LLY

ELI LILLY AND COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 01-11-2024

Eli Lilly đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 45% và sự gia tăng đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty đang ở vị trí tốt trong thị trường GLP-1, dự kiến tăng trưởng doanh số 60% vào năm 2025, vượt qua đối thủ cạnh tranh Novo Nordisk. Mặc dù có những chỉ số tích cực này, cổ phiếu được coi là bị định giá quá cao, giao dịch ở mức cao hơn 42% so với ước tính giá trị hợp lý là 620 đô la. Công ty đối mặt với những thách thức như cạnh tranh trong thị trường thuốc béo phì và áp lực giá tiềm năng. Tuy nhiên, dòng sản phẩm mạnh mẽ của nó, đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch, ung thư và miễn dịch học, hỗ trợ cho hào quang kinh tế rộng lớn của nó. Về tài chính, Eli Lilly ổn định với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và cam kết nghiên cứu và phát triển, mặc dù đối mặt với sự không chắc chắn cao do các rủi ro quy định và cạnh tranh tiềm năng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Eli Lilly được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, duy trì một dòng sản phẩm đổi mới mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có hào quang kinh tế rộng lớn được hỗ trợ bởi các bằng sáng chế, quy mô kinh tế và mạng lưới phân phối mạnh mẽ, cho phép duy trì lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Eli Lilly rất tốt, được thúc đẩy bởi dòng sản phẩm mạnh mẽ và vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực điều trị chính, mặc dù đối mặt với cạnh tranh tiềm năng và áp lực giá.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Eli Lilly rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền mạnh mẽ được thúc đẩy bởi danh mục sản phẩm đa dạng và có biên lợi nhuận cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do sự không chắc chắn trong việc ra mắt thuốc, cạnh tranh và thách thức quy định, đặc biệt là trên thị trường Mỹ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Eli Lilly là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ thấp và dòng tiền ổn định, hỗ trợ tăng trưởng mà không cần các thương vụ mua lại lớn.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 801,65

    • 52-Week Range

      $ 711,40 - $ 972,53

    • Market Cap

      $ 720,02 B

    • Volume/Avg

      3.05 / 3.70

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 35,76

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 620,00

    • Fair Value Percent

      29.30 %

    • Target Buy

      $ 496,00

    • Industry

      Drug Manufacturers - General

    • Return on Equity

      84.26%

    • Net Margin

      23.51%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Eli Lilly and Company là một công ty dược phẩm. Công ty khám phá, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm trong phân khúc sản phẩm dược phẩm dành cho người. Các sản phẩm bệnh tiểu đường, béo phì và các sản phẩm chuyển hóa tim mạch khác của công ty bao gồm Basaglar, Humalog, Mounjaro, Trulicity và Zepbound. Các sản phẩm ung thư của công ty bao gồm Alimta, Retevmo, Tyvyt và Verzenio. Các sản phẩm miễn dịch học của công ty bao gồm Ebglyss, Olumiant, Omvoh và Taltz. Các sản phẩm khoa học thần kinh của công ty bao gồm Cymbalta và Emgality. Các sản phẩm và liệu pháp khác của công ty bao gồm Cialis và Forteo. Công ty sản xuất và phân phối sản phẩm của mình thông qua các cơ sở tại Hoa Kỳ (Mỹ), bao gồm cả Puerto Rico, và ở Châu Âu và Châu Á. Thông qua công ty con POINT Biopharma Global Inc., công ty tham gia vào việc khám phá, phát triển và sản xuất dược phẩm phóng xạ, cũng như các liệu pháp phối tử phóng xạ lâm sàng và tiền lâm sàng. Công ty cũng đang phát triển chất ức chế phân tử nhỏ dạng uống của integrin α4β7 (được gọi là MORF-057) cho bệnh viêm ruột (IBD).