MMM

3M COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-01-2025

21-01-2025 22-10-2024

Báo cáo thu nhập gần đây và cuộc gọi hội nghị của 3M cho thấy một giai đoạn tăng trưởng chậm nhưng tích cực. Công ty đã tăng ước tính giá trị hợp lý lên 105 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh sự lạc quan về tăng trưởng biên lợi nhuận và doanh thu dài hạn. Tuy nhiên, 3M đang đối mặt với những bất ổn pháp lý đáng kể liên quan đến kiện tụng PFAS, góp phần vào xếp hạng không chắc chắn rất cao. Công ty đang nỗ lực làm mới các dòng sản phẩm của mình dưới sự lãnh đạo của CEO mới Bill Brown, tập trung vào nghiên cứu và phát triển cũng như cải thiện dịch vụ khách hàng. Mặc dù có những nỗ lực này, tăng trưởng của 3M dự kiến sẽ duy trì phù hợp với GDP do thị trường trưởng thành và áp lực cạnh tranh. Về tài chính, 3M có rủi ro tín dụng vừa phải, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh thấp hơn so với các đối thủ. Công ty có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu được thúc đẩy bởi tài sản vô hình và lợi thế chi phí, nhưng điều này đang suy yếu do biên lợi nhuận giảm và thách thức pháp lý. Nhìn chung, cổ phiếu của 3M đang giao dịch ở mức cao, và mặc dù có các sáng kiến tăng trưởng, rủi ro pháp lý và bối cảnh cạnh tranh đặt ra những thách thức đáng kể.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của 3M được đánh giá là tiêu chuẩn. CEO mới, Bill Brown, đang tập trung vào việc làm mới các dòng sản phẩm cốt lõi của công ty và cải thiện dịch vụ khách hàng, nhưng tăng trưởng của công ty vẫn phù hợp với GDP do thị trường trưởng thành.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

3M có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu được thúc đẩy bởi tài sản vô hình và lợi thế chi phí. Tuy nhiên, hào kinh tế này đang suy yếu do biên lợi nhuận giảm và cạnh tranh gia tăng.


Dài hạn: Negative

Triển vọng dài hạn của 3M là trung lập. Mặc dù có các sáng kiến tăng trưởng, hào kinh tế của công ty không ổn định và các thách thức pháp lý đặt ra rủi ro đáng kể.


Khả năng sinh lời: Profitable

3M có lợi nhuận, với nỗ lực cải thiện biên lợi nhuận thông qua hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, lợi nhuận bị thách thức bởi các trách nhiệm pháp lý và áp lực cạnh tranh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Very High

3M đối mặt với rủi ro rất cao do những bất ổn pháp lý đáng kể liên quan đến kiện tụng PFAS, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của công ty.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của 3M là trung bình. Công ty có rủi ro tín dụng vừa phải, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh thấp hơn so với các đối thủ, nhưng các trách nhiệm pháp lý đặt ra mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 146,10

    • 52-Week Range

      $ 85,62 - $ 156,35

    • Market Cap

      $ 79,32 B

    • Volume/Avg

      2.60 / 4.04

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 47,26

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 104,00

    • Fair Value Percent

      40.48 %

    • Target Buy

      $ 36,40

    • Industry

      Conglomerates

    • Return on Equity

      91.85%

    • Net Margin

      16.98%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Very High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      3

    Definitions

  • Company Profile

    3M Company là một công ty công nghệ đa dạng. Công ty là nhà sản xuất và tiếp thị nhiều loại sản phẩm và dịch vụ. Các phân khúc của Công ty bao gồm An toàn và Công nghiệp, Vận tải và Điện tử và Tiêu dùng. Phân khúc An toàn và Công nghiệp của công ty bao gồm vật liệu mài mòn, hậu mãi ô tô, hệ thống đóng gói và che chắn, thị trường điện, an toàn cá nhân, hạt lợp và keo dán và băng keo công nghiệp. Phân khúc này cung cấp các sản phẩm sửa chữa va chạm và phun sơn, và ốc vít, băng keo và vật liệu nhãn có thể đóng lại cho hàng hóa lâu bền. Phân khúc Vận tải và Điện tử của công ty bao gồm vật liệu tiên tiến, ô tô và hàng không vũ trụ, giải pháp thương mại, vật liệu và hệ thống hiển thị, giải pháp vật liệu điện tử và an toàn giao thông. Phân khúc Tiêu dùng của công ty bao gồm thị trường tiêu dùng và cải thiện nhà cửa, chăm sóc nhà cửa và ô tô, văn phòng phẩm và văn phòng. Các thương hiệu của công ty bao gồm vật liệu mài mòn 3M Cubitron II, Scotch-Brite, Filtrete, Command, Scotchgard, Post-it và những thương hiệu khác.