META

Meta Platforms, Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 01-11-2024

Meta đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, với doanh số tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46,8 tỷ USD. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty cũng đã mở rộng đáng kể, đạt 48%. Doanh nghiệp quảng cáo của Meta đã vượt quá mong đợi, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong số lần hiển thị quảng cáo và giá mỗi quảng cáo. Công ty đang tận dụng các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để nâng cao mô hình đề xuất nội dung và kiếm tiền từ quảng cáo. Cơ sở người dùng toàn cầu của Meta đã tăng 5% lên 3,35 tỷ, với mức tăng ấn tượng 16% về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng.

Ước tính giá trị hợp lý của công ty đã được nâng lên 770 USD từ 590 USD, phản ánh triển vọng tăng trưởng lạc quan hơn và tác động của các khoản đầu tư vào AI tạo sinh. Các công cụ AI của Meta đã được áp dụng đáng kể, với hơn 4 triệu nhà quảng cáo sử dụng chúng để tạo chiến dịch quảng cáo. Công ty cũng đã cải thiện chất lượng quảng cáo thông qua hệ thống xếp hạng quảng cáo được hỗ trợ bởi AI.

Sức khỏe tài chính của Meta rất mạnh, với 78 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, bù đắp cho khoản nợ 29 tỷ USD của mình. Công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do đáng kể từ hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình. Hào kinh tế của Meta rộng lớn, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và hiệu ứng mạng. Phân khúc ứng dụng gia đình cốt lõi của công ty, bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger, vẫn chiếm ưu thế trong không gian truyền thông xã hội.

Tuy nhiên, có những rủi ro và bất ổn, bao gồm các khoản đầu tư vào các liên doanh không có lãi như Reality Labs và AI tạo sinh, cũng như các mối quan ngại tiềm ẩn về chống độc quyền. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của Meta tập trung vào lợi nhuận dài hạn và đã thể hiện cam kết đổi mới và phát triển.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Meta được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào AI và quảng cáo kỹ thuật số, đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng và lợi nhuận của công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Meta có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi hiệu ứng mạng mạnh mẽ, cơ sở người dùng rộng lớn và các thuật toán nhắm mục tiêu quảng cáo tiên tiến, mang lại lợi thế cạnh tranh trong không gian truyền thông xã hội và quảng cáo kỹ thuật số.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Meta được đánh giá là tuyệt vời, khi công ty tiếp tục đổi mới và mở rộng khả năng AI của mình, nâng cao hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi và khám phá các cơ hội tăng trưởng mới.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Meta là một công ty tạo ra tiền mặt, với biên lợi nhuận hoạt động cao và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể từ hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình, mặc dù đầu tư vào các liên doanh không có lãi như Reality Labs.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Meta đối mặt với rủi ro cao do các khoản đầu tư vào các liên doanh không có lãi và các mối quan ngại tiềm ẩn về chống độc quyền, mặc dù hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi của công ty vẫn ổn định và tạo ra tiền mặt.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Meta rất xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh, dự trữ tiền mặt đáng kể và tạo ra dòng tiền tự do ổn định, hỗ trợ các khoản đầu tư và lợi nhuận cổ đông đang diễn ra.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 603,04

    • 52-Week Range

      $ 414,50 - $ 740,91

    • Market Cap

      $ 1,53 T

    • Volume/Avg

      896.84 / 15.52

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 33,22

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 770,00

    • Fair Value Percent

      -21.68 %

    • Target Buy

      $ 654,50

    • Industry

      Internet Content & Information

    • Return on Equity

      37.14%

    • Net Margin

      37.91%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Meta Platforms, Inc. xây dựng công nghệ giúp mọi người kết nối và chia sẻ, tìm kiếm cộng đồng và phát triển doanh nghiệp. Các sản phẩm của Công ty cho phép mọi người kết nối và chia sẻ với bạn bè và gia đình thông qua thiết bị di động, máy tính cá nhân, kính thực tế ảo (VR) và thực tế hỗn hợp (MR) và thiết bị đeo. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Nhóm Ứng dụng (FoA) và Phòng thí nghiệm Thực tế (RL). Phân khúc FoA bao gồm Facebook, Instagram, Messenger, Threads và WhatsApp. RL bao gồm phần cứng, phần mềm và nội dung liên quan đến thực tế tăng cường, hỗn hợp và ảo dành cho người tiêu dùng. Instagram là nơi mọi người và người sáng tạo có thể kết nối và thể hiện bản thân thông qua ảnh, video và tin nhắn riêng tư, đồng thời khám phá và mua sắm từ các doanh nghiệp yêu thích của họ. Threads là một ứng dụng dành cho các cập nhật dựa trên văn bản và các cuộc trò chuyện công khai. Các sản phẩm RL của hãng trong VR bao gồm các thiết bị Meta Quest, phần mềm và nội dung có sẵn thông qua Cửa hàng Meta Quest, cho phép một loạt trải nghiệm xã hội.