MA

MASTERCARD INCORPORATED.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 01-10-2024

Mastercard đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ với mức tăng 16% trong doanh thu thuần và tăng 19% trong thu nhập ròng điều chỉnh cho quý 4 năm 2024. Công ty hưởng lợi từ mạng lưới thanh toán mạnh mẽ và các dịch vụ giá trị gia tăng, định vị tốt cho tăng trưởng dài hạn. Mặc dù được định giá hơi cao, hào kinh tế rộng lớn của Mastercard và tập trung chiến lược vào thanh toán điện tử cung cấp nền tảng vững chắc cho sự mở rộng trong tương lai. Công ty đang tích cực theo đuổi các cơ hội tăng trưởng ở các thị trường quốc tế và thanh toán kỹ thuật số, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và phân bổ vốn có kỷ luật. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với rủi ro trung bình do độ nhạy cảm kinh tế vĩ mô và thách thức quy định. Nhìn chung, sức khỏe tài chính của Mastercard là tốt, với mức nợ có thể quản lý và cấu trúc vốn hợp lý.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Mastercard được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào các cơ hội tăng trưởng dài hạn và phân bổ vốn hiệu quả. Họ đã định vị thành công công ty để tận dụng sự chuyển dịch sang thanh toán điện tử và duy trì cách tiếp cận có kỷ luật đối với các vụ mua lại.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Mastercard có hào kinh tế rộng lớn, hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới và sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ. Các lợi thế cạnh tranh của nó bao gồm cơ sở hạ tầng xử lý thanh toán có thể mở rộng và vị trí thống trị trong ngành thanh toán điện tử.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch liên tục sang thanh toán kỹ thuật số và cơ hội ở các thị trường mới nổi. Hào kinh tế rộng lớn và các sáng kiến chiến lược của Mastercard định vị tốt cho sự tăng trưởng bền vững.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Mastercard là một con bò tiền mặt với biên lợi nhuận hoạt động cao và lợi nhuận mạnh trên vốn đầu tư. Khả năng sinh lời của công ty được thúc đẩy bởi mô hình kinh doanh có thể mở rộng và vị trí thị trường thống trị.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Mastercard đối mặt với rủi ro trung bình do độ nhạy cảm với điều kiện kinh tế vĩ mô và thách thức quy định. Tuy nhiên, vị trí thị trường mạnh mẽ và dòng doanh thu đa dạng giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Mastercard là tốt, với tỷ lệ nợ/EBITDA hợp lý và bảng cân đối kế toán vững chắc. Công ty duy trì đòn bẩy khiêm tốn và đã thể hiện kỷ luật trong phân bổ vốn, đảm bảo sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 524,91

    • 52-Week Range

      $ 428,86 - $ 582,23

    • Market Cap

      $ 478,56 B

    • Volume/Avg

      201.32 / 2.72

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 29,81

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 465,00

    • Fair Value Percent

      12.88 %

    • Target Buy

      $ 418,50

    • Industry

      Credit Services

    • Return on Equity

      190.56%

    • Net Margin

      45.71%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Mastercard Incorporated là một công ty công nghệ kết nối người tiêu dùng, tổ chức tài chính, người bán, chính phủ và doanh nghiệp trên khắp thế giới, cho phép họ sử dụng các hình thức thanh toán điện tử. Công ty cho phép người dùng thanh toán bằng cách tạo ra một loạt các giải pháp và dịch vụ thanh toán bằng cách sử dụng các thương hiệu của mình: MasterCard, Maestro và Cirrus. Công ty cho phép nhiều khả năng thanh toán khác nhau (bao gồm các sản phẩm và dịch vụ và giải pháp giá trị gia tăng) trên mạng lưới đa phương thức của mình giữa chủ tài khoản, người bán, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, chính phủ và những người khác, cung cấp cho khách hàng một đối tác cho nhu cầu thanh toán của họ. Các sản phẩm của Công ty bao gồm tín dụng tiêu dùng, ghi nợ tiêu dùng, trả trước, phải trả B2B, điểm bán hàng thương mại, giải ngân và kiều hối, và các sản phẩm khác. Công ty cung cấp các khả năng thanh toán bổ sung bao gồm các giao dịch trung tâm thanh toán bù trừ tự động (ACH) (cả thanh toán theo lô và thanh toán dựa trên tài khoản thời gian thực). Công ty cũng cung cấp các dịch vụ khác, chẳng hạn như giải pháp an ninh mạng và tình báo.