy có khả năng cắt giảm đầu tư AI trong thời gian gần. Mặc dù có những áp lực từ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ ảnh hưởng đến doanh thu 500 triệu đô la từ Trung Quốc, nhưng triển vọng kinh doanh tổng thể vẫn tích cực, nhờ vào tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp đến trung bình của năm 2025.

Một điểm nhấn quan trọng của KLA là vị trí hàng đầu của nó trong phân khúc kiểm soát quy trình thiết bị chế tạo wafer, nơi mà họ có thị phần đáng kể. Chiến lược của công ty nhấn mạnh công nghệ tiên tiến và R&D, điều này củng cố rào cản cạnh tranh của họ. Đáng chú ý, KLA được định vị tốt để hưởng lợi từ sự gia tăng độ phức tạp trong sản xuất chip, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ AI và bộ nhớ băng thông cao. Nhìn chung, với mức độ sức khỏe tài chính mạnh mẽ và hồ sơ lợi nhuận nhất quán, KLA đang ở vị trí tốt để điều hướng sự chu kỳ trong ngành trong khi vẫn cung cấp lợi suất hấp dẫn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Đội ngũ quản lý xuất sắc tập trung vào R&D và đổi mới.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Rào cản kinh tế rộng lớn do thương hiệu mạnh và thị phần.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn tốt với sự tăng trưởng ổn định mong đợi.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Doanh nghiệp có lợi nhuận cao với tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền mạnh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro trung bình do chu kỳ thị trường và các yếu tố địa chính trị.


Sức khỏe tài chính: Good

Tình trạng tài chính tốt với nợ thấp và dòng tiền mạnh.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 700,74

    • 52-Week Range

      $ 609,40 - $ 896,32

    • Market Cap

      $ 93,12 B

    • Volume/Avg

      112.30 / 1.12

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 42,21

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 670,00

    • Fair Value Percent

      4.59 %

    • Target Buy

      $ 536,00

    • Industry

      Semiconductor Equipment & Materials

    • Return on Equity

      96.81%

    • Net Margin

      29.58%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    KLA Corporation là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ kiểm soát quy trình và quản lý năng suất cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử liên quan. Công ty cung cấp một danh mục các sản phẩm kiểm tra và đo lường, và các dịch vụ, phần mềm và các dịch vụ liên quan, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất mạch tích hợp (IC), tấm bán dẫn và tấm khắc. Các phân khúc của nó bao gồm Kiểm soát Quy trình Bán dẫn, Quy trình Bán dẫn Đặc biệt và Kiểm tra PCB và Linh kiện. Phân khúc Kiểm soát Quy trình Bán dẫn cung cấp danh mục toàn diện các sản phẩm kiểm tra, đo lường và phần mềm, cũng như các dịch vụ liên quan, giúp các nhà sản xuất IC, tấm bán dẫn, tấm khắc/mặt nạ và hóa chất/vật liệu đạt được năng suất mục tiêu trong toàn bộ quy trình chế tạo, từ R&D đến sản xuất số lượng lớn cuối cùng. Phân khúc Quy trình Bán dẫn Đặc biệt phát triển và bán các công cụ quy trình khắc và lắng đọng chân không tiên tiến, được sử dụng bởi một loạt khách hàng bán dẫn đặc biệt.