MDT

MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-02-2025

19-02-2025 01-12-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của Medtronic cho thấy tăng trưởng doanh thu ổn định 4% theo tỷ giá hối đoái không đổi, với mức tăng 7% trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu nhờ kiểm soát chi phí chặt chẽ. Mặc dù có sự chậm lại nhẹ trong tăng trưởng doanh thu, chủ yếu do việc giảm hàng tồn kho của nhà phân phối tại Mỹ, công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng bình thường trong năm tài chính 2026. Medtronic duy trì lợi thế cạnh tranh hẹp, với danh mục sản phẩm đa dạng và danh mục đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực tiểu đường, điện sinh lý, tim cấu trúc và điều biến thần kinh. Công ty cũng đang tập trung vào các chu kỳ thương mại hóa mới để duy trì tăng trưởng. Về tài chính, Medtronic ổn định, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh, mặc dù tỷ lệ nợ/EBITDA điều chỉnh của công ty hơi cao hơn mức trung bình của ngành. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với mức chiết khấu 20% so với ước tính giá trị hợp lý là 112 đô la, cho thấy khả năng bị định giá thấp.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Medtronic được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào đổi mới và hợp tác chiến lược với các bệnh viện để nâng cao hiệu quả và hoàn trả dựa trên giá trị.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có lợi thế cạnh tranh hẹp nhờ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, sự khác biệt về sản phẩm và mối quan hệ đã được thiết lập với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Medtronic là tốt, được hỗ trợ bởi danh mục đổi mới và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như tiểu đường và chăm sóc tim mạch.


Khả năng sinh lời: Profitable

Medtronic có lợi nhuận, tập trung vào việc duy trì biên lợi nhuận hoạt động và tận dụng danh mục sản phẩm đa dạng để tăng trưởng doanh thu ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, với những thách thức tiềm ẩn từ thay đổi quy định và cạnh tranh, nhưng được hưởng lợi từ danh mục sản phẩm đa dạng và vị thế thị trường mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Medtronic ở mức trung bình, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh, mặc dù tỷ lệ nợ/EBITDA điều chỉnh của công ty hơi cao hơn mức trung bình của ngành.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 92,33

    • 52-Week Range

      $ 75,96 - $ 96,25

    • Market Cap

      $ 118,42 B

    • Volume/Avg

      5.87 / 7.17

    • Earnings Date

      21/05

    • RSI

      $ 53,80

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 112,00

    • Fair Value Percent

      -17.56 %

    • Target Buy

      $ 61,60

    • Industry

      Medical Devices

    • Return on Equity

      8.44%

    • Net Margin

      12.83%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Medtronic Public Limited Company là một công ty có trụ sở tại Ireland, cung cấp các giải pháp công nghệ chăm sóc sức khỏe. Danh mục sản phẩm của Công ty bao gồm Công nghệ Phẫu thuật Tiên tiến; Nhịp tim; Tim mạch; Tiêu hóa & Dạ dày-ruột; Tai Mũi Họng; Phẫu thuật Tổng quát; Phụ khoa; Thần kinh; Răng miệng & Hàm mặt; Theo dõi Bệnh nhân; Chăm sóc Thận; Hô hấp; Cột sống & Chỉnh hình; Điều hướng & Hình ảnh Phẫu thuật; Tiết niệu; Hướng dẫn sử dụng Sản phẩm; Đặt hàng & Yêu cầu Sản phẩm; và Hiệu suất & Tư vấn Sản phẩm. Các sản phẩm của công ty bao gồm Ổn định Thiết bị Điện tử Cấy ghép Tim (CIED), Sản phẩm Ghép Stent Động mạch chủ, Phần mềm Quản lý Liệu pháp Cá nhân CareLink, Phần mềm Quản lý Liệu pháp CareLink Pro. Các dịch vụ và giải pháp của công ty bao gồm Tài nguyên Trung tâm Phẫu thuật Ngoại trú, Dịch vụ Quản lý Chăm sóc, Hỗ trợ Công nghệ Thông tin Kết nối Kỹ thuật số (CNTT), Dịch vụ và Hỗ trợ Thiết bị, Phòng thí nghiệm Đổi mới, Tư vấn Chăm sóc Sức khỏe Medtronic và Phẫu thuật Xoang tại Văn phòng.