LHX

L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 12-12-2024

L3Harris Technologies, một công ty lớn trong ngành hợp đồng quốc phòng Mỹ, đã cho thấy sự tăng trưởng và tiến bộ chiến lược đầy hứa hẹn. Năm 2024, công ty báo cáo doanh số tăng 10% và thu nhập hoạt động tăng 15%, được thúc đẩy bởi đơn vị hệ thống truyền thông của mình. Công ty đang tập trung vào việc đạt được 1,2 tỷ đô la tiết kiệm chi phí hàng năm vào năm 2025, sau khi thực hiện thành công các biện pháp cắt giảm chi phí vào năm 2024.

Sức mạnh cốt lõi của công ty nằm ở hệ thống truyền thông của mình, đang có nhu cầu cao, đặc biệt là trong số các khách hàng NATO. L3Harris đang tích cực theo đuổi tiết kiệm chi phí sau sáp nhập và đã thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược, như Aerojet Rocketdyne, để nâng cao khả năng của mình trong lĩnh vực đạn dược, thám hiểm không gian và các thành phần tên lửa siêu thanh.

Mặc dù có lo ngại về ngân sách quốc phòng, L3Harris được coi là hơi bị định giá thấp, với ước tính giá trị hợp lý là 253 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty đang nắm lấy vai trò của mình như một kẻ phá vỡ trong ngành công nghiệp quốc phòng, hợp tác với các đối tác công nghệ như Palantir để khám phá các cơ hội mới.

Về mặt tài chính, L3Harris đang ở vị trí vững chắc, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Công ty có kế hoạch tiếp tục tập trung vào tiết kiệm chi phí, hiệu quả hoạt động và các quan hệ đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý xuất sắc, tập trung vào tăng trưởng chiến lược và tiết kiệm chi phí.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Rào cản kinh tế hẹp do lợi thế cạnh tranh trong hệ thống truyền thông.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn tốt với các thương vụ mua lại và quan hệ đối tác chiến lược.


Khả năng sinh lời: Profitable

Có lợi nhuận với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền tự do.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro trung bình do rủi ro địa chính trị và thực thi.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính tốt với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 211,18

    • 52-Week Range

      $ 193,09 - $ 265,74

    • Market Cap

      $ 39,64 B

    • Volume/Avg

      1.33 / 1.32

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 54,32

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 253,00

    • Fair Value Percent

      -16.53 %

    • Target Buy

      $ 151,80

    • Industry

      Aerospace & Defense

    • Return on Equity

      7.87%

    • Net Margin

      7.04%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    L3Harris Technologies, Inc. cung cấp các giải pháp công nghệ đầu cuối kết nối không gian, không khí, đất liền, biển và không gian mạng. Phân khúc Hệ thống Không gian & Trên không của công ty bao gồm tải trọng không gian, cảm biến và giải pháp toàn nhiệm vụ; tình báo và không gian mạng được phân loại; điện tử hàng không; tác chiến điện tử và mạng lưới nhiệm vụ cho các hoạt động quản lý không lưu. Phân khúc Hệ thống Nhiệm vụ Tích hợp của công ty bao gồm cảm biến và nhắm mục tiêu thụ động; tấn công điện tử; quyền tự chủ; năng lượng và truyền thông; mạng lưới; cảm biến; các sản phẩm hàng không và hoạt động huấn luyện phi công. Phân khúc Hệ thống Truyền thông của công ty bao gồm truyền thông chiến thuật với các giải pháp truyền thông toàn cầu; truyền thông băng thông rộng; giải pháp tầm nhìn tích hợp và radio an toàn công cộng, ứng dụng và thiết bị hệ thống. Phân khúc Aerojet Rocketdyne bao gồm các giải pháp tên lửa với công nghệ đẩy cho phòng thủ chiến lược, phòng thủ tên lửa và hệ thống siêu thanh và chiến thuật, và hệ thống đẩy và năng lượng không gian cho không gian an ninh quốc gia.