MKTX

MARKETAXESS HOLDINGS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 11-02-2025

MarketAxess Holdings Inc. đang đối mặt với thách thức trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ, với sự suy giảm thị phần và cạnh tranh gia tăng. Mặc dù khởi đầu yếu kém vào năm 2025, công ty lạc quan về các sản phẩm mới và đầu tư vào công nghệ, hy vọng sẽ ổn định vị thế của mình. Ước tính giá trị hợp lý của công ty đã giảm từ 305 USD xuống còn 260 USD do kỳ vọng doanh thu giao dịch yếu hơn và chi phí hoạt động cao hơn. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn được coi là bị định giá thấp, với mức độ không chắc chắn cao. MarketAxess đang đầu tư vào các tính năng mới và công cụ dữ liệu để cải thiện vị thế thị trường của mình, nhưng cần chứng minh kết quả hữu hình sau nhiều năm hoạt động kém hơn so với các đối thủ. Công ty có vị thế tài chính mạnh mẽ với không có nợ dài hạn và dự trữ tiền mặt đáng kể, cho phép tài trợ cho các khoản đầu tư và lợi nhuận cổ đông. MarketAxess có một hào kinh tế rộng lớn nhờ vị trí dẫn đầu trong giao dịch điện tử của trái phiếu doanh nghiệp Mỹ và hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới. Công ty tập trung vào việc mở rộng thị phần thông qua các giao thức giao dịch mới và chức năng nâng cao, với năm 2025 là năm quan trọng cho việc thực hiện và triển khai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

MarketAxess có đội ngũ quản lý xuất sắc đang đầu tư chiến lược vào công nghệ và phát triển sản phẩm mới để ổn định và phát triển vị thế thị trường của công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

MarketAxess có một hào kinh tế rộng lớn nhờ vị trí dẫn đầu trong giao dịch điện tử của trái phiếu doanh nghiệp Mỹ, hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ và sự chuyển dịch sang giao dịch điện tử.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì thị phần giữa sự cạnh tranh ngày càng tăng.


Khả năng sinh lời: Profitable

MarketAxess có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh và biên lợi nhuận rộng, nhưng đối mặt với áp lực từ sự suy giảm thị phần và cạnh tranh gia tăng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

MarketAxess có mức độ rủi ro cao do phụ thuộc vào phí giao dịch biến đổi và tiếp xúc với biến động thị trường, nhưng bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty cung cấp một số biện pháp giảm thiểu.


Sức khỏe tài chính: Excellent

MarketAxess có sức khỏe tài chính xuất sắc, với hơn 540 triệu USD tiền mặt không hạn chế và không có nợ dài hạn, cho phép tài trợ cho các khoản đầu tư và lợi nhuận cổ đông một cách hiệu quả.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 212,50

    • 52-Week Range

      $ 186,84 - $ 296,68

    • Market Cap

      $ 8,01 B

    • Volume/Avg

      4.02 / 643.07

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 59,82

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 260,00

    • Fair Value Percent

      -18.27 %

    • Target Buy

      $ 182,00

    • Industry

      Capital Markets

    • Return on Equity

      20.45%

    • Net Margin

      33.56%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    MarketAxess Holdings Inc. tham gia vào việc vận hành các nền tảng điện tử cho giao dịch chứng khoán thu nhập cố định và cung cấp các dịch vụ dữ liệu, phân tích, công cụ tuân thủ và dịch vụ sau giao dịch liên quan. Công ty cung cấp thị trường Giao dịch Mở, cung cấp một giải pháp giao dịch toàn diện trong các thị trường tín dụng toàn cầu, tạo ra một nguồn thanh khoản cho một loạt các bên tham gia thị trường tín dụng. Công ty tận dụng bộ giao thức giao dịch đa dạng, các giải pháp giao dịch tự động và theo thuật toán, dữ liệu thông minh và các sản phẩm chỉ số và một loạt các dịch vụ sau giao dịch để cung cấp một giải pháp giao dịch từ đầu đến cuối cho mạng lưới nền tảng mạnh mẽ của mình. Công ty cũng cung cấp một số dữ liệu tích hợp và có thể hành động, bao gồm CP+ và Axess All, để hỗ trợ khách hàng với các quyết định giá cả và giao dịch thời gian thực và phân tích chi phí giao dịch. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ sau giao dịch, bao gồm xử lý thẳng qua, đối chiếu sau giao dịch, công bố giao dịch và báo cáo giao dịch theo quy định.