LYB

LyondellBasell Industries NV

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-02-2025

01-02-2025 01-11-2024

LyondellBasell Industries đang điều hướng một giai đoạn khó khăn trong ngành hóa dầu, với nhu cầu yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ba năm qua. Tuy nhiên, công ty dự đoán sự phục hồi vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự trở lại của mức nhu cầu bình thường ở các thị trường chính như Châu Âu và Trung Quốc. Mặc dù hiện tại có những thách thức, cổ phiếu của LyondellBasell được coi là bị định giá thấp, giao dịch thấp hơn đáng kể so với ước tính giá trị hợp lý là 115 đô la. Công ty được hưởng lợi từ lợi thế chi phí ở Bắc Mỹ nhờ nguyên liệu khí tự nhiên giá rẻ, hỗ trợ khả năng sinh lời của mình. LyondellBasell cũng đang tập trung vào các sáng kiến chiến lược, bao gồm mở rộng kinh doanh giải pháp tuần hoàn và carbon thấp, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào thu nhập trong tương lai. Về mặt tài chính, công ty duy trì vị thế vững chắc với bảng cân đối kế toán lành mạnh và cam kết trả lại tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Mặc dù vẫn còn rủi ro, đặc biệt liên quan đến chi phí nguyên liệu và thay đổi quy định, LyondellBasell được định vị tốt để tận dụng các cải tiến thị trường trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của LyondellBasell được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các sáng kiến chiến lược như mở rộng kinh doanh giải pháp tuần hoàn và carbon thấp, và duy trì vị thế tài chính vững chắc.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do lợi thế chi phí ở Bắc Mỹ từ nguyên liệu khí tự nhiên giá rẻ.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của LyondellBasell là tốt, với kỳ vọng về sự bình thường hóa nhu cầu và các khoản đầu tư chiến lược vào các hoạt động có lợi thế chi phí.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, hưởng lợi từ lợi thế chi phí ở Bắc Mỹ, mặc dù điều kiện thị trường hiện tại đã gây áp lực lên biên lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

LyondellBasell đối mặt với rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với chi phí nguyên liệu biến động và thay đổi quy định, nhưng duy trì vị thế tài chính vững chắc.


Sức khỏe tài chính: Good

LyondellBasell có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán lành mạnh, mức nợ có thể quản lý và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 74,35

    • 52-Week Range

      $ 71,81 - $ 107,02

    • Market Cap

      $ 24,05 B

    • Volume/Avg

      244.46 / 2.77

    • Earnings Date

      24/04

    • RSI

      $ 42,25

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 115,00

    • Fair Value Percent

      -35.35 %

    • Target Buy

      $ 57,50

    • Industry

      Specialty Chemicals

    • Return on Equity

      10.57%

    • Net Margin

      3.38%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    LyondellBasell Industries N.V. là một công ty hóa chất tạo ra các giải pháp cho cuộc sống bền vững hàng ngày. Các phân khúc của công ty bao gồm Olefin và Polyolefin-Châu Mỹ (O&P-Châu Mỹ), Olefin và Polyolefin-Châu Âu, Châu Á, Quốc tế (O&P-EAI), Chất trung gian và Phái sinh (I&D), Giải pháp Polyme Tiên tiến (APS), Lọc dầu và Công nghệ. Phân khúc O&P-Châu Mỹ và O&P-EAI sản xuất và tiếp thị olefin và các sản phẩm đồng hành, polyetylen và polypropylen. Phân khúc I&D sản xuất và tiếp thị propylen oxit (PO) và các dẫn xuất của nó, oxyfuel và các sản phẩm liên quan, và các hóa chất trung gian, chẳng hạn như styren monome (SM) và axetyl. Phân khúc APS sản xuất và tiếp thị các hợp chất và giải pháp, chẳng hạn như hợp chất polypropylen, nhựa kỹ thuật, hỗn hợp màu, vật liệu composite kỹ thuật, màu và bột. Phân khúc Lọc dầu lọc dầu thô nặng, giàu lưu huỳnh và các loại dầu thô khác thuộc nhiều loại khác nhau. Phân khúc Công nghệ phát triển và cấp phép cho các công nghệ quy trình hóa học và polyolefin.