LOW

LOWE'S COMPANIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 24-05-2025

24-05-2025 26-02-2025 18-12-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của Lowe's cho thấy hiệu suất ổn định giữa những thách thức thị trường nhất định. Trong quý đầu tiên của năm 2025, họ báo cáo doanh thu 20,9 tỷ đô la Mỹ với doanh số bán hàng tương đương giảm 1,7%, phù hợp với dự báo nội bộ của họ. Mặc dù doanh số bán hàng DIY chậm chạp, doanh số bán hàng chuyên nghiệp cho thấy tăng trưởng trung bình một chữ số, được thúc đẩy bởi thực thi chiến lược hiệu quả. Doanh số bán hàng trực tuyến cũng cải thiện 6% nhờ tăng lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 33,4% nhờ các sáng kiến cải thiện năng suất trong khi chi phí SG&A tăng lên 19,3% do lượng bán hàng giảm và các chi phí khác như chăm sóc sức khỏe. Biên lợi nhuận hoạt động được ghi nhận là 11,9%. Mức tồn kho duy trì ổn định với sự tập trung vào các danh mục mùa cốt lõi. Công ty tạo ra dòng tiền tự do 2,9 tỷ đô la và duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ mà không cần huy động thêm nợ vào năm 2024, thể hiện sự tự tin đạt được biên lợi nhuận hoạt động từ 12,3-12,4%. Triển vọng cho năm tài chính 2025 vẫn ổn định với doanh thu dự kiến từ 83,5 đến 84,5 tỷ đô la và doanh số bán hàng so sánh ở trạng thái ổn định đến hơi tích cực.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Lowe's là xuất sắc, đầu tư hiệu quả vào các khu vực tăng trưởng chiến lược như doanh số bán hàng chuyên nghiệp, cải tiến trực tuyến và cải thiện chuỗi cung ứng dưới sự lãnh đạo của Marvin Ellison.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Lowe's có rào cản kinh tế rộng nhờ vào nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, mạng lưới phân phối rộng lớn và thị phần lớn trong lĩnh vực bán lẻ cải tiến nhà cửa.


Dài hạn: Good

Công ty có triển vọng dài hạn tốt được hỗ trợ bởi các sáng kiến cải thiện năng suất liên tục, tiến bộ công nghệ, và tập trung chiến lược vào cơ sở khách hàng chuyên nghiệp.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Lowe's rất có lợi nhuận với biên lợi nhuận gộp duy trì khoảng 33,4% và tập trung vững chắc vào việc giảm chi phí và nâng cao doanh số thông qua các sáng kiến khác nhau.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Mức độ rủi ro và không chắc chắn là trung bình do tính chất chu kỳ của thị trường cải tạo nhà cửa và các tác động tiềm tàng từ tình hình kinh tế và xu hướng tiêu dùng thay đổi.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Lowe's là xuất sắc, thể hiện thông qua mức độ nợ quản lý tốt và sự tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho phép tiếp tục đầu tư vốn và trả lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 228,99

    • 52-Week Range

      $ 206,39 - $ 287,01

    • Market Cap

      $ 128,33 B

    • Volume/Avg

      2.20 / 2.79

    • Earnings Date

      20/08

    • RSI

      $ 60,21

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 234,00

    • Fair Value Percent

      -2.14 %

    • Target Buy

      $ 187,20

    • Industry

      Home Improvement Retail

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      8.22%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Lowe's Companies, Inc. là một công ty cải thiện nhà cửa. Công ty cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm cho xây dựng, bảo trì, sửa chữa, tu sửa và trang trí. Công ty cung cấp các sản phẩm cải thiện nhà cửa ở nhiều loại khác nhau, bao gồm thiết bị, đồ gia dụng theo mùa và ngoài trời, gỗ xẻ, bãi cỏ và sân vườn, nhà bếp và phòng tắm, phần cứng, vật liệu xây dựng, đồ gỗ, sơn, hệ thống ống nước thô, dụng cụ, điện, sàn và trang trí. Công ty tập trung vào việc cung cấp nhiều lựa chọn hàng hóa thương hiệu quốc gia được bổ sung bởi lựa chọn thương hiệu riêng. Các dịch vụ của công ty bao gồm bán hàng lắp đặt và Gói bảo vệ Lowe's và Dịch vụ sửa chữa. Công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt thông qua các nhà thầu độc lập trong nhiều danh mục sản phẩm của mình. Công ty cung cấp các gói bảo vệ mở rộng cho một số sản phẩm nhất định trong các danh mục thiết bị, nhà bếp và phòng tắm, trang trí, đồ gỗ, hệ thống ống nước thô, điện, đồ gia dụng theo mùa và ngoài trời, dụng cụ và phần cứng. Công ty vận hành hơn 1.700 cửa hàng cải thiện nhà cửa.