LRCX

LAM RESEARCH CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 23-10-2024

Lam Research đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý 12 năm 2024, với doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước lên 4,38 tỷ USD. Công ty lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong các phân khúc NAND và DRAM, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và nhu cầu gia tăng cho các ứng dụng AI. Mặc dù gặp thách thức từ các hạn chế thương mại Mỹ-Trung, Lam dự kiến sẽ bù đắp tổn thất doanh số tiềm năng bằng tăng trưởng ở các khu vực khác. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 83 USD mỗi cổ phiếu, coi đó là giá trị hợp lý sau khi giá cổ phiếu tăng gần đây. Các khoản đầu tư chiến lược của Lam vào R&D và vị thế thị trường mạnh mẽ trong thiết bị khắc và lắng đọng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Lam Research được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào R&D và điều hướng thành công các thách thức thị trường, định vị công ty cho sự tăng trưởng trong tương lai.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Lam Research có hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ trong thiết bị khắc và lắng đọng, chi phí chuyển đổi khách hàng cao và các khoản đầu tư R&D đáng kể.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là tuyệt vời, với kỳ vọng tăng trưởng liên tục được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và nhu cầu gia tăng cho các ứng dụng AI.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Lam Research rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và dòng tiền tự do, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường thống trị và hoạt động hiệu quả.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, và tính chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Lam Research là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, đòn bẩy vừa phải và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, hỗ trợ các khoản đầu tư chiến lược và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 77,79

    • 52-Week Range

      $ 68,87 - $ 113,00

    • Market Cap

      $ 99,86 B

    • Volume/Avg

      2.71 / 12.94

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 43,96

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 83,00

    • Fair Value Percent

      -6.27 %

    • Target Buy

      $ 62,25

    • Industry

      Semiconductor Equipment & Materials

    • Return on Equity

      50.42%

    • Net Margin

      26.49%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Lam Research Corporation là nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ chế tạo wafer toàn cầu cho ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty thiết kế, sản xuất, tiếp thị, tân trang và bảo dưỡng thiết bị xử lý bán dẫn được sử dụng trong chế tạo mạch tích hợp. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty được thiết kế để giúp khách hàng của mình chế tạo các thiết bị được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính cá nhân, máy chủ, thiết bị đeo, xe ô tô và thiết bị lưu trữ dữ liệu. Các dòng sản phẩm của công ty bao gồm ALTUS, SABRE, SPEED, Striker, VECTOR, Flex, Vantex, Kiyo, Versys Metal, Syndion, Coronus và DV-Prime, Da Vinci, EOS và SP Series. Cơ sở khách hàng của công ty bao gồm bộ nhớ bán dẫn, xưởng đúc và nhà sản xuất thiết bị tích hợp sản xuất các sản phẩm như bộ nhớ không bay hơi, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động và thiết bị logic. Công ty cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực như cho phép ứng dụng quy mô nano, hóa học, plasma và chất lỏng, cùng các lĩnh vực khác.