MLM

MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

Martin Marietta Materials, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc cho quý 4 năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng. Công ty tiếp tục thể hiện sức mạnh định giá mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu tổng hợp, mặc dù gặp phải thách thức trên thị trường xây dựng do lãi suất cao hơn. Công ty được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, được thúc đẩy bởi dự luật cơ sở hạ tầng năm 2021, và có trọng tâm chiến lược vào việc mua lại để củng cố danh mục đầu tư của mình. Sức khỏe tài chính của Martin Marietta là ổn định, với mức nợ có thể quản lý và khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Công ty đang ở vị trí tốt để tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xây dựng phi dân cư, đồng thời quản lý các rủi ro liên quan đến biến động kinh tế và thay đổi quy định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Martin Marietta được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào việc mua lại và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, điều này đặt công ty vào vị trí tăng trưởng dài hạn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, được hưởng lợi từ các rào cản gia nhập cao trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu tổng hợp do quy trình cấp phép khó khăn và vị trí mỏ đá chiến lược.


Dài hạn: Neutral

Martin Marietta có triển vọng dài hạn tốt, được hỗ trợ bởi nhu cầu cơ sở hạ tầng ổn định và các thương vụ mua lại chiến lược, mặc dù xây dựng nhà ở vẫn là một thách thức.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và khả năng tạo ra dòng tiền tự do ổn định, được thúc đẩy bởi sức mạnh định giá và các thương vụ mua lại chiến lược.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Martin Marietta đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do biến động kinh tế và thay đổi quy định, nhưng được hưởng lợi từ nhu cầu ổn định của khu vực công.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Martin Marietta có sức khỏe tài chính tốt, với mức nợ có thể quản lý, dòng tiền tự do mạnh mẽ và cấu trúc vốn ổn định.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 465,06

    • 52-Week Range

      $ 448,50 - $ 633,23

    • Market Cap

      $ 28,36 B

    • Volume/Avg

      973.11 / 535.93

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 33,44

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 380,00

    • Fair Value Percent

      22.38 %

    • Target Buy

      $ 266,00

    • Industry

      Building Materials

    • Return on Equity

      22.82%

    • Net Margin

      30.52%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Martin Marietta Materials, Inc. là một công ty vật liệu xây dựng dựa trên tài nguyên thiên nhiên. Công ty cung cấp cốt liệu (đá dăm, cát và sỏi) thông qua mạng lưới khoảng 360 mỏ đá, mỏ và bãi phân phối ở 28 tiểu bang, Canada và Bahamas. Công ty cũng cung cấp xi măng và các sản phẩm hạ nguồn, cụ thể là bê tông trộn sẵn, dịch vụ trải nhựa và nhựa đường ở các thị trường mục tiêu. Công ty tiến hành kinh doanh Vật liệu Xây dựng thông qua hai phân khúc, chẳng hạn như Tập đoàn phía Đông và Tập đoàn phía Tây. Tập đoàn phía Đông cung cấp cốt liệu và sản phẩm nhựa đường. Tập đoàn phía Tây cung cấp cốt liệu, xi măng, sản phẩm hạ nguồn và dịch vụ trải nhựa. Hoạt động kinh doanh Magnesia Specialties của Công ty sản xuất và bán vôi dolomit từ cơ sở Woodville, Ohio và sản xuất các sản phẩm hóa học gốc magiê tại cơ sở Manistee, Michigan. Công ty cũng sở hữu 20 hoạt động cốt liệu đang hoạt động ở Alabama, Nam Carolina, Nam Florida, Tennessee và Virginia.