LNT

ALLIANT ENERGY CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

21-02-2025 19-11-2024

Alliant Energy đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu là 3,04 USD, tăng 8% so với năm 2023. Sự tăng trưởng của công ty được hỗ trợ bởi các tiện ích điện và khí đốt, với các mức giá khách hàng mới đóng góp vào thu nhập. Tương lai của Alliant trông đầy hứa hẹn với kế hoạch đầu tư vốn 22 tỷ USD trong bốn năm nhằm thúc đẩy tăng trưởng thu nhập, được hỗ trợ bởi quy định xây dựng ở Iowa và Wisconsin. Công ty cũng đang tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế, dự kiến sẽ cung cấp thêm cơ hội tăng trưởng.

Ban quản lý của Alliant Energy đã tái khẳng định hướng dẫn thu nhập cho năm 2025, dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 3,15 đến 3,25 USD. Công ty đang giao dịch gần với ước tính giá trị hợp lý là 61 USD mỗi cổ phiếu, với tổng lợi nhuận 31% trong 12 tháng qua. Triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty được củng cố bởi các khoản đầu tư chiến lược vào năng lượng tái tạo và phát triển trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu điện.

Về mặt tài chính, Alliant duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với mức nợ có thể quản lý và xếp hạng tín dụng cấp đầu tư. Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu và nợ để hỗ trợ các khoản đầu tư vốn của mình. Cổ tức của Alliant được bảo đảm tốt bởi thu nhập từ các tiện ích được điều tiết của mình, với tỷ lệ chi trả dự kiến sẽ duy trì từ 60% đến 70%.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Alliant Energy được đánh giá là tiêu chuẩn, phản ánh sự tập trung của họ vào các hoạt động được điều tiết và đạt được kết quả điều tiết xây dựng. Công ty đã nhất quán chi trả 60%-70% thu nhập dưới dạng cổ tức, điều này phù hợp với tính chất ổn định của tài sản được điều tiết của mình.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Alliant Energy có một hào kinh tế hẹp do độc quyền lãnh thổ dịch vụ và lợi thế quy mô hiệu quả. Công ty được hưởng lợi từ mối quan hệ lành mạnh với các cơ quan quản lý ở Iowa và Wisconsin, cho phép nó kiếm được lợi nhuận gần với lợi nhuận được phép trên vốn chủ sở hữu.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Alliant Energy là tốt, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược vào năng lượng tái tạo và phát triển trung tâm dữ liệu. Kế hoạch đầu tư vốn của công ty và sự hỗ trợ của quy định cung cấp nền tảng ổn định cho tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Profitable

Alliant Energy có lợi nhuận, với sự tập trung vào các tiện ích được điều tiết cung cấp thu nhập ổn định. Cổ tức của công ty được bảo đảm tốt bởi thu nhập của mình, và nó có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về hiệu suất tài chính.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Alliant Energy được đánh giá có rủi ro thấp, phản ánh khả năng duy trì quan hệ điều tiết xây dựng và quản lý sự kháng cự của khách hàng đối với mức giá cao hơn. Công ty đang giải quyết các rủi ro môi trường thông qua chương trình đầu tư vốn và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Alliant Energy là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và xếp hạng tín dụng cấp đầu tư. Công ty có mức nợ có thể quản lý và có kế hoạch phát hành cổ phiếu và nợ để hỗ trợ các khoản đầu tư vốn của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 62,70

    • 52-Week Range

      $ 47,23 - $ 66,54

    • Market Cap

      $ 16,09 B

    • Volume/Avg

      102.20 / 1.76

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 50,53

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 61,00

    • Fair Value Percent

      2.79 %

    • Target Buy

      $ 33,55

    • Industry

      Utilities - Regulated Electric

    • Return on Equity

      10.01%

    • Net Margin

      17.33%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Alliant Energy Corporation hoạt động với tư cách là một công ty cổ phần tiện ích công cộng do nhà đầu tư sở hữu được quản lý. Trọng tâm chính của Công ty là cung cấp dịch vụ điện và khí tự nhiên được quản lý cho khách hàng ở Trung Tây thông qua hai công ty con tiện ích công cộng: Interstate Power and Light Company (IPL) và Wisconsin Power and Light Company (WPL). Các phân khúc của công ty bao gồm Tiện ích, và ATC Holdings, Phi tiện ích, Công ty mẹ và Khác. Phân khúc Tiện ích bao gồm các hoạt động của IPL và WPL, chủ yếu phục vụ khách hàng bán lẻ ở Iowa và Wisconsin. Phân khúc Tiện ích bao gồm ba hoạt động: hoạt động điện tiện ích, hoạt động khí tiện ích và tiện ích khác. Phân khúc ATC Holdings, Phi tiện ích, Công ty mẹ và Khác bao gồm các hoạt động của Alliant Energy Finance, LLC (AEF) và các công ty con, Dịch vụ Doanh nghiệp, công ty mẹ Alliant Energy và bất kỳ điều chỉnh hợp nhất nào của công ty mẹ Alliant Energy. AEF bao gồm lợi ích của Công ty trong ATC Holdings.