KR

THE KROGER CO.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-12-2024

Kroger, một nhà bán lẻ hàng tạp hóa hàng đầu tại Hoa Kỳ, gần đây đã gặp trở ngại khi đề xuất sáp nhập với Albertsons bị hủy bỏ sau khi một thẩm phán liên bang phản đối. Mặc dù vậy, hiệu suất tài chính của Kroger vẫn mạnh mẽ, với ước tính giá trị hợp lý là 59 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đã báo cáo kết quả quý ba vững chắc, với tăng trưởng doanh số tương tự là 2,3% và EPS điều chỉnh là 0,98 USD, phù hợp với kỳ vọng. Kroger tiếp tục tập trung vào chiến lược tiếp cận thị trường của mình, nhấn mạnh vào Fresh, Our Brands, Personalization và trải nghiệm mua sắm Seamless. Công ty đang thích ứng với xu hướng kỹ thuật số, mặc dù kinh tế của việc hoàn thành đơn hàng trực tuyến vẫn còn thách thức. Sức khỏe tài chính của Kroger rất mạnh, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Công ty được định vị tốt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình trong khi trả lại tiền mặt dư thừa cho cổ đông. Tuy nhiên, Kroger hoạt động trong một ngành công nghiệp cạnh tranh cao, đối mặt với áp lực từ các đối thủ giá thấp như Walmart và Costco. Moat kinh tế của công ty được coi là không tồn tại và triển vọng dài hạn của nó ổn định nhưng không đặc biệt. Nhìn chung, Kroger được coi là một khoản đầu tư có giá trị hợp lý với rủi ro thấp và sức khỏe tài chính xuất sắc.


Xếp hạng quản lý:

Ban quản lý của Kroger được đánh giá xuất sắc do các khoản đầu tư chiến lược vào khả năng kỹ thuật số, tăng trưởng nhãn hiệu riêng và cải tiến năng suất. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và liên tục tạo ra dòng tiền tự do tích cực.

None


Xếp hạng hào kinh tế:

Kroger được coi là không có moat kinh tế. Ngành công nghiệp tạp hóa cạnh tranh cao và Kroger phải đối mặt với áp lực giá đáng kể từ các đối thủ lớn hơn như Walmart và Costco.

None


Đánh giá triển vọng dài hạn:

Triển vọng dài hạn của Kroger được đánh giá là tốt. Công ty được hưởng lợi từ nhu cầu ổn định đối với hàng tạp hóa, nhưng cạnh tranh gay gắt hạn chế khả năng mở rộng dấu chân vật lý của nó.

None


Xếp hạng lợi nhuận:

Kroger có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động ổn định và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của công ty bị hạn chế bởi áp lực cạnh tranh và biên lợi nhuận thấp trong ngành công nghiệp tạp hóa.

None


Xếp hạng rủi ro và bất định:

Kroger được coi là có rủi ro thấp. Công ty được hưởng lợi từ nhu cầu ổn định đối với hàng tạp hóa và có vị thế tài chính mạnh mẽ với mức nợ có thể quản lý.

None


Sức khỏe tài chính:

Sức khỏe tài chính của Kroger là xuất sắc. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với đòn bẩy bảo thủ và thanh khoản dồi dào. Nó liên tục tạo ra dòng tiền tự do tích cực và có tỷ lệ bao phủ lãi suất mạnh.

Low

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 66,17

    • 52-Week Range

      $ 49,04 - $ 68,51

    • Market Cap

      $ 43,54 B

    • Volume/Avg

      402.35 / 6.43

    • Earnings Date

      06/03

    • RSI

      $ 57,14

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 55,00

    • Fair Value Percent

      20.31 %

    • Target Buy

      $ 35,75

    • Industry

      Grocery Stores

    • Return on Equity

      26.88%

    • Net Margin

      1.81%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    The Kroger Co. là nhà bán lẻ thực phẩm và thuốc men. Công ty vận hành các siêu thị, cửa hàng đa năng và trung tâm thực hiện trên khắp Hoa Kỳ. Công ty vận hành khoảng 2.722 siêu thị, 2.257 nhà thuốc và 1.665 trung tâm nhiên liệu ở 35 tiểu bang và Quận Columbia đồng thời cũng hoạt động trực tuyến thông qua hệ sinh thái kỹ thuật số để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Công ty cũng sản xuất và chế biến thực phẩm để bán bởi các siêu thị và trực tuyến. Công ty cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa Pickup và Harris Teeter ExpressLane, đặt hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa hàng tại 2.350 siêu thị của mình và cung cấp dịch vụ giao hàng, cho phép công ty cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho hầu hết tất cả khách hàng của mình. Các giải pháp giao hàng của công ty bao gồm các đơn đặt hàng được giao cho khách hàng từ các địa điểm cửa hàng bán lẻ, trung tâm thực hiện khách hàng do Ocado cung cấp và các đơn đặt hàng được đặt thông qua nền tảng của bên thứ ba. Công ty cũng cung cấp các ứng dụng và giao diện hướng đến khách hàng.