MAS

MASCO CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

Công ty Masco đã thể hiện sự kiên cường trong một thị trường đầy thách thức, với trọng tâm là mở rộng biên lợi nhuận và thoái vốn chiến lược. Mặc dù thị trường sửa chữa và cải tạo không có nhiều biến động, Masco đã quản lý để tăng biên lợi nhuận hoạt động và duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn, chủ yếu nhờ vào danh mục thương hiệu mạnh và các quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như với Home Depot. Ban quản lý đã thực hiện hiệu quả các sáng kiến tiết kiệm chi phí và duy trì chiến lược phân bổ vốn kỷ luật. Nhìn về phía trước, Masco dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận và duy trì triển vọng tài chính ổn định, mặc dù có thể gặp rủi ro từ những bất ổn kinh tế và thuế quan.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban quản lý đã thực hiện hiệu quả các sáng kiến tiết kiệm chi phí và duy trì chiến lược phân bổ vốn kỷ luật, tập trung vào các doanh nghiệp cốt lõi và thoái vốn tài sản không cốt lõi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Masco có một hào kinh tế rộng lớn nhờ vào danh mục thương hiệu mạnh, các quan hệ đối tác chiến lược và sức mạnh định giá, đặc biệt là trong các phân khúc ống nước và kiến trúc trang trí.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, được hỗ trợ bởi các xu hướng thế tục trong thị trường sửa chữa và cải tạo, mặc dù những bất ổn kinh tế có thể gây ra thách thức.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Masco rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do ổn định, được hỗ trợ bởi sự tập trung chiến lược và quản lý chi phí.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với những thách thức tiềm tàng từ những bất ổn kinh tế và thuế quan, nhưng công ty có mô hình kinh doanh bền vững và tạo ra dòng tiền mạnh.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Masco có sức khỏe tài chính tốt, với cấu trúc vốn vững chắc, dòng tiền tự do ổn định và mức nợ có thể quản lý, hỗ trợ xếp hạng đầu tư của công ty.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 69,21

    • 52-Week Range

      $ 63,81 - $ 86,70

    • Market Cap

      $ 14,67 B

    • Volume/Avg

      1.58 / 1.52

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 31,11

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 86,00

    • Fair Value Percent

      -19.52 %

    • Target Buy

      $ 64,50

    • Industry

      Building Products & Equipment

    • Return on Equity

      2731.25%

    • Net Margin

      10.50%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Masco Corporation là nhà thiết kế, sản xuất và phân phối các sản phẩm cải thiện nhà cửa và xây dựng. Các phân khúc của Công ty bao gồm Sản phẩm Hệ thống ống nước và Sản phẩm Kiến trúc Trang trí. Phân khúc Sản phẩm Hệ thống ống nước bao gồm vòi, vòi hoa sen, vòi sen cầm tay, van, phụ kiện và phụ kiện phòng tắm, thiết bị tắm, đế và buồng tắm, ống thoát nước tắm, hệ thống tắm hơi, bồn rửa, phụ kiện nhà bếp và nhà vệ sinh. Các sản phẩm vòi, tắm và sen của công ty được bán chủ yếu ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc dưới các thương hiệu DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, EASY DRAIN, GINGER, NEWPORT BRASS, BRASSTECH và WALTEC. Phân khúc Sản phẩm Kiến trúc Trang trí bao gồm sơn phủ kiến trúc, bao gồm sơn, sơn lót, sơn phủ đặc biệt, sơn màu và các sản phẩm chống thấm. Các sản phẩm này được bán ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ dưới các thương hiệu BEHR, KILZ, WHIZZ, Elder & Jenks và các nhãn hiệu khác cho khách hàng tự làm và khách hàng chuyên nghiệp.