MCHP

MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

Microchip Technology đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn với kết quả quý ba tài chính giảm mạnh, dẫn đến việc giảm ước tính giá trị hợp lý từ 75 đô la xuống còn 63 đô la. Công ty đang trải qua một đợt điều chỉnh hàng tồn kho do đã giao hàng quá mức trong thời kỳ thiếu hụt chip toàn cầu. Doanh thu đã giảm đáng kể và công ty đang nỗ lực giảm mức tồn kho của mình. Mặc dù suy thoái, Microchip được coi là một công ty được quản lý tốt với hào kinh tế rộng nhờ vị thế mạnh trong thị trường vi điều khiển và chip tương tự. Công ty đang thực hiện kế hoạch chín điểm để cải thiện hiệu suất, bao gồm điều chỉnh lại quy mô sản xuất và giảm hàng tồn kho. Về tài chính, Microchip có mức nợ cao từ các thương vụ mua lại trước đây, nhưng vẫn duy trì chính sách cổ tức tăng trưởng. Công ty cam kết trả lại 100% dòng tiền tự do cho cổ đông. Ngành công nghiệp bán dẫn có tính chu kỳ và doanh số của Microchip bị ảnh hưởng bởi điều này, cùng với căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh từ các công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty đang thực hiện các bước để giải quyết những thách thức này và cải thiện triển vọng dài hạn của mình.

Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Microchip được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đang thực hiện các bước để giải quyết các thách thức hiện tại, bao gồm kế hoạch chín điểm để cải thiện hiệu suất và giảm hàng tồn kho.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Microchip có hào kinh tế rộng nhờ vị thế mạnh trong thị trường vi điều khiển và chip tương tự, được hỗ trợ bởi các thiết kế độc quyền và chi phí chuyển đổi cao cho khách hàng.

Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt. Mặc dù công ty đang đối mặt với các thách thức hiện tại, vị thế thị trường mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty cho thấy tiềm năng phục hồi và tăng trưởng.

Khả năng sinh lời: Profitable

Microchip hiện đang có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận đã bị ảnh hưởng bởi suy thoái. Công ty đang nỗ lực cải thiện biên lợi nhuận và trở lại mức lợi nhuận lịch sử.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro được đánh giá là cao do tính chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn, mức nợ cao và căng thẳng địa chính trị.

Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Microchip được đánh giá là kém do mức nợ cao từ các thương vụ mua lại trước đây, mặc dù công ty đang nỗ lực giảm nợ và cải thiện dòng tiền.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 52,60
- 52-Week Range
  
  $ 50,21 - $ 100,57
- Market Cap
  
  $ 28,29 B
- Volume/Avg
  
  900.74 / 9.91
- Earnings Date
  
  05/05
- RSI
  
  $ 37,63
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 63,00
- Fair Value Percent
  
  -16.51 %
- Target Buy
  
  $ 31,50
- Industry
  
  Semiconductors
- Return on Equity
  
  4.71%
- Net Margin
  
  6.49%
- Capital Allocation
  
  Standard
- Economic Moat
  
  Wide
- Long Term
  
  Neutral
- Profitable
  
  Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Average
- Rating
  
  6
Definitions
Company Profile

Microchip Technology Incorporated phát triển, sản xuất và bán các giải pháp điều khiển nhúng thông minh, được kết nối và an toàn được khách hàng sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Các giải pháp của Công ty phục vụ khoảng 123.000 khách hàng trên các thị trường công nghiệp, ô tô, tiêu dùng, hàng không vũ trụ và quốc phòng, truyền thông và máy tính. 1 Phân khúc sản phẩm bán dẫn của Công ty thiết kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị vi điều khiển tín hiệu hỗn hợp, công cụ phát triển và thiết bị kết nối analog, giao diện, tín hiệu hỗn hợp, thời gian, có dây và không dây, và các sản phẩm bộ nhớ. Công ty cũng cung cấp một bộ công cụ phát triển ứng dụng toàn diện, chi phí thấp và dễ học. Các hoạt động sản xuất của công ty bao gồm chế tạo wafer, kiểm tra wafer, lắp ráp và thử nghiệm. Phân khúc cấp phép công nghệ bao gồm bán hàng và cấp phép sở hữu trí tuệ của Công ty. Công ty tiếp thị và bán sản phẩm của mình trên toàn thế giới chủ yếu thông qua mạng lưới nhân viên bán hàng trực tiếp và nhà phân phối.