LECO

LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

Lincoln Electric Holdings, Inc. đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ mặc dù điều kiện thị trường đầy thách thức. Công ty đã vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận với EPS là $2.57, vượt qua dự đoán $2.03. Thành công này được cho là nhờ quản lý chi phí hiệu quả và các sáng kiến chiến lược, đặc biệt là trong tự động hóa và Nhóm Sản phẩm Harris. Công ty đã duy trì cấu trúc vốn vững chắc, với tỷ lệ nợ/EBITDA điều chỉnh là 1.5 lần, phù hợp với các đối thủ trong ngành. Moat kinh tế hẹp của Lincoln Electric được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh và lòng trung thành của khách hàng, mặc dù hoạt động quốc tế của công ty tụt hậu so với hiệu suất trong nước. Công ty đang ở vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, với trọng tâm là tự động hóa và đổi mới. Tuy nhiên, công ty đối mặt với rủi ro trung bình do điều kiện kinh tế toàn cầu và tác động tiềm năng từ thuế quan. Nhìn chung, Lincoln Electric có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán tốt và cam kết trả lại cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Lincoln Electric được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào tự động hóa và đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có moat kinh tế hẹp, chủ yếu do thương hiệu mạnh và lòng trung thành của khách hàng, mặc dù hoạt động quốc tế yếu hơn.


Dài hạn: Neutral

Lincoln Electric có triển vọng dài hạn tốt, với trọng tâm là mở rộng nền tảng tự động hóa và duy trì mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền, mặc dù điều kiện thị trường đầy thách thức.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Lincoln Electric đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với điều kiện kinh tế toàn cầu và tác động tiềm năng từ thuế quan.


Sức khỏe tài chính: Good

Công ty có sức khỏe tài chính tốt, với cấu trúc vốn vững chắc và tỷ lệ nợ/EBITDA điều chỉnh là 1.5 lần.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 187,18

    • 52-Week Range

      $ 169,51 - $ 261,13

    • Market Cap

      $ 10,50 B

    • Volume/Avg

      18.81 / 309.87

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 33,46

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 197,00

    • Fair Value Percent

      -4.98 %

    • Target Buy

      $ 108,35

    • Industry

      Tools & Accessories

    • Return on Equity

      35.36%

    • Net Margin

      11.63%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Lincoln Electric Holdings, Inc. là nhà sản xuất các sản phẩm hàn, cắt và hàn. Các phân khúc của công ty bao gồm Hàn Châu Mỹ, Hàn Quốc tế và Harris Products Group. Phân khúc Hàn Châu Mỹ bao gồm các hoạt động hàn ở Bắc và Nam Mỹ. Phân khúc Hàn Quốc tế bao gồm các hoạt động hàn ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và Úc. Harris Products Group bao gồm các hoạt động kinh doanh cắt oxyfuel, hàn và hàn toàn cầu và hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của công ty bao gồm hàn hồ quang, hàn và hàn kim loại phụ, hệ thống cắt plasma và oxyfuel, hệ thống cấp dây, thiết bị kiểm soát khói, phụ kiện hàn, bộ điều chỉnh khí đặc biệt và giải pháp giáo dục; và một danh mục các giải pháp tự động để nối, cắt, xử lý vật liệu, lắp ráp mô-đun và thử nghiệm cuối dòng. Công ty cung cấp tích hợp và công nghệ hệ thống tự động hóa, chuyên về hệ thống hàn tự động. Công ty cũng là nhà sản xuất các giải pháp năng lượng di động.