MCK

MCKESSON CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 07-11-2024

McKesson là một nhà phân phối dược phẩm hàng đầu tại Mỹ, nắm giữ một thị phần đáng kể. Gần đây, công ty đã mua lại 80% cổ phần của PRISM Vision với giá 850 triệu USD, đánh dấu một bước đi chiến lược vào dịch vụ quản lý nhãn khoa và võng mạc. Thương vụ này dự kiến sẽ nâng cao nền tảng dịch vụ chuyên biệt của McKesson và đóng góp tích cực vào lợi nhuận.

Công ty hoạt động trong một thị trường độc quyền với hai nhà phân phối lớn khác, chiếm hơn 90% thị trường Mỹ. Chiến lược của McKesson bao gồm mở rộng các giải pháp chuyên biệt ngoài ung thư, được chứng minh qua các thương vụ mua lại và hợp tác gần đây.

Về tài chính, McKesson đã báo cáo kết quả quý ba mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận hoạt động tăng 16%. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với số dư tiền mặt 4,6 tỷ USD và nợ 5,6 tỷ USD. Sức khỏe tài chính của McKesson được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh và các quan hệ đối tác chiến lược.

Mặc dù đối mặt với rủi ro từ biến động giá thuốc và áp lực hoàn trả, hào kinh tế của McKesson vẫn hẹp do vị thế thị trường đáng kể và mối quan hệ khách hàng dài hạn. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư chiến lược và tập trung vào dược phẩm chuyên biệt.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của McKesson là xuất sắc, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và mở rộng các giải pháp chuyên biệt ngoài ung thư, điều này định vị công ty cho sự tăng trưởng trong tương lai.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

McKesson có hào kinh tế hẹp do thị phần đáng kể và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ, mặc dù đối mặt với cạnh tranh và áp lực giá cả.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược vào dược phẩm chuyên biệt và vị thế thị trường ổn định.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

McKesson rất có lợi nhuận, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và biên lợi nhuận hoạt động vững chắc, được thúc đẩy bởi danh mục đa dạng và các quan hệ đối tác chiến lược.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

McKesson đối mặt với rủi ro trung bình do biến động giá thuốc và áp lực hoàn trả, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của công ty giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của McKesson là tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc, dòng tiền mạnh và mức nợ có thể quản lý, đảm bảo sự ổn định và liên tục hoạt động.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 643,54

    • 52-Week Range

      $ 464,42 - $ 663,62

    • Market Cap

      $ 80,65 B

    • Volume/Avg

      75.32 / 813.69

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 60,76

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 530,00

    • Fair Value Percent

      21.42 %

    • Target Buy

      $ 344,50

    • Industry

      Medical Distribution

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      0.82%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    McKesson Corporation là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng. Công ty tham gia vào việc thúc đẩy kết quả sức khỏe cho bệnh nhân ở mọi nơi. Phân khúc Dược phẩm Hoa Kỳ của công ty phân phối thuốc biệt dược, thuốc gốc, thuốc đặc trị, thuốc sinh học tương tự và thuốc không kê đơn (OTC) và các sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe khác tại Hoa Kỳ. Phân khúc Giải pháp Công nghệ Kê đơn của công ty giúp giải quyết các thách thức về khả năng tiếp cận thuốc, khả năng chi trả và tuân thủ đối với bệnh nhân bằng cách làm việc trên khắp lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để kết nối bệnh nhân, nhà thuốc, nhà cung cấp, nhà quản lý quyền lợi dược phẩm, chương trình sức khỏe và công ty sinh học. Phân khúc Giải pháp Y tế-Phẫu thuật của công ty cung cấp phân phối vật tư y tế-phẫu thuật, hậu cần và các dịch vụ khác cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm phòng khám bác sĩ, trung tâm phẫu thuật, viện dưỡng lão, phòng thí nghiệm tham khảo bệnh viện và các cơ quan chăm sóc sức khỏe tại nhà. Phân khúc Quốc tế của công ty cung cấp phân phối và dịch vụ cho khách hàng bán buôn, tổ chức và bán lẻ ở Châu Âu và Canada.