KR

THE KROGER CO.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-03-2025

06-03-2025 12-12-2024

Kroger đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm 2024 với mức tăng 2,4% trong doanh số bán hàng tương tự, trừ nhiên liệu. Công ty cũng cho thấy sự tăng trưởng kỹ thuật số đáng kể với mức tăng 11% trong doanh số bán hàng kỹ thuật số. Các dòng lợi nhuận thay thế như truyền thông cũng cho thấy sự tăng trưởng rất tốt, đóng góp đáng kể vào thu nhập hoạt động. Lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ giảm sự co hẹp hàng tồn kho và việc bán ngành dược phẩm đặc biệt của Kroger.

Đối với năm 2025, Kroger kỳ vọng tăng trưởng doanh số từ 2-3%, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến ​​từ 4,60 đến 4,80 USD. Mặc dù gần đây đã có thay đổi trong ban lãnh đạo, Kroger có kế hoạch duy trì tập trung chiến lược vào mở rộng doanh số kỹ thuật số và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Về tài chính, Kroger có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với mức đòn bẩy bảo thủ, cho phép công ty quản lý nợ hiệu quả trong khi đầu tư vào cơ hội tăng trưởng và trả lại vốn cho cổ đông. Mặc dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường thực phẩm, quy mô và khả năng đổi mới của Kroger trong các đề xuất kỹ thuật số và nhãn hàng riêng là những lợi thế chiến lược.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Kroger được đánh giá xuất sắc nhờ kết quả tài chính mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào chuyển đổi kỹ thuật số và hiệu quả chi phí.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Kroger được xếp hạng không có lợi thế cạnh tranh kinh tế do cạnh tranh gay gắt trong ngành thực phẩm và thiếu vắng lợi thế cạnh tranh độc đáo.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Kroger được đánh giá tốt, phản ánh nhu cầu ổn định và các khoản đầu tư chiến lược, mặc dù vẫn còn thách thức từ cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Profitable

Kroger được đánh giá có lợi nhuận; tuy nhiên, biên lợi nhuận chịu áp lực từ cạnh tranh và chi phí thực hiện kỹ thuật số, mặc dù đã cải thiện biên gộp.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Kroger có mức rủi ro thấp nhờ nhu cầu ổn định, sức mạnh tài chính và khả năng điều hướng áp lực cạnh tranh.


Sức khỏe tài chính: Average

Kroger có sức khỏe tài chính xuất sắc nhờ bảng cân đối kế toán mạnh, đòn bẩy thấp và tỷ lệ thanh khoản tốt, với khả năng tạo dòng tiền tự do ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 70,00

    • 52-Week Range

      $ 49,04 - $ 73,63

    • Market Cap

      $ 47,15 B

    • Volume/Avg

      7.85 / 7.49

    • Earnings Date

      18/06

    • RSI

      $ 55,33

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 59,00

    • Fair Value Percent

      18.64 %

    • Target Buy

      $ 32,45

    • Industry

      Grocery Stores

    • Return on Equity

      26.88%

    • Net Margin

      1.81%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    The Kroger Co. là nhà bán lẻ thực phẩm và thuốc men. Công ty vận hành các siêu thị, cửa hàng đa năng và trung tâm thực hiện trên khắp Hoa Kỳ. Công ty vận hành khoảng 2.722 siêu thị, 2.257 nhà thuốc và 1.665 trung tâm nhiên liệu ở 35 tiểu bang và Quận Columbia đồng thời cũng hoạt động trực tuyến thông qua hệ sinh thái kỹ thuật số để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Công ty cũng sản xuất và chế biến thực phẩm để bán bởi các siêu thị và trực tuyến. Công ty cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa Pickup và Harris Teeter ExpressLane, đặt hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa hàng tại 2.350 siêu thị của mình và cung cấp dịch vụ giao hàng, cho phép công ty cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho hầu hết tất cả khách hàng của mình. Các giải pháp giao hàng của công ty bao gồm các đơn đặt hàng được giao cho khách hàng từ các địa điểm cửa hàng bán lẻ, trung tâm thực hiện khách hàng do Ocado cung cấp và các đơn đặt hàng được đặt thông qua nền tảng của bên thứ ba. Công ty cũng cung cấp các ứng dụng và giao diện hướng đến khách hàng.