MMC

MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 17-10-2024

Marsh McLennan đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng trưởng hữu cơ 7% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV, mặc dù kỳ vọng tăng trưởng sẽ bình thường hóa. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã trải qua mức tăng trưởng 8%, trong khi mảng tư vấn tăng 6%. Công ty đã duy trì biên lợi nhuận hoạt động ổn định ở mức 23,3% và cải thiện biên lợi nhuận thêm 80 điểm cơ bản trong năm. Marsh McLennan được coi là một doanh nghiệp thu phí với hào kinh tế hẹp do mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và sự hiện diện toàn cầu. Công ty chịu ảnh hưởng từ chu kỳ định giá bảo hiểm, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của nó. Về tài chính, Marsh McLennan đã tăng nợ để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu, nhưng khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của nó cung cấp sự linh hoạt tài chính đáng kể. Công ty đang giao dịch ở mức cao hơn 23% so với ước tính giá trị hợp lý là 179 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy thị trường có thể đang đánh giá quá cao tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của nó. Nhìn chung, Marsh McLennan là một doanh nghiệp ổn định với kỳ vọng tăng trưởng vừa phải và khả năng sinh lời hấp dẫn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Marsh McLennan được đánh giá xuất sắc nhờ các quyết định chiến lược và thực hiện thành công các cải tiến về tăng trưởng và lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và sự hiện diện toàn cầu, mang lại một số lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với kỳ vọng tăng trưởng ổn định, mặc dù gắn liền với ngành bảo hiểm trưởng thành.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Marsh McLennan rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do tiếp xúc với chu kỳ định giá bảo hiểm và môi trường pháp lý.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Marsh McLennan là tốt, với mức đòn bẩy hợp lý và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ cung cấp sự linh hoạt tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 231,11

    • 52-Week Range

      $ 196,17 - $ 241,84

    • Market Cap

      $ 113,51 B

    • Volume/Avg

      343.40 / 2.04

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 48,20

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 179,00

    • Fair Value Percent

      29.11 %

    • Target Buy

      $ 125,30

    • Industry

      Insurance Brokers

    • Return on Equity

      31.79%

    • Net Margin

      16.60%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Marsh & McLennan Companies, Inc. là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực rủi ro, chiến lược và con người. Phân khúc Dịch vụ Rủi ro và Bảo hiểm của Công ty bao gồm các hoạt động quản lý rủi ro (tư vấn rủi ro, chuyển giao rủi ro và các giải pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro) cũng như môi giới và dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm. Phân khúc này hoạt động thông qua Marsh và Guy Carpenter. Marsh cung cấp các dịch vụ tư vấn rủi ro dựa trên dữ liệu và các giải pháp bảo hiểm cho khách hàng thương mại và người tiêu dùng. Guy Carpenter phát triển các chiến lược rủi ro, tái bảo hiểm và vốn tiên tiến. Phân khúc Tư vấn của Công ty bao gồm tư vấn, giải pháp và sản phẩm về sức khỏe, tài chính và sự nghiệp, và các dịch vụ tư vấn quản lý, chiến lược, kinh tế và thương hiệu chuyên biệt. Phân khúc này hoạt động thông qua Mercer và Oliver Wyman Group. Mercer cung cấp các giải pháp dựa trên tư vấn và công nghệ giúp các tổ chức. Oliver Wyman Group đóng vai trò là cố vấn thương hiệu kinh tế cho khách hàng khu vực tư nhân và chính phủ.