MPWR

MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 01-11-2024

Monolithic Power Systems (MPS) đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh số quý tư tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 622 triệu USD. Công ty dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng, dự kiến doanh số sẽ tăng 35% trong quý tới. Mặc dù doanh số trung tâm dữ liệu chậm lại, MPS kỳ vọng đây chỉ là tạm thời và dự đoán tăng trưởng ở các lĩnh vực khác, đặc biệt là trong ngành ô tô, sẽ bù đắp. Sự hiện diện đa dạng trên thị trường của công ty được coi là một sức mạnh đáng kể, cho phép nó vượt trội hơn so với tăng trưởng thị trường.

MPS đã nâng ước tính giá trị hợp lý của mình lên 760 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là trong các thị trường ô tô và trung tâm dữ liệu. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể, cho phép tiếp tục đầu tư vào đổi mới và lợi nhuận cho cổ đông. Mô hình không nhà máy độc đáo và công nghệ độc quyền của MPS cung cấp lợi thế cạnh tranh, góp phần vào hào kinh tế rộng lớn của nó.

Nhìn về phía trước, MPS dự định tập trung vào tăng trưởng hữu cơ trên tất cả các thị trường cuối, với kỳ vọng tăng trưởng nhanh chóng trong các trung tâm dữ liệu và lĩnh vực ô tô. Công ty cũng đang đầu tư vào các công nghệ mới và mở rộng ứng dụng thị trường của mình để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù có sự không chắc chắn cao trên thị trường, MPS vẫn lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng của mình, được hỗ trợ bởi cách tiếp cận đổi mới và vị thế thị trường mạnh mẽ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Monolithic Power Systems được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào đổi mới và đa dạng hóa thị trường, dẫn đến tăng trưởng ổn định và vị thế thị trường mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi công nghệ độc quyền và mô hình không nhà máy, cung cấp lợi thế cạnh tranh đáng kể và chi phí chuyển đổi khách hàng cao.


Dài hạn: Good

MPS có triển vọng dài hạn tuyệt vời, với kỳ vọng tiếp tục giành thị phần và tăng trưởng trong các lĩnh vực chính như ô tô và trung tâm dữ liệu.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và biên lợi nhuận mở rộng, được hỗ trợ bởi mô hình kinh doanh nhẹ tài sản.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

MPS đối mặt với rủi ro cao do tiếp xúc với ngành công nghiệp bán dẫn theo chu kỳ và phụ thuộc vào công nghệ độc quyền, nhưng đang giảm thiểu những rủi ro này thông qua đa dạng hóa và đổi mới.


Sức khỏe tài chính: Good

MPS có sức khỏe tài chính xuất sắc, không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể, cho phép tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 590,15

    • 52-Week Range

      $ 546,71 - $ 959,64

    • Market Cap

      $ 28,25 B

    • Volume/Avg

      67.50 / 874.28

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 39,58

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 760,00

    • Fair Value Percent

      -22.35 %

    • Target Buy

      $ 570,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      68.78%

    • Net Margin

      80.95%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Monolithic Power Systems, Inc. là một công ty fabless, cung cấp các giải pháp điện tử công suất dựa trên chất bán dẫn. Công ty thiết kế và phát triển các sản phẩm của mình cho thị trường lưu trữ và điện toán, dữ liệu doanh nghiệp, ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng. Các dòng sản phẩm chính của Công ty bao gồm Sản phẩm Dòng điện một chiều (DC) sang DC và Sản phẩm Điều khiển Chiếu sáng. Các mạch tích hợp (IC) DC sang DC của Công ty được sử dụng để chuyển đổi và kiểm soát điện áp trong một loạt các hệ thống điện tử, chẳng hạn như máy chủ đơn vị xử lý trung tâm (CPU) dựa trên đám mây, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) máy chủ, các ứng dụng lưu trữ, máy tính xách tay thương mại, buồng lái kỹ thuật số, nguồn điện, thiết bị gia dụng, cơ sở hạ tầng thế hệ thứ tư (4G) và thế hệ thứ năm (5G) và các ứng dụng truyền thông vệ tinh. Các IC điều khiển chiếu sáng của Công ty được sử dụng trong các sản phẩm chiếu sáng nền và chiếu sáng chung. Các IC điều khiển chiếu sáng của Công ty cho đèn nền được sử dụng trong các hệ thống cung cấp nguồn sáng cho màn hình LCD.