MNST

MONSTER BEVERAGE CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-02-2025

28-02-2025 07-11-2024

Monster Beverage đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định trong thị trường nước tăng lực, với sự hiện diện mạnh mẽ tại Mỹ và mở rộng hoạt động quốc tế. Doanh số năm 2024 của công ty đã đạt kỳ vọng, nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu thấp hơn do thuế cao hơn. Mặc dù vậy, Monster đang ở vị trí tốt để tăng trưởng trong tương lai, tận dụng quan hệ đối tác với Coca-Cola và tập trung vào đổi mới và mở rộng quốc tế. Công ty đối mặt với thách thức trong phân khúc đồ uống có cồn, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể kinh doanh của nó. Sức khỏe tài chính của Monster rất mạnh, với dự trữ tiền mặt đáng kể và không có nợ tồn đọng, cho phép công ty đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các ưu tiên chiến lược như đổi mới đồ uống và mở rộng quốc tế, tận dụng quan hệ đối tác với Coca-Cola.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Monster có hào kinh tế hẹp nhờ thương hiệu mạnh và mạng lưới phân phối rộng rãi thông qua Coca-Cola, nhưng đối mặt với cạnh tranh và thách thức về quy định.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng ở các thị trường mới nổi và tiếp tục đổi mới trong các sản phẩm.


Khả năng sinh lời: Profitable

Monster có lợi nhuận, với biên lợi nhuận và dòng tiền mạnh, mặc dù thu nhập gần đây bị ảnh hưởng bởi thuế cao hơn và thách thức trong phân khúc đồ uống có cồn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với sự tiếp xúc với giám sát quy định và cạnh tranh, nhưng được giảm thiểu nhờ vị thế thương hiệu mạnh và sức khỏe tài chính.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Monster rất xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh, dự trữ tiền mặt đáng kể và không có nợ tồn đọng, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của nó.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 54,85

    • 52-Week Range

      $ 43,32 - $ 61,21

    • Market Cap

      $ 53,38 B

    • Volume/Avg

      94.27 / 6.31

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 59,45

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 52,00

    • Fair Value Percent

      5.49 %

    • Target Buy

      $ 28,60

    • Industry

      Beverages - Non-Alcoholic

    • Return on Equity

      21.27%

    • Net Margin

      20.14%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Monster Beverage Corporation là một công ty cổ phần. Công ty, thông qua các công ty con của mình, phát triển, tiếp thị, bán và phân phối đồ uống nước tăng lực và nước cốt cho đồ uống nước tăng lực dưới nhiều tên thương hiệu khác nhau. Phân khúc Đồ uống Năng lượng Monster của Công ty chủ yếu bao gồm đồ uống Monster Energy, đồ uống nước tăng lực hiệu suất cao Reign Total Body Fuel, đồ uống nước tăng lực sức khỏe toàn diện Reign Storm và đồ uống Bang Energy. Phân khúc Thương hiệu Chiến lược của Công ty chủ yếu bao gồm các thương hiệu nước tăng lực khác nhau được mua lại từ Coca-Cola Company cũng như các thương hiệu nước tăng lực giá cả phải chăng của Công ty, Predator và Fury. Phân khúc Thương hiệu Rượu của Công ty bao gồm nhiều loại bia thủ công, rượu seltzer cứng và đồ uống mạch nha có hương vị. Phân khúc Khác của Công ty bao gồm một số sản phẩm nhất định được bán bởi American Fruits and Flavors LLC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty, cho khách hàng bên thứ ba độc lập. Công ty cũng phát triển, tiếp thị, bán và phân phối nước tĩnh và nước có ga dưới tên thương hiệu Monster Tour Water.