LULU

LULULEMON ATHLETICA INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-12-2024

Lululemon vừa công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý ba, với doanh thu và lợi nhuận vượt qua mong đợi. Tuy doanh thu ở Bắc Mỹ giảm nhẹ 2%, doanh thu quốc tế đã tăng vọt, đặc biệt là ở Trung Quốc với mức tăng đáng kinh ngạc 39%. Mặc dù sự chậm lại ở Bắc Mỹ, các chiến lược của công ty cho các sản phẩm ra mắt vào năm 2025 và cải thiện thương mại điện tử có triển vọng tốt cho sự phát triển trong tương lai. Sức khỏe tài chính của Lululemon vẫn vững chắc, với việc không có nợ dài hạn và một số tiền mặt đáng kể để tái đầu tư. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện tại được xem là đang bị định giá quá cao, với giá thị trường là 385,69 đô la trong khi ước tính giá trị công bằng đã được nâng lên 310 đô la. Công ty hưởng lợi từ một lợi thế kinh tế hẹp nhờ vào thương hiệu mạnh của mình, mặc dù sự cạnh tranh trong thị trường athleisure đang gia tăng. Đội ngũ quản lý dường như đang thực hiện các động thái đúng đắn để phát triển, bao gồm việc mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường địa lý.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Lululemon đang thực hiện một công việc xuất sắc bằng cách thực hiện các chiến lược thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sản phẩm và mở rộng ra thị trường quốc tế.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Lululemon có một lợi thế kinh tế hẹp, chủ yếu dựa vào danh tiếng thương hiệu mạnh và lòng trung thành của khách hàng, nhưng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ nhiều đối thủ trong thị trường trang phục thể thao.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được coi là tốt, vì Lululemon dự kiến sẽ tăng trưởng thông qua đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền lớn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Đánh giá rủi ro là cao do các thách thức tiềm tàng từ cạnh tranh và sự bão hòa của thị trường, đặc biệt ở các thị trường đã phát triển như Bắc Mỹ.


Sức khỏe tài chính: Good

Đánh giá rủi ro là cao do các thách thức tiềm tàng từ cạnh tranh và sự bão hòa của thị trường, đặc biệt ở các thị trường đã phát triển như Bắc Mỹ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 312,50

    • 52-Week Range

      $ 226,01 - $ 480,94

    • Market Cap

      $ 38,06 B

    • Volume/Avg

      42.48 / 1.61

    • Earnings Date

      19/03

    • RSI

      $ 20,65

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 300,00

    • Fair Value Percent

      4.17 %

    • Target Buy

      $ 180,00

    • Industry

      Apparel Retail

    • Return on Equity

      46.21%

    • Net Margin

      17.05%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    lululemon athletica inc. là một công ty sản xuất quần áo, giày dép và phụ kiện thể thao kỹ thuật. Công ty tổ chức hoạt động của mình thành bốn thị trường khu vực: Châu Mỹ, Trung Quốc đại lục, Châu Á Thái Bình Dương (APAC) và Châu Âu và Trung Đông (EMEA). Công ty tiến hành kinh doanh thông qua một số kênh khác nhau ở mỗi thị trường, bao gồm các cửa hàng do Công ty vận hành, thương mại điện tử, địa điểm tạm thời, bán buôn, cửa hàng đại lý, chương trình thương mại điện tử, và thỏa thuận cấp phép và cung cấp. Công ty cung cấp một dòng sản phẩm toàn diện về quần áo, giày dép và phụ kiện thể thao kỹ thuật được tiếp thị dưới thương hiệu lululemon. Các loại quần áo của Công ty bao gồm các mặt hàng như quần dài, quần short, áo và áo khoác được thiết kế cho lối sống lành mạnh, bao gồm các hoạt động thể thao như yoga, chạy bộ, tập luyện và hầu hết các hoạt động khác. Công ty cũng cung cấp quần áo được thiết kế để di chuyển và các phụ kiện lấy cảm hứng từ thể dục. Công ty vận hành các cửa hàng tại Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc đại lục, Úc và Hàn Quốc.