KMB

KIMBERLY-CLARK CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-01-2025

28-01-2025 01-11-2024

Kimberly-Clark đã cho thấy một xu hướng tích cực với mức tăng trưởng doanh số hữu cơ 2,3%, được thúc đẩy bởi khối lượng tăng và giá cao hơn. Công ty đang tập trung vào đổi mới và tiếp thị để củng cố vị thế thị trường của mình, mặc dù gặp phải thách thức ở một số khu vực. Ban quản lý cam kết với các sáng kiến tiết kiệm chi phí, đạt được 745 triệu đô la tiết kiệm vào năm 2024 và đặt mục tiêu tiết kiệm tổng cộng 3 tỷ đô la. Giá trị hợp lý của công ty được ước tính là 141 đô la mỗi cổ phiếu, với kỳ vọng tăng trưởng doanh số hữu cơ 3% trong thập kỷ tới. Kimberly-Clark đang chiến lược thoát khỏi các phân khúc không cốt lõi để tập trung vào các thương hiệu cốt lõi của mình, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và phân phối cổ đông. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do cạnh tranh gay gắt và bất ổn kinh tế, nhưng sức khỏe tài chính của nó được coi là tốt, với tỷ lệ nợ/EBITDA là 2,2 và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Kimberly-Clark được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào đổi mới, tiếp thị và các sáng kiến tiết kiệm chi phí. Họ đã thành công trong việc hợp lý hóa hoạt động và thoát khỏi các phân khúc không cốt lõi để tập trung vào các thương hiệu cốt lõi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do danh mục thương hiệu mạnh và sự hiện diện trên thị trường. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể từ các nhãn hiệu riêng và các đối thủ có thương hiệu khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Kimberly-Clark là tốt, với một hào kinh tế ổn định. Công ty đang tập trung vào các danh mục và khu vực địa lý cốt lõi, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng ổn định.


Khả năng sinh lời: Profitable

Kimberly-Clark có lợi nhuận, với trọng tâm là duy trì biên lợi nhuận hoạt động cao và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với những thách thức từ áp lực chi phí và cạnh tranh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có xếp hạng rủi ro trung bình do cạnh tranh gay gắt và bất ổn kinh tế. Nó phải liên tục đổi mới và thích ứng với sở thích của người tiêu dùng để duy trì vị thế thị trường của mình.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Kimberly-Clark là tốt, với tỷ lệ nợ/EBITDA có thể quản lý được và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Công ty có vị thế tốt để đầu tư vào tăng trưởng và hoàn trả tiền mặt cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 139,34

    • 52-Week Range

      $ 123,02 - $ 150,45

    • Market Cap

      $ 46,21 B

    • Volume/Avg

      217.93 / 2.23

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 54,90

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 141,00

    • Fair Value Percent

      -1.18 %

    • Target Buy

      $ 91,65

    • Industry

      Household & Personal Products

    • Return on Equity

      252.37%

    • Net Margin

      12.69%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Kimberly-Clark Corporation chủ yếu tham gia vào việc sản xuất và tiếp thị một loạt các sản phẩm được làm từ sợi và vật liệu tự nhiên hoặc tổng hợp bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến về sợi, vải không dệt và khả năng thấm hút. Công ty có ba phân khúc. Phân khúc Chăm sóc Cá nhân cung cấp các giải pháp và sản phẩm, chẳng hạn như tã dùng một lần, quần tập đi và quần trẻ em, quần bơi, khăn ướt trẻ em, sản phẩm chăm sóc phụ nữ và không tự chủ, đồ lót tái sử dụng và các sản phẩm liên quan khác. Các sản phẩm trong phân khúc này được bán dưới các tên thương hiệu Huggies, Pull-Ups, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Sweety, Kotex, U by Kotex, Intimus, Thinx, Poise, Depend và các tên thương hiệu khác. Phân khúc Khăn giấy Tiêu dùng cung cấp khăn giấy mặt và khăn giấy vệ sinh, khăn giấy lau tay, khăn ăn và các sản phẩm liên quan, và được bán dưới các tên thương hiệu Kleenex, Scott, Cottonelle, Andrex, Viva, Scottex và các tên thương hiệu khác. Phân khúc K-C Professional cung cấp khăn lau, khăn giấy, khăn tắm, xà phòng và nước khử trùng dưới các tên thương hiệu Kleenex, Scott và WypAll.